OrganiGram Holdings Inc. (OGI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Organigram Holdings Inc. (OGI)
Análise de Receita para Organigram Holdings Inc.
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 95,8 milhões, representando a -16.4% declínio em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Contribuição | Valor ($ m) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos de cannabis | 87% | 83.4 |
| Cannabis medicinal | 8% | 7.7 |
| Outra receita | 5% | 4.7 |
Partida de receita por região
- Mercado de uso de adultos canadense: US $ 78,2 milhões
- Mercado Internacional de Cannabis Medical: US $ 12,5 milhões
- Distribuição por atacado: US $ 5,1 milhões
Tendências de receita histórica
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 114.6 | +12.3% |
| 2022 | 114.7 | +0.1% |
| 2023 | 95.8 | -16.4% |
Um mergulho profundo na Organigram Holdings Inc. (OGI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 32.1% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -14.2% |
| Margem de lucro líquido | -22.4% | -16.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 47,2 milhões para US $ 55,6 milhões
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 86,3 milhões para US $ 79,4 milhões
- A perda líquida reduziu -se de US $ 38,6 milhões para US $ 28,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram estratégias progressivas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 34,3 milhões | US $ 37,7 milhões |
| Índice de despesa operacional | 65.4% | 58.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Organigram Holdings Inc. (OGI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida total Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (CAD) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 45,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 57,9 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: US $ 3,4 milhões anualmente
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantidade (CAD) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 178,6 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 22,3 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 89,4 milhões |
Atividades de financiamento recentes
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, com US $ 25 milhões garantido a 7,5% de taxa de juros.
Métricas de estrutura de capital
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 290,3 milhões
- Custo médio ponderado de capital: 9.2%
- Índice de capacidade de serviço de dívida: 2.1x
Avaliando a liquidez da Organigram Holdings Inc. (OGI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Mudança de capital de giro: +6.7% do período anterior
- Ativos circulantes líquidos: US $ 12,5 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Organigram Holdings Inc. (OGI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.58 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.87 |
| Preço atual das ações | $0.87 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.43
- Alta de 52 semanas: $1.05
- Volatilidade dos preços: 48.3%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam retornos mínimos dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Organigram Holdings Inc. (OGI)
Fatores de risco
Os riscos financeiros da indústria de cannabis para a empresa incluem:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de preços de cannabis | -37.2% declínio da receita no terceiro trimestre de 2023 |
| Regulatório | Restrições canadenses de cannabis | US $ 14,3 milhões custos potenciais de conformidade |
| Operacional | Limitações de capacidade de produção | 62.000 kg Capacidade de produção anual |
Os principais riscos financeiros incluem:
- Perda líquida de US $ 33,7 milhões No ano fiscal de 2023
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 24,1 milhões em 31 de agosto de 2023
- Dívida total de US $ 51,2 milhões
Desafios do mercado externo:
- Canadian Cannabis Market Oversupply
- Compressão contínua de preços
- Cenário competitivo com 400+ produtores licenciados
| Estratégia de mitigação de risco | Resultado esperado |
|---|---|
| Programa de redução de custos | Projetado US $ 10 milhões Economia anual |
| Expansão do mercado internacional | Potencial 15% crescimento de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Organigram Holdings Inc. (OGI)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento estratégico da empresa está ancorado em várias áreas -chave de desenvolvimento e posicionamento do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Cannabis medicinal | 12.7% Cagr | Acesso internacional ao paciente |
| Cannabis recreativo | 8.4% Expansão de participação de mercado | Diversificação de produtos |
Pipeline de inovação de produtos
- Formulações de cannabis da próxima geração
- Tecnologias de extração avançada
- Pesquisa de canabinóides proprietários
Projeções de crescimento de receita
As trajetórias de receita previstas indicam o crescimento potencial de US $ 45,2 milhões No próximo ano fiscal, impulsionado pelo posicionamento estratégico do mercado.
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Instituição de pesquisa | Estudos clínicos de cannabis | US $ 3,6 milhões Investimento em P&D |
| Distribuidor internacional | Acesso ao mercado global | 5 Novos mercados internacionais |
Vantagens competitivas
- Tecnologias avançadas de cultivo
- Pesquisa genética proprietária
- Infraestrutura de produção escalável
Investimento total de capital projetado em iniciativas de crescimento: US $ 22,7 milhões.
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