Redwire Corporation (RDW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Redwire Corporation (RDW)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 193,4 milhões, representando a 12.7% aumento de um ano a ano em relação ao ano anterior US $ 171,6 milhões.
Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Infraestrutura espacial | US $ 87,2 milhões | 45.1% |
Mobilidade espacial | US $ 62,5 milhões | 32.3% |
Tecnologia espacial | US $ 43,7 milhões | 22.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de infraestrutura espacial experimentada 15.3% crescimento em 2023
- Receita do contrato governamental representada 68% de receita anual total
- As contribuições do mercado espacial comercial aumentaram por 22.4%
A quebra de receita geográfica mostra 72% das receitas originadas nos mercados norte -americanos, com 18% de mercados europeus e 10% de regiões internacionais.
Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
---|---|---|---|
Contratos governamentais | US $ 116,3 milhões | US $ 131,5 milhões | 13.1% |
Contratos comerciais | US $ 55,3 milhões | US $ 61,9 milhões | 11.9% |
Um profundo mergulho na Redwire Corporation (RDW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Redwire Corporation revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 19.3% | 18.7% |
Margem de lucro operacional | -14.2% | -11.5% |
Margem de lucro líquido | -22.1% | -18.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023 totalizou US $ 45,2 milhões
- Despesas operacionais alcançadas US $ 67,3 milhões
- A perda líquida diminuiu de US $ 52,1 milhões em 2022 para US $ 44,8 milhões em 2023
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita por funcionário | $385,000 |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 189,6 milhões |
A análise comparativa da indústria mostra que as margens da Redwire permanecem abaixo das médias do setor aeroespacial/de defesa.
Dívida vs. patrimônio: como a Redwire Corporation (RDW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
Dívida total | US $ 230 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Composição de financiamento
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 62% |
Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, reestruturação US $ 75 milhões das obrigações existentes com termos de interesse aprimorados.
Avaliando liquidez da Redwire Corporation (RDW)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Redwire Corporation revelam informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 18,2 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,5 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Redwire Corporation (RDW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.25 - $7.45
- Preço atual das ações: $4.85
- Alteração do preço do ano: -22.3%
Insights de dividendos e analistas:
- Rendimento de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 15.6%
- Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 35%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 15%
Analista preço -alvo | Estimativa baixa | Estimativa mediana | Alta estimativa |
---|---|---|---|
Meta de preço | $3.75 | $5.50 | $7.25 |
Riscos -chave enfrentados pela Redwire Corporation (RDW)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 12,4 milhões déficit potencial de capital de giro |
Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 87,6 milhões dívida total em circulação |
Volatilidade da receita | Dependência do contrato | 65% receita de contratos governamentais |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% aumento dos custos de compras
- Desafios de integração de tecnologia: potencial US $ 4,2 milhões despesas de implementação
- Vulnerabilidades de segurança cibernética: potenciais custos estimados de violação de US $ 6,8 milhões
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Intensa concorrência da indústria com 5 Principais concorrentes de mercado
- Risco de obsolescência tecnológica no setor aeroespacial
- Requisitos de conformidade regulatória potencialmente impactando 22% das linhas de produtos atuais
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
---|---|---|
Diversificação de fluxos de receita | US $ 3,5 milhões | 40% concentração reduzida de receita |
Modernização da tecnologia | US $ 7,2 milhões | 55% Eficiência operacional aprimorada |
Perspectivas de crescimento futuro da Redwire Corporation (RDW)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Redwire Corporation se concentra em várias áreas -chave do setor de tecnologia e engenharia espaciais.
Oportunidades de expansão de mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
Infraestrutura espacial | 12.5% Cagr | US $ 75 milhões até 2026 |
Tecnologias de satélite | 8.3% Cagr | US $ 45 milhões até 2025 |
Sistemas espaciais de defesa | 9.7% Cagr | US $ 60 milhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir recursos de infraestrutura espacial comercial
- Aprimorar tecnologias de fabricação de satélites
- Desenvolver soluções avançadas de engenharia espacial
- Buscar contratos estratégicos do governo e comercial
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Patentes de tecnologia espacial proprietária: 17 patentes ativas
- Recursos avançados de engenharia em pequenas plataformas de satélite
- Histórico comprovado com a NASA e contratos de Departamento de Defesa
Projeções de crescimento financeiro
Ano fiscal | Receita projetada | Ebitda estimada |
---|---|---|
2024 | US $ 225 milhões | US $ 38 milhões |
2025 | US $ 265 milhões | US $ 48 milhões |
2026 | US $ 310 milhões | US $ 60 milhões |
Áreas de investimento em tecnologia
- Pequenas tecnologias de satélite: US $ 22 milhões Investimento anual de P&D
- Soluções de infraestrutura espacial: US $ 18 milhões Orçamento anual de desenvolvimento
- Sistemas avançados de propulsão: US $ 15 milhões Alocação de pesquisa
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