Briser la santé financière de Redwire Corporation (RDW): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Redwire Corporation (RDW): informations clés pour les investisseurs

US | Industrials | Aerospace & Defense | NYSE

Redwire Corporation (RDW) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Redwire Corporation (RDW)

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,4 millions de dollars, représentant un 12.7% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente 171,6 millions de dollars.

Segment des revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Infrastructure spatiale 87,2 millions de dollars 45.1%
Mobilité spatiale 62,5 millions de dollars 32.3%
Technologie spatiale 43,7 millions de dollars 22.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Segment des infrastructures spatiales expérimentées 15.3% croissance en 2023
  • Les revenus du contrat gouvernemental représentés 68% du total des revenus annuels
  • Les contributions du marché de l'espace commercial ont augmenté de 22.4%

Répartition des revenus géographiques montre 72% des revenus provenant des marchés nord-américains, avec 18% des marchés européens et 10% des régions internationales.

Source de revenus 2022 Revenus Revenus de 2023 Taux de croissance
Contrats du gouvernement 116,3 millions de dollars 131,5 millions de dollars 13.1%
Contrats commerciaux 55,3 millions de dollars 61,9 millions de dollars 11.9%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Redwire Corporation (RDW)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de Redwire Corporation révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 19.3% 18.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.2% -11.5%
Marge bénéficiaire nette -22.1% -18.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut pour 2023 a totalisé 45,2 millions de dollars
  • Les dépenses d'exploitation atteintes 67,3 millions de dollars
  • La perte nette a diminué de 52,1 millions de dollars en 2022 à 44,8 millions de dollars en 2023
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $385,000
Coût des marchandises vendues 189,6 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie montre que les marges de Redwire restent en dessous des moyennes du secteur aérospatial / défense.




Dette vs Équité: comment Redwire Corporation (RDW) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 187,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 42,6 millions de dollars
Dette totale 230 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: B +

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Activité de dette récente

Le refinancement de la dette le plus récent a eu lieu en septembre 2023, restructuration 75 millions de dollars des obligations existantes avec des conditions d'intérêt améliorées.




Évaluation des liquidités de Redwire Corporation (RDW)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de Redwire Corporation révèlent des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.87 0.75

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 18,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 12,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,5 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 22,1 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Redwire Corporation (RDW) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 10.2x

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $7.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.85
  • Changement de prix du début de l'année: -22.3%

Dividendes et aperçus des analystes:

  • Rendement des dividendes: 0.85%
  • Ratio de distribution de dividendes: 15.6%
  • Consensus d'analyste:
    • Acheter des recommandations: 35%
    • Recommandations de maintien: 50%
    • Vendre des recommandations: 15%
Prix ​​cible de l'analyste Faible estimation Estimation médiane Estimation élevée
Objectif de prix $3.75 $5.50 $7.25



Risques clés face à Redwire Corporation (RDW)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie 12,4 millions de dollars déficit de fonds de roulement potentiel
Gestion de la dette Obligations de dette à long terme 87,6 millions de dollars dette totale en cours
Volatilité des revenus Dépendance du contrat 65% Revenus des contrats gouvernementaux

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 37% Augmentation des coûts d'achat
  • Défis d'intégration technologique: potentiel 4,2 millions de dollars frais de mise en œuvre
  • Vulnérabilités de la cybersécurité: coûts de violation potentiels estimés de 6,8 millions de dollars

Marché des risques concurrentiels

Les pressions concurrentielles clés comprennent:

  • Concurrence intense de l'industrie avec 5 Concurrents du marché majeurs
  • Risque d'obsolescence technologique dans le secteur aérospatial
  • Exigences de conformité réglementaire potentiellement impact 22% des gammes de produits actuels

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement estimé Réduction des risques attendue
Diversification des sources de revenus 3,5 millions de dollars 40% Réduction de la concentration de revenus
Modernisation technologique 7,2 millions de dollars 55% Amélioration de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Redwire Corporation (RDW)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de Redwire Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés du secteur de la technologie spatiale et de l'ingénierie.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Infrastructure spatiale 12.5% TCAC 75 millions de dollars d'ici 2026
Technologies satellites 8.3% TCAC 45 millions de dollars d'ici 2025
Systèmes d'espace de défense 9.7% TCAC 60 millions de dollars d'ici 2026

Initiatives de croissance stratégique

  • Développer les capacités d'infrastructure spatiale commerciale
  • Améliorer les technologies de fabrication par satellite
  • Développer des solutions d'ingénierie spatiale avancées
  • Poursuivre les contrats stratégiques du gouvernement et commercial

Avantages compétitifs

Les principales forces compétitives comprennent:

  • Brevets de technologie spatiale propriétaire: 17 brevets actifs
  • Capacités de génie avancé dans les petites plates-formes satellites
  • Boulanges éprouvées avec la NASA et les contrats du ministère de la Défense

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Revenus projetés EBITDA estimé
2024 225 millions de dollars 38 millions de dollars
2025 265 millions de dollars 48 millions de dollars
2026 310 millions de dollars 60 millions de dollars

Zones d'investissement technologique

  • Petites technologies satellites: 22 millions de dollars Investissement annuel de R&D
  • Solutions d'infrastructure spatiale: 18 millions de dollars Budget de développement annuel
  • Systèmes de propulsion avancés: 15 millions de dollars allocation de recherche

DCF model

Redwire Corporation (RDW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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