Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Bundle
Comprendre Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Strots de revenus
Analyse des revenus
Relay Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 46,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, provenant principalement des accords de collaboration et de licence.
| Source de revenus | Montant (2023) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus de collaboration | 41,2 millions de dollars | 89.4% |
| Accords de licence | 4,9 millions de dollars | 10.6% |
Les principales mesures de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 37.5%
- Revenu de collaboration de recherche et de développement: 38,7 millions de dollars
- Revenu total du contrat pour 2023: 46,1 millions de dollars
Répartition des revenus par des partenariats stratégiques clés:
| Partenaire | Revenus de collaboration | Type de contrat |
|---|---|---|
| Genentech | 24,3 millions de dollars | Collaboration de recherche |
| Bristol Myers Squibb | 16,8 millions de dollars | Accord de licence |
Les indicateurs de performance financière démontrent une croissance cohérente des revenus dirigée par des collaborations pharmaceutiques stratégiques et des partenariats de recherche innovants.
Une plongée profonde dans Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise au T2 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | Non applicable |
| Marge opérationnelle | -288.4% | -15.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -274.6% | -18.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 84,2 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement de 65,3 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation totales de 96,1 millions de dollars
Métriques de rentabilité de la biotechnologie de l'industrie comparative:
- Marge opérationnelle médiane pour le secteur de la biotechnologie: -35.6%
- Perte nette médiane pour les entreprises de biotechnologie avant les revenus: 42,5 millions de dollars
| À l'exception | Revenu | Perte nette |
|---|---|---|
| Année complète 2023 | 17,4 millions de dollars | 316,2 millions de dollars |
| Année complète 2022 | 8,6 millions de dollars | 268,9 millions de dollars |
Dette vs Equity: Comment Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Relay Therapeutics, Inc. démontre une structure financière spécifique avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 372,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 64,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 686,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.63 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- La dette totale de 437,2 millions de dollars
- Financement en actions de 686,5 millions de dollars
- Note de crédit maintenue à B + par Standard & Poor's
Détails récents de financement de la dette:
- Notes supérieures convertibles publiées en 2022: 350 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur les notes convertibles: 2.25%
- Date de maturité des notes convertibles: 2027
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 512,3 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 174,2 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.82 | 2023 |
| Rapport rapide | 4.51 | 2023 |
| Fonds de roulement | $653,4 millions | 2023 |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les principaux mouvements financiers suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-178,6 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-92,3 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $412,7 millions | 2023 |
Les caractéristiques clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 612,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 387,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 999,7 millions de dollars
Les indicateurs de solvabilité démontrent un positionnement financier solide:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
- Ratio de couverture d'intérêt: N / A (Aucun intérêt de dette significatif)
- Dette à long terme: 86,3 millions de dollars
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.67 |
| Cours actuel | $10.23 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $6.87
- 52 semaines de haut: $14.56
- Volatilité des prix: 38.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)
Facteurs de risque
Depuis le quatrième trimestre 2023, l'entreprise est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs potentiels devraient évaluer soigneusement:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 241,6 millions de dollars utilisé dans les activités d'exploitation pour 2023 |
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de médicaments | Essais multiples de phase 2/3 avec des défis réglementaires potentiels |
| Concurrence sur le marché | Volatilité du secteur de la biotechnologie | Paysage compétitif avec 12 Programmes de développement thérapeutique similaires |
Les risques clés externes et internes comprennent:
- Risques d'approbation réglementaire pour les essais cliniques en cours
- Limitations de financement potentielles avec 612,3 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces au 31 décembre 2023
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Retards potentiels dans les délais de développement des médicaments
Les mesures de risque financier démontrent des défis importants:
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Perte nette | 284,7 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 203,4 millions de dollars |
| Frais administratifs généraux | 81,2 millions de dollars |
Les risques opérationnels englobent plusieurs dimensions:
- Retourbacks de développement de la technologie potentiel
- Défis de recrutement pour les essais cliniques
- Dépendance à l'égard du personnel scientifique clé
- Exigences complexes de conformité réglementaire
Perspectives de croissance futures de Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels dans le secteur de la biotechnologie.
Pipeline de produits et innovation
Le pipeline de développement de produits actuel comprend:
- Programmes de ciblage moléculaire de scène préclinique
- Candidats thérapeutiques à stade clinique avancé
- Plates-formes potentielles de découverte de médicaments
Investissement de la recherche et du développement
| Année | Dépenses de R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $276,4 millions | 78% |
| 2023 | $312,7 millions | 82% |
Partenariats stratégiques
Métriques de collaboration clés:
- Valeur totale du partenariat: 450 millions de dollars
- Collaborations pharmaceutiques actives: 3
- Paiements de jalons potentiels: 1,2 milliard de dollars
Potentiel de marché
| Segment de marché | Taille du marché estimé | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Thérapeutique ciblant moléculaire | $12,5 milliards | 14.3% TCAC |
| Médecine de précision | $8,7 milliards | 11.6% TCAC |
Indicateurs de croissance financière
Trajectoire de projection des revenus:
- 2022 Revenus: 354,6 millions de dollars
- 2023 Revenus projetés: 412,3 millions de dollars
- Taux de croissance annuel prévu: 16.3%
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) DCF Excel Template
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