Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Analyse des revenus
Les données financières de l'entreprise révèlent des informations sur les revenus spécifiques pour les périodes de référence les plus récentes.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 millions de dollars | -42.7% |
| 2023 | 8,6 millions de dollars | -39.9% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus de collaboration de recherche et de développement: 6,2 millions de dollars
- Revenu d'octroi: 2,4 millions de dollars
- Revenus de droits de licence: 0,8 million de dollars
La rupture du segment des revenus montre les pourcentages de contribution suivants:
- Programmes de thérapie cellulaire: 68%
- Technologies d'édition de gènes: 22%
- Autres collaborations de recherche: 10%
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 6,2 millions de dollars | 72% |
| Accorder des revenus | 2,4 millions de dollars | 28% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -86.5% | -89.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -91.2% | -94.7% |
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent des défis continus de rentabilité.
- Dépenses de recherche et de développement: 98,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 112,6 millions de dollars en 2023
- Espèces utilisées dans les opérations: 103,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
Les mesures financières comparatives indiquent des investissements persistants dans les activités de recherche et de développement.
| Catégorie de dépenses | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 87,3 millions de dollars | 98,4 millions de dollars |
| Général et administratif | 24,1 millions de dollars | 28,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Poseida Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 33,0 millions de dollars |
Métriques de financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 187,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.18
- Actions ordinaires en circulation: 55,6 millions
Points forts de la stratégie de financement
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Sources de financement primaires: offres d'actions et subventions de recherche
- Note de crédit: Non évalué par les principales agences de crédit
- Récense augmentation sur les actions: 92,4 millions de dollars en 2023 offre publique
Répartition de la structure du capital
| Composant de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 15.0% |
| Financement par actions | 85.0% |
Évaluation de la liquidité de Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.3 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.7 | Reflète la couverture des actifs liquides |
| Fonds de roulement | 54,6 millions de dollars | Représente la flexibilité financière |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les principaux mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,2 millions de dollars
La répartition détaillée de la position de trésorerie démontre le positionnement financier:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 89,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 135 millions de dollars |
Les principales résistances de liquidité comprennent des réserves de trésorerie robustes et un positionnement positif du fonds de roulement.
Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.37 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.87
- 52 semaines de haut: $4.65
- Prix actuel de l'action: $2.43
Les recommandations des analystes indiquent le consensus suivant:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 57% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 10% |
La société n'offre actuellement pas de dividende, avec un ratio de paiement de 0%.
Risques clés face à Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
- Risques de développement clinique: 48,7 millions de dollars dépensé en R&D en 2023 avec des échecs d'essai potentiels
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 35,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la biotechnologie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échec de l'essai clinique | Perturbation des revenus | 45% |
| Contraintes de financement | Limitations opérationnelles | 35% |
| Défis de la propriété intellectuelle | Vulnérabilité de la position du marché | 25% |
Les indicateurs de risque financiers démontrent une volatilité potentielle importante avec 182,5 millions de dollars Total et investissements totaux au T2 2023.
- Capitalisation boursière: 287 millions de dollars
- Perte nette trimestrielle: 22,4 millions de dollars
- Risque de concentration de pipeline de recherche
Perspectives de croissance futures pour Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Opportunités de croissance
Poseida Therapeutics démontre un potentiel de croissance prometteur à travers de multiples dimensions stratégiques:
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape clinique | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| P-BCMA-101 | Myélome multiple | Phase 2 | $17,5 milliards |
| P-MUC1C-101 | Tumeurs solides | Phase 1 | $22,3 milliards |
Domaines de la recherche stratégique
- Technologies d'édition de gènes ciblant les troubles génétiques rares
- Thérapies de cellules T de l'antigène chimérique (CAR)
- Plateformes immunothérapeutiques de précision
Indicateurs de croissance financière
Investissements de recherche et développement: 48,2 millions de dollars en 2023
Expansion potentielle du marché
| Région géographique | Entrée du marché projeté | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Europe | 2025 | $310 millions |
| Asie-Pacifique | 2026 | $425 millions |
Opportunités de partenariat clés
- Accords de recherche collaborative avec les établissements universitaires
- Négociations potentielles sur les licences pharmaceutiques
- Partenariats de transfert de technologie stratégique
Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.