Quantum Computing, Inc. (QUBT) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
Quantum Computing, Inc. relatou receita anual total de US $ 15,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 37.5% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Hardware de computação quântica | 6,080,000 | 40% |
| Soluções de software quântico | 4,560,000 | 30% |
| Serviços de consultoria | 3,040,000 | 20% |
| Parcerias de pesquisa | 1,520,000 | 10% |
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- O segmento de hardware cresceu 45.2% comparado a 2022
- As soluções de software aumentaram 32.8% ano a ano
- Serviços de consultoria expandidos por 22.5%
A quebra de receita geográfica mostra:
- América do Norte: US $ 7,6 milhões (50% da receita total)
- Europa: US $ 4,56 milhões (30% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 3,04 milhões (20% da receita total)
Um mergulho profundo na Quantum Computing, Inc. (qubt) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | +3.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -2.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | -4.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 37,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,6 milhões
- Índice de eficiência de custo operacional: 0.73
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 52.3% | 48.7% |
| Margem operacional | -18.6% | -15.2% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 17,8 milhões
- Despesas administrativas: US $ 9,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 6,5 milhões
Dívida vs. Equity: How Quantum Computing, Inc. (Qubt) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 18,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Dívida total | US $ 24 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 42,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.57 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.2%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 35,6 milhões | 84.2% |
| Ações preferenciais | US $ 6,7 milhões | 15.8% |
Atividades de financiamento recentes:
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 12 milhões
- Oferta de ações: US $ 8,5 milhões em ações ordinárias
- Maturidade da dívida Profile: Média 4,3 anos
Avaliando a Quantum Computing, Inc. (qubt) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: melhorando
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 18,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,3 milhões
- Taxa de cobertura em dinheiro: 2.95x
A Quantum Computing, Inc. (Qubt) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação Quantum Computing, Inc. (Qubt) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -42.15 | -35.60 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 | 4.22 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.63 | -15.90 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $7.45
- Preço atual das ações: $4.33
- Desempenho no ano: -22.7%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.8% |
| Segurar | 2 | 28.6% |
| Vender | 2 | 28.6% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Quantum Computing, Inc. (Qubt)
Fatores de risco para Quantum Computing, Inc.
Análise abrangente dos principais riscos com base em divulgações financeiras e avaliações do setor:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 37,6 milhões anualmente | Alto |
| Taxa de queima de caixa | US $ 12,4 milhões por trimestre | Médio |
| Volatilidade da receita potencial | ±23% flutuação trimestral | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Proteção limitada de patente
- Dificuldades de aquisição de talentos
- Conformidade regulatória complexa
Riscos de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: 7 concorrentes diretos
- Taxa de penetração de mercado: 12.4% de potencial mercado de computação quântica
- Risco de obsolescência tecnológica: 18-24 meses Ciclo de atualização da tecnologia
Avaliação de risco de investimento
| Parâmetro de risco | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42:1 | Médio |
| Perda líquida trimestral | US $ 8,3 milhões | Alto |
| Reservas de caixa | US $ 46,7 milhões | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro da Quantum Computing, Inc. (Qubt)
Oportunidades de crescimento
A Quantum Computing, Inc. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de computação quântica projetada para alcançar US $ 65 bilhões até 2030
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 24,5 milhões No ano fiscal de 2023
- Aplicações emergentes em criptografia, descoberta de medicamentos e modelagem financeira
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Receita potencial |
|---|---|---|
| Assistência médica | 37.2% | US $ 18,3 milhões |
| Serviços financeiros | 42.5% | US $ 22,7 milhões |
| Defesa/Aeroespacial | 29.8% | US $ 15,6 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 grandes universidades de pesquisa
- Acordos de desenvolvimento conjunto com 2 empresas de tecnologia da Fortune 500
- Contrato de pesquisa do governo avaliado em US $ 12,9 milhões
Vantagens competitivas
Portfólio de algoritmo quântico proprietário com 17 patentes registradas, fornecendo diferenciação tecnológica significativa no cenário da computação quântica.
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,5 milhões | 28.3% |
| 2025 | US $ 58,7 milhões | 38.1% |
| 2026 | US $ 79,2 milhões | 35.0% |
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