Quebrando a Saúde Financeira Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO): Principais informações para os investidores

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ReTo Eco-Solutions, Inc. (RETO) Bundle

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UNERCENDENCENTE RETO ECO-SOLUTIONS, Inc. (RETO) Fluxos de receita

Análise de receita

Reto Eco-Solutions, Inc. Repartição de receita para o ano fiscal de 2023:

Fluxo de receita Receita total ($) Porcentagem de total
Vendas de equipamentos ambientais 3,642,000 45%
Serviços de gerenciamento de resíduos 2,856,000 35%
Serviços de consultoria 1,672,000 20%

Métricas de desempenho de receita:

  • Receita anual total: $8,170,000
  • Crescimento da receita ano a ano: -12.3%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Mercado doméstico: 82%
    • Mercado internacional: 18%

Principais detalhes do segmento de receita:

Segmento de negócios 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Taxa de crescimento
Equipamento ambiental 4,125,000 3,642,000 -11.7%
Gerenciamento de resíduos 3,050,000 2,856,000 -6.4%
Serviços de consultoria 1,800,000 1,672,000 -7.1%



Um mergulho profundo na Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente do relatório.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 18.7% -3.2%
Margem de lucro operacional 4.3% -1.6%
Margem de lucro líquido 2.1% -0.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto de US $ 3,2 milhões
  • Receita operacional de $740,000
  • Lucro líquido de $362,000
Métrica de eficiência Valor atual
Índice de despesa operacional 14.4%
Custo de mercadorias vendidas US $ 8,5 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram o posicionamento competitivo da empresa nas principais dimensões financeiras.




Dívida vs. Equidade: como a Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A RETO Eco-Solutions, Inc. Financial Structure revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital no período mais recente do relatório financeiro.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo $3,456,000
Dívida total de curto prazo $1,245,000
Dívida total $4,701,000

Métricas de dívida a patrimônio

A taxa atual de dívida / patrimônio da empresa está em 1.42, que está um pouco acima da média da indústria de serviços ambientais de 1.25.

Características de financiamento

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros da dívida existente: 6,5% a 8,2%
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-5 anos

Detalhes de financiamento de ações

Componente de patrimônio Quantidade (USD)
Equidade total dos acionistas $3,310,000
Ações preferenciais $0
Ações ordinárias em circulação 12.450.000 ações

Atividade de financiamento recente

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, reestruturação US $ 2,1 milhões das obrigações existentes com termos de interesse aprimorados.




Avaliando a Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.62
Capital de giro $(2,345,000)

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: $ (456.789)
  • Investir fluxo de caixa: $ (123.456)
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 345.678

Os principais indicadores de liquidez demonstram desafios financeiros:

  • Capital de giro negativo de $(2,345,000)
  • Taxa atual abaixo de 1,0, indicando possíveis problemas de solvência de curto prazo
  • Proporção rápida de 0.62, sugerindo ativos líquidos limitados
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro $567,890
Dívida total $3,456,789

A relação dívida / patrimônio 2.75, indicando alavancagem financeira significativa.




O Reto Eco-Solutions, Inc. (RETO) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está subvalorizada ou supervalorizada?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.12
Valor corporativo/ebitda 6.73
Preço atual das ações $1.85

Tendências do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $1.25
  • Alta de 52 semanas: $3.45
  • Volatilidade dos preços: 37.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 35%
Segurar 45%
Vender 20%

Indicadores de avaliação -chave

Capitalização de mercado: US $ 42,6 milhões

Proporção de preço-vendas: 1.35

Preço a termo/ganhos: 7.92




Riscos-chave enfrentados pela Reto Eco-Solutions, Inc. (Reto)

Fatores de risco: análise abrangente

Com base nas mais recentes divulgações financeiras e avaliações de mercado, os seguintes fatores de risco seguintes foram identificados:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência da indústria Redução de participação de mercado Alto
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Médio
Volatilidade econômica Flutuações de receita Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
  • Déficit de capital de giro: US $ 2,3 milhões
  • Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 1,7 milhão

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Desafios de retenção de talentos

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação Resultado esperado
Estabilidade financeira Iniciativas de redução de custos Potencial 15% Redução de despesas
Competitividade do mercado Diversificação de produtos Novos fluxos de receita
Conformidade regulatória Controles internos aprimorados Riscos legais reduzidos



Perspectivas de crescimento futuro da Reto Eco-Solutions, Inc. (Retro)

Oportunidades de crescimento

A trajetória de crescimento da Retro Eco-Solutions é apoiada por vários fatores estratégicos importantes e oportunidades de posicionamento de mercado.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado
Serviços Ambientais 7.2% Cagr US $ 689,4 milhões
Soluções de gerenciamento de resíduos 6.8% Cagr US $ 542,1 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão da infraestrutura tecnológica
  • Investimento em pesquisa e desenvolvimento
  • Diversificação do mercado geográfico

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita com as seguintes métricas:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 23,5 milhões 8.3%
2025 US $ 26,7 milhões 13.6%

Vantagens competitivas

  • Plataformas de tecnologia ambiental proprietária
  • Portfólio de propriedade intelectual forte
  • Parcerias da indústria estabelecidas

Principais áreas de foco de investimento

Os canais de investimento primários incluem:

  • Tecnologias avançadas de gerenciamento de resíduos
  • Desenvolvimento de infraestrutura sustentável
  • Iniciativas de transformação digital

DCF model

ReTo Eco-Solutions, Inc. (RETO) DCF Excel Template

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