Brise Roblox Corporation (RBLX) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise Roblox Corporation (RBLX) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Electronic Gaming & Multimedia | NYSE

Roblox Corporation (RBLX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Roblox Corporation (RBLX)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations clés sur les stratégies de génération de revenus de l'entreprise et le positionnement du marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Montant 2023 Montant Pourcentage de variation
Revenus de plate-forme 2,203 milliards de dollars 2,153 milliards de dollars -2.3%
Réservations 3,113 milliards de dollars 3,041 milliards de dollars -2.3%

Métriques de croissance des revenus

  • Revenus annuels pour 2023: 2,153 milliards de dollars
  • Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 2.3%
  • Total des réservations en 2023: 3,041 milliards de dollars

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Contribution des revenus
États-Unis et Canada 67%
Europe 18%
Reste du monde 15%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Utilisateurs actifs quotidiens (DAU): 66,1 millions
  • Heures engagées: 14,5 milliards d'heures
  • Réservations moyennes par utilisateur payant: $36.37



Une plongée profonde dans la rentabilité de Roblox Corporation (RBLX)

Métriques de rentabilité

Au troisième trimestre 2023, la société a signalé les principales mesures de rentabilité suivantes:

Métrique Montant Changement d'une année à l'autre
Revenu $686,8 millions -3.4%
Bénéfice brut $594,9 millions -2.1%
Revenu opérationnel $-74,0 millions + 33,7% d'amélioration
Revenu net $-56,4 millions + 57,8% d'amélioration

Performances de rentabilité Faits saillants pour 2023:

  • Marge brute: 86.6%
  • Marge opérationnelle: -10.8%
  • Marge bénéficiaire nette: -8.2%

Mesures clés de l'efficacité opérationnelle:

  • Coût des revenus: 91,9 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 252,1 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 223,8 millions de dollars

Ratios de rentabilité de l'industrie comparative pour les plateformes de divertissement numériques en 2023:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 86.6% 78.3%
Marge opérationnelle -10.8% -15.2%
Marge bénéficiaire nette -8.2% -12.7%



Dette vs Équité: comment Roblox Corporation (RBLX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $644.7
Dette totale à court terme $187.3
Dette totale $832.0

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.82
  • Intérêt des intérêts: 38,2 millions de dollars
  • Note de crédit: BBB- (stable)

Détails de financement en actions

Métrique des capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 1 015,6 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 535,2 millions d'actions

Répartition de la stratégie de financement

Mélange de financement à partir de 2023:

  • Financement de la dette: 45%
  • Financement des actions: 55%



Évaluation de la liquidité de Roblox Corporation (RBLX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.15 1.87
Rapport rapide 1.92 1.65

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 845,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 276,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 189,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 62,3 millions de dollars

Forces et considérations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
  • Investissements à court terme: 456,8 millions de dollars
  • Les ventes de jours en cours: 42 jours



Roblox Corporation (RBLX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 44.67
Ratio de prix / livre (P / B) 7.23
Valeur d'entreprise / EBITDA 33.45

Performance du cours des actions

Fourchette de cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $17.65
  • 52 semaines de haut: $45.50
  • Prix ​​actuel: $32.78

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 58%
Prise 35%
Vendre 7%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0% Ratio de paiement: N / A




Risques clés auxquels Roblox Corporation (RBLX)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.

Risques opérationnels clés

  • Volatilité de l'engagement des utilisateurs: plate-forme dépend de la maintenance 250 millions utilisateurs actifs mensuels
  • Défis d'infrastructure technologique: développement continu de plate-forme nécessitant 412,7 millions de dollars Investissement technologique annuel
  • Vulnérabilités de la cybersécurité: risques potentiels de violation de données affectant la confiance de la plate-forme

Évaluation des risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Concentration sur les revenus 62% Revenus des transactions de plate-forme numérique Diversification des sources de revenus
Concurrence sur le marché Plates-formes de jeu émergentes Innovation continue des produits
Conformité réglementaire Règlement sur la sécurité en ligne des enfants Modération de contenu améliorée

Risques du marché externe

  • Incertitudes économiques mondiales: réduction potentielle des dépenses discrétionnaires
  • Volatilité du secteur technologique: 15.3% Fluctuations potentielles d'évaluation du marché
  • Défis d'expansion internationaux: naviguer dans divers environnements réglementaires

Gestion stratégique des risques

Investissement dans les stratégies d'atténuation des risques totalisant 87,6 millions de dollars Annuellement, en nous concentrant sur la résilience technologique et l'amélioration de l'expérience utilisateur.




Perspectives de croissance futures pour Roblox Corporation (RBLX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 3,51 milliards de dollars 15.2%
2025 4,03 milliards de dollars 15.8%
2026 4,66 milliards de dollars 16.5%

Moteurs de croissance clés

  • Extension de la base d'utilisateurs: 79,4 millions utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre 2023
  • Écosystème du développeur: 42,9 millions Développeurs totaux sur la plate-forme
  • Pénétration du marché international: ciblage 1,2 milliard de dollars Revenus internationaux d'ici 2025

Partenariats stratégiques

Partenaire Impact potentiel des revenus Domaine de mise au point
Studios de divertissement 250 millions de dollars Collaboration de contenu
Plates-formes technologiques 180 millions de dollars Intégration multiplateforme

Avantages compétitifs

  • Outils de créateur avancé: 30% Plus de fonctionnalités de monétisation
  • Développement amélioré AI: 22% Création de contenu plus rapide
  • Métriques d'engagement des utilisateurs: 2,6 heures Temps d'utilisateur quotidien moyen

DCF model

Roblox Corporation (RBLX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.