Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
Comprendre Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Structure de revenus
Analyse des revenus
Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 892,3 millions de dollars, représentant un changement significatif dans sa performance financière.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Mine de bitcoin | 456.2 | 712.5 | +56.2% |
| Opérations d'actifs numériques | 213.7 | 179.8 | -15.9% |
Répartition clé des sources de revenus:
- Bitcoin Mining: 79.9% de revenus totaux
- Opérations d'actifs numériques: 20.1% de revenus totaux
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 387,5 millions de dollars
- 2022: 670,1 millions de dollars
- 2023: 892,3 millions de dollars
Les mesures de puissance informatique ont un impact sur les revenus:
- Taux de hachage total: 23.3 eh / s
- Capacité de la flotte minière: 48 000 mineurs
La distribution des revenus géographiques a montré 92% de revenus générés aux États-Unis, avec 8% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans Riot Blockchain, Inc. (émeute) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société d'extraction de crypto-monnaie révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 62.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | 22.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 16.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une dynamique financière:
- Revenus pour 2023: 432,6 millions de dollars
- Bitcoin Mining Revenue: 276,3 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 187,4 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
- Comparaison de la marge brute avec la moyenne de l'industrie: 5,2% au-dessus de la médiane du secteur
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 1.42
- Retour sur capitaux propres: 16.7%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût par bitcoin exploité | $10,287 |
| Efficacité opérationnelle d'exploitation | 3,2 Bitcoin / jour |
Dette vs Equity: How Riot Blockchain, Inc. (Riot) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie en capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 188,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 73,6 millions de dollars | 24.4% |
| Dette totale | 262 millions de dollars | 86.7% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêts frais: 14,2 millions de dollars par an
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 180,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 114,3 millions d'actions |
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée entre la dette et les capitaux propres, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de la dette pour la croissance tout en préservant la valeur des actions.
Évaluation des liquidités Riot Blockchain, Inc. (émeute)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
- Renue de roulement net: 3,5x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Performance de 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars | Positif |
| Investir des flux de trésorerie | - 54,2 millions de dollars | Négatif |
| Financement des flux de trésorerie | 22,9 millions de dollars | Positif |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 89,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 35,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Riot Blockchain, Inc. (émeute) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $4.12 |
| 52 semaines de haut | $13.87 |
| Prix actuel | $8.45 |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 45%
- Notes de maintien: 35%
- Vendre les notes: 20%
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Informations sur l'évaluation comparative
Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Ratio de prix / vente: 3.65
Risques clés face à Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de la crypto-monnaie | Fluctuation directe des revenus | Haut |
| Incertitude réglementaire | Restrictions opérationnelles potentielles | Haut |
| Dépréciation de l'équipement minière | Efficacité minière réduite | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Revenu net pour 2023: - 79,3 millions de dollars
- Dette totale: 97,4 millions de dollars
- Réserves en espèces: 45,2 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Coûts de consommation d'énergie: 0,05 $ par kilowatt-heure
- Difficulté d'extraction de Bitcoin: Augmenté 7,3% au dernier trimestre
- Frais de maintenance du matériel: 2,1 millions de dollars par an
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- SEC SEC Cryptocurrence Trading Restrictions
- Modifications de la régulation de l'énergie minière au niveau de l'État
- Modifications potentielles de la politique fiscale
Risques d'infrastructure technologique
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Vulnérabilité du taux de hachage | Efficacité minière réduite |
| Menaces de cybersécurité | Violation de données potentielle |
| Obsolescence de l'équipement | Diminuer l'avantage concurrentiel |
Perspectives de croissance futures de Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion dans le secteur minier de la blockchain et de la crypto-monnaie.
Moteurs de croissance clés
- Expansion de la capacité d'extraction de Bitcoin à 23.0 eh / s À la fin de 2024
- Investissement dans l'équipement minière de nouvelle génération
- Diversification géographique stratégique des opérations minières
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Capacité minière |
|---|---|---|
| 2024 | 385 millions de dollars | 23.0 eh / s |
| 2025 | 475 millions de dollars | 30.0 eh / s |
Initiatives stratégiques
- Investissement planifié de 150 millions de dollars dans de nouvelles infrastructures minières
- Expansion des services d'hébergement pour les mineurs tiers
- Technologies d'efficacité énergétique améliorées
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel actuel comprend:
- Efficacité opérationnelle de 98% durée de la baisse
- Faible coût d'électricité de $0.04 par kwh
- Installation minière moderne située au Texas avec un environnement réglementaire favorable
Investissement technologique
| Type d'équipement | Investissement | Augmentation des performances attendues |
|---|---|---|
| Mineurs S19 XP | 75 millions de dollars | Amélioration des taux de hachage de 35% |
| Systèmes de refroidissement à immersion | 25 millions de dollars | Gain d'efficacité énergétique de 20% |
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