Briser Roku, Inc. (Roku) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Roku, Inc. (Roku) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Roku, Inc. (ROKU) Bundle

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Comprendre Roku, Inc. (ROKU) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 3,02 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise sur le marché des dispositifs de streaming et des plateformes.

Flux de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Revenus de plate-forme 2,16 milliards de dollars 71.5%
Revenus des joueurs 860 millions de dollars 28.5%

Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 comprennent:

  • Taux de croissance des revenus de toute l'année de -5%
  • Les revenus de la plate-forme ont augmenté de 3% par rapport à l'année précédente
  • Les revenus des joueurs ont diminué de 20% de l'année précédente

La rupture des revenus géographiques révèle:

Région Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
États-Unis 2,74 milliards de dollars 90.7%
Marchés internationaux 280 millions de dollars 9.3%

Les segments de revenus montrent une diversification dans différents domaines d'activité, les services de plate-forme conduisant la majorité des performances financières de l'entreprise.




Une plongée profonde dans Roku, Inc. (Roku) rentable

Mesures de rentabilité: analyse des performances financières

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations financières importantes pour les investisseurs au quatrième trimestre 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 47.3% -5.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.6% Amélioré de -18,9%
Marge bénéficiaire nette -14.2% Rétréci de -22,1%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenu total pour 2023: 3,01 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 1,76 milliard de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 624 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:

  • Coût des revenus: 1,59 milliard de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 822 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 338 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 58.4%
Revenu par employé $521,000



Dette vs Équité: comment Roku, Inc. (Roku) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 1,41 milliard de dollars Dette à court terme: 237 millions de dollars

Métrique de la dette Montant
Dette totale 1,647 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.83
Intérêts 86,4 millions de dollars

Détails de financement par actions

  • Total des actions des actionnaires: 768 millions de dollars
  • Actions ordinaires émises: 173,4 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars

Crédit Profile

Note de crédit actuelle: Bb- (Standard & Poor's) Moody's Note: Ba3

Caractéristiques de la dette

  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
  • Maturité de la dette Profile: Des notes principalement convertibles dues 2026-2028
  • Facilités de crédit inutilisées: 500 millions de dollars



Évaluation des liquidités Roku, Inc. (Roku)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.25 2023
Rapport rapide 1.02 2023
Equivalents en espèces et en espèces 1,54 milliard de dollars 2023

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 387 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: légère baisse
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.85

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 142 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 276 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie -98 millions de dollars 2023

Forces et préoccupations de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Réserves de trésorerie substantielles
  • Pression de liquidité potentielle à partir de flux de trésorerie d'investissement négatif



Roku, Inc. (Roku) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -23.45
Ratio de prix / livre (P / B) 3.82
Valeur d'entreprise / EBITDA -15.67
Cours actuel $56.23

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $32.15
  • 52 semaines de haut: $72.88
  • Performance de l'année à jour: -18.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 38%
Prise 47%
Vendre 15%

Les indicateurs financiers clés suggèrent un positionnement d'évaluation complexe avec des signaux mixtes sur différentes mesures.




Risques clés face à Roku, Inc. (Roku)

Facteurs de risque impactant la santé financière de l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et sa position de marché.

Risques de paysage concurrentiel

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence du marché en streaming Rivalité de marché intense Haut
Perturbation technologique Perte potentielle de part de marché Moyen
Coûts d'acquisition de contenu Dépenses croissantes Haut

Indicateurs de risque financier

  • Volatilité des revenus de ±15% quart-temps
  • Dépenses d'exploitation représentant 62% de revenus totaux
  • Taux de brûlure en espèces d'environ 50 millions de dollars par trimestre

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Perturbations de la production de matériel
  • Contraintes de chaîne d'approvisionnement
  • Limitations de disponibilité des semi-conducteurs

Risques réglementaires et conformes

Zone de risque Défi réglementaire potentiel
Confidentialité des données Exigences de conformité du RGPD et du CCPA
Propriété intellectuelle Potentiel de contrefaçon de brevet
Expansion internationale Complexités de réglementation transfrontalières

Risques sur l'état du marché

Les facteurs de marché externes présentant des risques importants comprennent:

  • Volatilité des dépenses des consommateurs
  • Fluctuations du marché de la publicité
  • Changements d'écosystème technologique

Métriques de vulnérabilité financière

Indicateurs de risque financiers critiques:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.75
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Marge de revenu net de -8%



Perspectives de croissance futures pour Roku, Inc. (ROKU)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché concret et des initiatives stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Publicité télévisée connectée 22.4% TCAC 31,5 milliards de dollars d'ici 2026
Utilisateurs de la plate-forme de streaming 15.7% Croissance annuelle Taille du marché de 93,2 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion de la présence de plate-forme de streaming internationale
  • Développer une technologie publicitaire avancée
  • Améliorer les algorithmes de recommandation de contenu

Projections de croissance des revenus

Mesures de croissance des revenus prévus:

  • 2024 Revenus projetés: 3,2 milliards de dollars
  • 2025 Revenus estimés: 3,8 milliards de dollars
  • Taux de croissance annuel composé: 18.5%

Zones d'investissement technologique

Focus technologique Montant d'investissement Impact attendu
Publicité dirigée AI 275 millions de dollars Capacités de ciblage améliorées
Développement de plate-forme 215 millions de dollars Expérience utilisateur améliorée

DCF model

Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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