Roku, Inc. (ROKU) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Roku, Inc. (Roku)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 3,02 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no dispositivo de streaming e no mercado de plataformas.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita da plataforma | US $ 2,16 bilhões | 71.5% |
| Receita do jogador | US $ 860 milhões | 28.5% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano -5%
- A receita da plataforma aumentou em 3% comparado ao ano anterior
- A receita do jogador diminuiu por 20% do ano anterior
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 2,74 bilhões | 90.7% |
| Mercados internacionais | US $ 280 milhões | 9.3% |
Os segmentos de receita mostram diversificação em diferentes áreas de negócios, com os serviços de plataforma impulsionando a maioria do desempenho financeiro da empresa.
Um mergulho profundo na Roku, Inc. (Roku) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
As métricas de rentabilidade da empresa revelam informações financeiras significativas para os investidores a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | -5.2% |
| Margem de lucro operacional | -12.6% | Melhorou de -18,9% |
| Margem de lucro líquido | -14.2% | Estreito de -22,1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 3,01 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,76 bilhão
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 624 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
- Custo da receita: US $ 1,59 bilhão
- Despesas de vendas e marketing: US $ 822 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 338 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 58.4% |
| Receita por funcionário | $521,000 |
Dívida vs. Equidade: Como Roku, Inc. (Roku) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 1,41 bilhão Dívida de curto prazo: US $ 237 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,647 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.83 |
| Despesa de juros | US $ 86,4 milhões |
Detalhes do financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 768 milhões
- Ações ordinárias emitidas: 173,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: Bb- (Standard & Poor's) Classificação de Moody: Ba3
Características da dívida
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Notas principalmente conversíveis com vencimento 2026-2028
- Linhas de crédito não utilizadas: US $ 500 milhões
Avaliando a liquidez da Roku, Inc. (Roku)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.02 | 2023 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,54 bilhão | 2023 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 387 milhões
- Tendência de capital de giro: leve declínio
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 142 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $ -98 milhões | 2023 |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Reservas de caixa substanciais
- Pressão potencial de liquidez do fluxo de caixa de investimento negativo
A Roku, Inc. (Roku) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.67 |
| Preço atual das ações | $56.23 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $32.15
- Alta de 52 semanas: $72.88
- Desempenho no ano: -18.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 38% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 15% |
Os principais indicadores financeiros sugerem o posicionamento complexo da avaliação com sinais mistos em diferentes métricas.
Riscos -chave enfrentados pela Roku, Inc. (Roku)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de streaming | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Perda de participação de mercado potencial | Médio |
| Custos de aquisição de conteúdo | Rising Despesas | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±15% Quarter-a-Quarter
- Despesas operacionais representando 62% de receita total
- Taxa de queima de caixa de aproximadamente US $ 50 milhões por trimestre
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções na produção de hardware
- Restrições da cadeia de suprimentos
- Limitações de disponibilidade de semicondutores
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Desafio regulatório potencial |
|---|---|
| Privacidade de dados | Requisitos de conformidade com GDPR e CCPA |
| Propriedade intelectual | Potencial de infração de patente |
| Expansão internacional | Complexidades regulatórias transfronteiriças |
Riscos de condição de mercado
Os fatores de mercado externos que apresentam riscos significativos incluem:
- Volatilidade dos gastos com consumidores
- Flutuações do mercado de publicidade
- Mudanças no ecossistema tecnológico
Métricas de vulnerabilidade financeira
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.75
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Margem de lucro líquido de -8%
Perspectivas de crescimento futuro para a Roku, Inc. (Roku)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial de mercado concreto e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Publicidade da TV conectada | 22.4% Cagr | US $ 31,5 bilhões até 2026 |
| Usuários da plataforma de streaming | 15.7% Crescimento anual | Tamanho do mercado de US $ 93,2 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo a presença da plataforma de streaming internacional
- Desenvolvendo tecnologia de publicidade avançada
- Aprimorando algoritmos de recomendação de conteúdo
Projeções de crescimento de receita
Métricas de crescimento de receita antecipadas:
- 2024 Receita projetada: US $ 3,2 bilhões
- 2025 Receita estimada: US $ 3,8 bilhões
- Taxa de crescimento anual composta: 18.5%
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Valor do investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Publicidade orientada pela IA | US $ 275 milhões | Recursos de direcionamento aprimorados |
| Desenvolvimento da plataforma | US $ 215 milhões | Experiência aprimorada do usuário |
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