Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Relay Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Relay Therapeutics ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 46.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، المستمدة في المقام الأول من اتفاقيات التعاون والترخيص.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 41.2 مليون دولار | 89.4% |
| اتفاقيات الترخيص | 4.9 مليون دولار | 10.6% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 37.5%
- دخل التعاون في مجال البحث والتطوير: 38.7 مليون دولار
- إجمالي إيرادات العقد لعام 2023: 46.1 مليون دولار
انهيار الإيرادات بواسطة الشراكات الإستراتيجية الرئيسية:
| شريك | إيرادات التعاون | نوع العقد |
|---|---|---|
| Genentech | 24.3 مليون دولار | التعاون البحثي |
| بريستول مايرز سكيب | 16.8 مليون دولار | اتفاقية الترخيص |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي نموًا ثابتًا في الإيرادات مدفوعة بالتعاون الأدوية الاستراتيجي والشراكات البحثية المبتكرة.
غوص عميق في ربحية Relay Therapeutics ، Inc. (RLAY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من الربع الرابع 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | لا ينطبق |
| هامش التشغيل | -288.4% | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -274.6% | -18.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 84.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير من 65.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل 96.1 مليون دولار
مقاييس الربحية في مجال التكنولوجيا الحيوية في الصناعة:
- هامش التشغيل المتوسط لقطاع التكنولوجيا الحيوية: -35.6%
- متوسط صافي الخسارة لشركات التكنولوجيا الحيوية قبل الإيرادات: 42.5 مليون دولار
| الفترة المالية | ربح | خسارة صافية |
|---|---|---|
| سنة كاملة 2023 | 17.4 مليون دولار | 316.2 مليون دولار |
| سنة كاملة 2022 | 8.6 مليون دولار | 268.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Relay Therapeutics ، Inc. (Rlay) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Relay Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 372.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 64.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 686.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.63 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- إجمالي ديون 437.2 مليون دولار
- تمويل الأسهم 686.5 مليون دولار
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في B+ بواسطة Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل صادرة في عام 2022: 350 مليون دولار
- سعر الفائدة على الملاحظات القابلة للتحويل: 2.25%
- تاريخ استحقاق الملاحظات القابلة للتحويل: 2027
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 512.3 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 174.2 مليون دولار |
تقييم السيولة Relay Therapeutics ، Inc. (Rlay)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.82 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.51 | 2023 |
| رأس المال العامل | $653.4 مليون | 2023 |
يوضح تحليل التدفق النقدي الحركات المالية الرئيسية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-178.6 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-92.3 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $412.7 مليون | 2023 |
تتضمن خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 612.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 387.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 999.7 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الملاءمة وضعًا ماليًا قويًا:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
- نسبة تغطية الفائدة: ن/أ (لا توجد مصلحة كبيرة للديون)
- ديون طويلة الأجل: 86.3 مليون دولار
هل Relay Therapeutics ، Inc. (Rlay) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -24.67 |
| سعر السهم الحالي | $10.23 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.56
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Relay Therapeutics ، Inc. (Rlay)
عوامل الخطر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يجب على المستثمرين المحتملين تقييمها بعناية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 241.6 مليون دولار تستخدم في أنشطة التشغيل لعام 2023 |
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات | تجارب المرحلة 2/3 المتعددة مع التحديات التنظيمية المحتملة |
| مسابقة السوق | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | المشهد التنافسي مع 12 برامج تطوير علاجية مماثلة |
تشمل المخاطر الخارجية والداخلية:
- مخاطر الموافقة التنظيمية للتجارب السريرية المستمرة
- قيود التمويل المحتملة مع 612.3 مليون دولار نقدًا ومكافئات نقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- التأخيرات المحتملة في الجداول الزمنية لتطوير الأدوية
توضح مقاييس المخاطر المالية تحديات كبيرة:
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| خسارة صافية | 284.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 203.4 مليون دولار |
| النفقات الإدارية العامة | 81.2 مليون دولار |
تشمل المخاطر التشغيلية أبعاد متعددة:
- انتكاسات تطوير التكنولوجيا المحتملة
- تحديات التوظيف في التجارب السريرية
- الاعتماد على الموظفين العلميين الرئيسيين
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
آفاق النمو المستقبلية لـ Relay Therapeutics ، Inc. (Rlay)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
يشمل خط أنابيب تطوير المنتجات الحالي:
- برامج الاستهداف الجزيئي للمرحلة قبل السريرية
- المرشحين العلاجيين المتقدمين للمرحلة السريرية
- منصات اكتشاف المخدرات الجديدة المحتملة
الاستثمار في البحث والتطوير
| سنة | نفقات البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $276.4 مليون | 78% |
| 2023 | $312.7 مليون | 82% |
الشراكات الاستراتيجية
مقاييس التعاون الرئيسية:
- إجمالي قيمة الشراكة: 450 مليون دولار
- التعاون الصيدلاني النشط: 3
- مدفوعات المعالم البارزة المحتملة: 1.2 مليار دولار
إمكانات السوق
| قطاع السوق | حجم السوق المقدر | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| استهداف الجزيئية العلاجات | $12.5 مليار | 14.3% CAGR |
| الطب الدقيق | $8.7 مليار | 11.6% CAGR |
مؤشرات النمو المالي
مسار إسقاط الإيرادات:
- 2022 الإيرادات: 354.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات المتوقعة: 412.3 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المتوقع: 16.3%
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.