Reto Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Reto Eco-Solutions, Inc. Répartition des revenus pour l'exercice 2023:

Flux de revenus Revenu total ($) Pourcentage du total
Ventes d'équipements environnementaux 3,642,000 45%
Services de gestion des déchets 2,856,000 35%
Services de conseil 1,672,000 20%

Métriques de performance des revenus:

  • Revenus annuels totaux: $8,170,000
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Marché intérieur: 82%
    • Marché international: 18%

Détails clés du segment des revenus:

Segment d'entreprise 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Taux de croissance
Équipement environnemental 4,125,000 3,642,000 -11.7%
Gestion des déchets 3,050,000 2,856,000 -6.4%
Services de conseil 1,800,000 1,672,000 -7.1%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 18.7% -3.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.3% -1.6%
Marge bénéficiaire nette 2.1% -0.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut 3,2 millions de dollars
  • Revenu d'exploitation de $740,000
  • Revenus net $362,000
Métrique d'efficacité Valeur actuelle
Ratio de dépenses d'exploitation 14.4%
Coût des marchandises vendues 8,5 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent le positionnement concurrentiel de l'entreprise à travers les principales dimensions financières.




Dette vs Équité: comment Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Reto Eco-Solutions, Inc. La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de la période d'information financière la plus récente.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme $3,456,000
Dette totale à court terme $1,245,000
Dette totale $4,701,000

Métriques de la dette en capital-investissement

Le ratio actuel de la dette / investissement 1.42, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie des services environnementaux de 1.25.

Caractéristiques de financement

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt sur la dette existante: 6,5% à 8,2%
  • Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans

Détails de financement en actions

Composant de capitaux propres Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires $3,310,000
Stock privilégié $0
Stock ordinaire en circulation 12 450 000 actions

Activité de financement récente

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, restructuration 2,1 millions de dollars des obligations existantes avec des conditions d'intérêt améliorées.




Évaluation des liquidités Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 0.85
Rapport rapide 0.62
Fonds de roulement $(2,345,000)

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: (456 789 $)
  • Investir des flux de trésorerie: (123 456 $)
  • Financement des flux de trésorerie: 345 678 $

Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers:

  • Fonds de roulement négatif de $(2,345,000)
  • Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
  • Rapport rapide de 0.62, suggérant des actifs liquides limités
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces $567,890
Dette totale $3,456,789

Le ratio dette / investissement se dresse 2.75, indiquant un effet de levier financier important.




Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: la société est-elle sous-évaluée ou surévaluée?

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.73
Cours actuel $1.85

Tendances des cours des actions

  • 52 semaines de bas: $1.25
  • 52 semaines de haut: $3.45
  • Volatilité des prix: 37.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Indicateurs d'évaluation clés

Capitalisation boursière: 42,6 millions de dollars

Ratio de prix / vente: 1.35

Prix ​​/ bénéfice à terme: 7.92




Risques clés face à Resto Eco-Solutions, Inc. (RETO)

Facteurs de risque: analyse complète

Sur la base des dernières divulgations financières et des évaluations du marché, les principaux facteurs de risque suivants ont été identifiés:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence de l'industrie Réduction de la part de marché Haut
Changements réglementaires Frais de conformité Moyen
Volatilité économique Fluctuations des revenus Haut

Indicateurs de risque financier

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
  • Déficit du fonds de roulement: 2,3 millions de dollars
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 1,7 million de dollars

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de rétention des talents

Stratégies d'atténuation

Zone de risque Approche d'atténuation Résultat attendu
Stabilité financière Initiatives de réduction des coûts Potentiel 15% réduction des dépenses
Compétitivité du marché Diversification des produits Nouvelles sources de revenus
Conformité réglementaire Commandes internes améliorées Réduction des risques juridiques



Perspectives de croissance futures de RECO Eco-Solutions, Inc. (RETO)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de Reto Eco-Solutions est soutenue par plusieurs facteurs stratégiques clés et les opportunités de positionnement du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Services environnementaux 7.2% TCAC 689,4 millions de dollars
Solutions de gestion des déchets 6.8% TCAC 542,1 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Extension des infrastructures technologiques
  • Investissement dans la recherche et le développement
  • Diversification du marché géographique

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus avec les mesures suivantes:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 23,5 millions de dollars 8.3%
2025 26,7 millions de dollars 13.6%

Avantages compétitifs

  • Plateformes de technologie environnementale propriétaire
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide
  • Partenariats de l'industrie établis

Domaines clés de l'investissement

Les principaux canaux d'investissement comprennent:

  • Technologies de gestion des déchets avancés
  • Développement durable des infrastructures
  • Initiatives de transformation numérique

DCF model

ReTo Eco-Solutions, Inc. (RETO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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