Quantum Computing, Inc. (QUBT) Bundle
Compréhension des flux de revenus Quantum Computing, Inc. (QuBT)
Analyse des revenus
Quantum Computing, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires annuel total de 15,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 37.5% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Matériel informatique quantique | 6,080,000 | 40% |
| Solutions logicielles quantiques | 4,560,000 | 30% |
| Services de conseil | 3,040,000 | 20% |
| Partenariats de recherche | 1,520,000 | 10% |
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Le segment matériel a augmenté de 45.2% par rapport à 2022
- Les solutions logicielles ont augmenté 32.8% d'une année à l'autre
- Les services de conseil élargis par 22.5%
La rupture des revenus géographiques montre:
- Amérique du Nord: 7,6 millions de dollars (50% des revenus totaux)
- Europe: 4,56 millions de dollars (30% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 3,04 millions de dollars (20% des revenus totaux)
Une plongée profonde dans Quantum Computing, Inc. (QuBT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | +3.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -2.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -4.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 37,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 12,6 millions de dollars
- Ratio de rentabilité opérationnelle: 0.73
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.3% | 48.7% |
| Marge opérationnelle | -18.6% | -15.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 17,8 millions de dollars
- Dépenses administratives: 9,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 6,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Quantum Computing, Inc. (QUBT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 18,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Dette totale | 24 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 42,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.57 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.2%
Détails de financement par actions:
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 35,6 millions de dollars | 84.2% |
| Stock privilégié | 6,7 millions de dollars | 15.8% |
Activités de financement récentes:
- Refinancement de la dette en 2023: 12 millions de dollars
- Offre de capitaux propres: 8,5 millions de dollars en actions ordinaires
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,3 ans
Évaluation des liquidités Quantum Computing, Inc. (QuBT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: améliorer
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 18,6 millions de dollars
- Obligations de créance à court terme: 6,3 millions de dollars
- Ratio de couverture en espèces: 2,95x
Quantum Computing, Inc. (QuBT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation Quantum Computing, Inc. (QUBT) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -42.15 | -35.60 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 | 4.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.63 | -15.90 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $7.45
- Prix actuel de l'action: $4.33
- Performance de l'année à jour: -22.7%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 42.8% |
| Prise | 2 | 28.6% |
| Vendre | 2 | 28.6% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Quantum Computing, Inc. (QUBT)
Facteurs de risque pour Quantum Computing, Inc.
Analyse complète des risques clés basés sur les divulgations financières et les évaluations de l'industrie:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 37,6 millions de dollars annuellement | Haut |
| Taux de brûlure en espèces | 12,4 millions de dollars par trimestre | Moyen |
| Volatilité potentielle des revenus | ±23% fluctuation trimestrielle | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Protection limitée des brevets
- Difficultés d'acquisition de talents
- Compliance réglementaire complexe
Risques de marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: 7 concurrents directs
- Taux de pénétration du marché: 12.4% du marché de l'informatique quantique potentiel
- Risque d'obsolescence technologique: 18-24 mois cycle de rafraîchissement de la technologie
Évaluation des risques d'investissement
| Paramètre de risque | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42:1 | Moyen |
| Perte nette trimestrielle | 8,3 millions de dollars | Haut |
| Réserves en espèces | 46,7 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Quantum Computing, Inc. (QUBT)
Opportunités de croissance
Quantum Computing, Inc. démontre un potentiel important de croissance future grâce à un positionnement stratégique du marché et des progrès technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Marché de l'informatique quantique prévu pour atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2030
- Investissement de recherche et développement de 24,5 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Applications émergentes en cryptographie, découverte de médicaments et modélisation financière
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Soins de santé | 37.2% | 18,3 millions de dollars |
| Services financiers | 42.5% | 22,7 millions de dollars |
| Défense / aérospatial | 29.8% | 15,6 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 grandes universités de recherche
- Accords de développement conjoints avec 2 entreprises technologiques Fortune 500
- Contrat de recherche gouvernemental évalué à 12,9 millions de dollars
Avantages compétitifs
Portefeuille d'algorithmes quantiques propriétaires avec 17 brevets enregistrés, offrant une différenciation technologique significative dans le paysage informatique quantique.
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 millions de dollars | 28.3% |
| 2025 | 58,7 millions de dollars | 38.1% |
| 2026 | 79,2 millions de dollars | 35.0% |
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