Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) Bundle
Verständnis von Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten des Unternehmens zeigen spezifische Umsatzerkenntnisse für die letzten Berichtszeiträume.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -42.7% |
| 2023 | 8,6 Millionen US -Dollar | -39.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzerlöse für Forschungs- und Entwicklungskosten: 6,2 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 2,4 Millionen US -Dollar
- Lizenzgebühreneinnahmen: 0,8 Millionen US -Dollar
Die Aufschlüsselung des Umsatzsegments zeigt die folgenden Beitragsprozentsätze:
- Zelltherapieprogramme: 68%
- Genbearbeitungstechnologien: 22%
- Andere Forschungskooperationen: 10%
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 6,2 Millionen US -Dollar | 72% |
| Erträge einkommen | 2,4 Millionen US -Dollar | 28% |
Ein tiefes Eintauchen in Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -86.5% | -89.3% |
| Nettogewinnmarge | -91.2% | -94.7% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Rentabilität.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 98,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 112,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 103,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
Vergleichende finanzielle Metriken weisen auf anhaltende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hin.
| Kostenkategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 87,3 Millionen US -Dollar | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 24,1 Millionen US -Dollar | 28,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Poseida Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 33,0 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsmetriken
- Gesamtkapital der Aktionäre: 187,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.18
- Hervorragende Stammaktien: 55,6 Millionen
Finanzierungsstrategie Highlights
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Hauptfinanzierungsquellen: Eigenkapitalangebote und Forschungsstipendien
- Kreditrating: Nicht von großen Kreditagenturen bewertet
- Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 92,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 öffentlicher Angaben
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungskomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 15.0% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 85.0% |
Bewertung der Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.7 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
| Betriebskapital | 54,6 Millionen US -Dollar | Stellt finanzielle Flexibilität dar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 15,2 Millionen US -Dollar
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Bargeldposition zeigt die finanzielle Positionierung:
| Bargeldkategorie | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 135 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören robuste Bargeldreserven und positive Positionierung des Betriebskapitals.
Ist Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.87
- 52 Wochen hoch: $4.65
- Aktueller Aktienkurs: $2.43
Analystenempfehlungen geben den folgenden Konsens an:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 57% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 10% |
Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividende mit einer Ausschüttungsquote von an 0%.
Wichtige Risiken für Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
- Klinische Entwicklungsrisiken: 48,7 Millionen US -Dollar verbracht für F & E im Jahr 2023 mit potenziellen Versuchsfehlern
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 35,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Biotechnologiesektor
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Klinische Studienversagen | Umsatzstörung | 45% |
| Finanzierungsbeschränkungen | Betriebsbeschränkungen | 35% |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | Marktpositionsanfälligkeit | 25% |
Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante potenzielle Volatilität mit 182,5 Millionen US -Dollar Gesamtgeld und Investitionen ab dem vierten Quartal 2023.
- Marktkapitalisierung: 287 Millionen US -Dollar
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 22,4 Millionen US -Dollar
- Forschungspipeline -Konzentrationsrisiko
Zukünftige Wachstumsaussichten für Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)
Wachstumschancen
Die Poseida -Therapeutika zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen:
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| P-BCMA-101 | Multiples Myelom | Phase 2 | $17,5 Milliarden |
| P-muc1c-101 | Feste Tumoren | Phase 1 | $22,3 Milliarden |
Strategische Forschungsfokusbereiche
- Genbearbeitungstechnologien, die seltene genetische Störungen abzielen
- Therapien für chimäre Antigenrezeptor (CAR)
- Präzisions -immuntherapeutische Plattformen
Finanzwachstumsindikatoren
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 48,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Potenzielle Markterweiterung
| Geografische Region | Projizierter Markteintritt | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Europa | 2025 | $310 Millionen |
| Asiatisch-pazifik | 2026 | $425 Millionen |
Wichtige Partnerschaftsmöglichkeiten
- Kooperationsforschungsabkommen mit akademischen Institutionen
- Potenzielle Verhandlungen für pharmazeutische Lizenzierung
- Strategische Technologietransferpartnerschaften
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