Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 892,3 milhões, representando uma mudança significativa em seu desempenho financeiro.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Mineração de bitcoin | 456.2 | 712.5 | +56.2% |
| Operações de ativos digitais | 213.7 | 179.8 | -15.9% |
Principais Receitas Receitas de Receita:
- Mineração de Bitcoin: 79.9% de receita total
- Operações de ativos digitais: 20.1% de receita total
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 387,5 milhões
- 2022: US $ 670,1 milhões
- 2023: US $ 892,3 milhões
Métricas de energia computacional que afetam a receita:
- Taxa total de hash: 23.3 EH/S.
- Capacidade da frota de mineração: 48.000 mineiros
A distribuição geográfica da receita mostrou 92% de receita gerada nos Estados Unidos, com restante 8% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na Riot Blockchain, Inc. (Riot) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de mineração de criptomoedas revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 62.1% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% | 22.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 16.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira:
- Receita para 2023: US $ 432,6 milhões
- Receita de mineração de Bitcoin: US $ 276,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 187,4 milhões
Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:
- Comparação de margem bruta com a média da indústria: 5,2% acima da mediana do setor
- Índice de eficiência operacional: 1.42
- Retorno sobre o patrimônio: 16.7%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo por bitcoin extraído | $10,287 |
| Eficiência operacional de mineração | 3.2 Bitcoin/dia |
Dívida vs. Equidade: Como Riot Blockchain, Inc. (Riot) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 188,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 73,6 milhões | 24.4% |
| Dívida total | US $ 262 milhões | 86.7% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 14,2 milhões anualmente
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 180,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 114,3 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, com foco em alavancar a dívida para o crescimento, preservando o valor da equidade.
Avaliando a liquidez do Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.87 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.5x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | Positivo |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 54,2 milhões | Negativo |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,9 milhões | Positivo |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 89,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Riot Blockchain, Inc. (Riot) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $4.12 |
| 52 semanas de altura | $13.87 |
| Preço atual | $8.45 |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 45%
- Hold Ratings: 35%
- Venda classificações: 20%
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Insights comparativos de avaliação
Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Proporção de preço-vendas: 3.65
Os principais riscos enfrentam o Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da criptomoeda | Flutuação direta da receita | Alto |
| Incerteza regulatória | Restrições operacionais potenciais | Alto |
| Depreciação do equipamento de mineração | Eficiência reduzida de mineração | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Lucro líquido para 2023: $ -79,3 milhões
- Dívida total: US $ 97,4 milhões
- Reservas de caixa: US $ 45,2 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de consumo de energia: US $ 0,05 por quilowatt-hora
- Dificuldade de mineração de Bitcoin: Aumentou 7,3% no último trimestre
- Despesas de manutenção de hardware: US $ 2,1 milhões anualmente
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Possíveis restrições de negociação de criptomoedas da SEC
- Mudanças de energia de energia de mineração em nível estadual
- Potenciais modificações de política tributária
Riscos de infraestrutura de tecnologia
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Vulnerabilidade da taxa de hash | Eficiência reduzida de mineração |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial violação de dados |
| Obsolescência do equipamento | Diminuição da vantagem competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro para Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão no setor de mineração de blockchain e criptomoeda.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da capacidade de mineração de bitcoin para 23.0 EH/S. No final de 2024
- Investimento em equipamentos de mineração de próxima geração
- Diversificação geográfica estratégica das operações de mineração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Capacidade de mineração |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | 23.0 EH/S. |
| 2025 | US $ 475 milhões | 30.0 EH/S. |
Iniciativas estratégicas
- Investimento planejado de US $ 150 milhões em nova infraestrutura de mineração
- Expansão dos serviços de hospedagem para mineiros de terceiros
- Tecnologias aprimoradas de eficiência energética
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo atual inclui:
- Eficiência operacional de 98% tempo de atividade
- Baixo custo de eletricidade de $0.04 por kwh
- Instalação de mineração moderna localizada no Texas com ambiente regulatório favorável
Investimento em tecnologia
| Tipo de equipamento | Investimento | Aumento esperado de desempenho |
|---|---|---|
| S19 Mineiros XP | US $ 75 milhões | Melhoria da taxa de hash de 35% |
| Sistemas de resfriamento de imersão | US $ 25 milhões | 20% de ganho de eficiência energética |
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