Redwire Corporation (RDW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Redwire Corporation (RDW)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,4 millions de dollars, représentant un 12.7% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente 171,6 millions de dollars.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure spatiale | 87,2 millions de dollars | 45.1% |
| Mobilité spatiale | 62,5 millions de dollars | 32.3% |
| Technologie spatiale | 43,7 millions de dollars | 22.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Segment des infrastructures spatiales expérimentées 15.3% croissance en 2023
- Les revenus du contrat gouvernemental représentés 68% du total des revenus annuels
- Les contributions du marché de l'espace commercial ont augmenté de 22.4%
Répartition des revenus géographiques montre 72% des revenus provenant des marchés nord-américains, avec 18% des marchés européens et 10% des régions internationales.
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Contrats du gouvernement | 116,3 millions de dollars | 131,5 millions de dollars | 13.1% |
| Contrats commerciaux | 55,3 millions de dollars | 61,9 millions de dollars | 11.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Redwire Corporation (RDW)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Redwire Corporation révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 19.3% | 18.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% | -11.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -18.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 a totalisé 45,2 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation atteintes 67,3 millions de dollars
- La perte nette a diminué de 52,1 millions de dollars en 2022 à 44,8 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Coût des marchandises vendues | 189,6 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les marges de Redwire restent en dessous des moyennes du secteur aérospatial / défense.
Dette vs Équité: comment Redwire Corporation (RDW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
Le refinancement de la dette le plus récent a eu lieu en septembre 2023, restructuration 75 millions de dollars des obligations existantes avec des conditions d'intérêt améliorées.
Évaluation des liquidités de Redwire Corporation (RDW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Redwire Corporation révèlent des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Redwire Corporation (RDW) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $7.45
- Prix actuel de l'action: $4.85
- Changement de prix du début de l'année: -22.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
- Rendement des dividendes: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 15.6%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 35%
- Recommandations de maintien: 50%
- Vendre des recommandations: 15%
| Prix cible de l'analyste | Faible estimation | Estimation médiane | Estimation élevée |
|---|---|---|---|
| Objectif de prix | $3.75 | $5.50 | $7.25 |
Risques clés face à Redwire Corporation (RDW)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 12,4 millions de dollars déficit de fonds de roulement potentiel |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 87,6 millions de dollars dette totale en cours |
| Volatilité des revenus | Dépendance du contrat | 65% Revenus des contrats gouvernementaux |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 37% Augmentation des coûts d'achat
- Défis d'intégration technologique: potentiel 4,2 millions de dollars frais de mise en œuvre
- Vulnérabilités de la cybersécurité: coûts de violation potentiels estimés de 6,8 millions de dollars
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concurrence intense de l'industrie avec 5 Concurrents du marché majeurs
- Risque d'obsolescence technologique dans le secteur aérospatial
- Exigences de conformité réglementaire potentiellement impact 22% des gammes de produits actuels
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Diversification des sources de revenus | 3,5 millions de dollars | 40% Réduction de la concentration de revenus |
| Modernisation technologique | 7,2 millions de dollars | 55% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Redwire Corporation (RDW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Redwire Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés du secteur de la technologie spatiale et de l'ingénierie.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure spatiale | 12.5% TCAC | 75 millions de dollars d'ici 2026 |
| Technologies satellites | 8.3% TCAC | 45 millions de dollars d'ici 2025 |
| Systèmes d'espace de défense | 9.7% TCAC | 60 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les capacités d'infrastructure spatiale commerciale
- Améliorer les technologies de fabrication par satellite
- Développer des solutions d'ingénierie spatiale avancées
- Poursuivre les contrats stratégiques du gouvernement et commercial
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Brevets de technologie spatiale propriétaire: 17 brevets actifs
- Capacités de génie avancé dans les petites plates-formes satellites
- Boulanges éprouvées avec la NASA et les contrats du ministère de la Défense
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | EBITDA estimé |
|---|---|---|
| 2024 | 225 millions de dollars | 38 millions de dollars |
| 2025 | 265 millions de dollars | 48 millions de dollars |
| 2026 | 310 millions de dollars | 60 millions de dollars |
Zones d'investissement technologique
- Petites technologies satellites: 22 millions de dollars Investissement annuel de R&D
- Solutions d'infrastructure spatiale: 18 millions de dollars Budget de développement annuel
- Systèmes de propulsion avancés: 15 millions de dollars allocation de recherche
Redwire Corporation (RDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.