Rencontre Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Rencontre Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Bundle

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Comprendre Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations clés sur sa dynamique des revenus:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 308,4 millions de dollars -42.3%
2023 254,1 millions de dollars -17.6%

Répartition des sources de revenus:

  • Collaboration de recherche et développement: 184,2 millions de dollars
  • Accords de licence: 69,9 millions de dollars
  • Revenu d'octroi: 24,5 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus Pourcentage
Amérique du Nord 212,3 millions de dollars 83.5%
Europe 31,6 millions de dollars 12.4%
Reste du monde 10,2 millions de dollars 4.1%



Une plongée profonde dans Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -78.3% -82.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -276.4% -312.6%
Marge bénéficiaire nette -289.7% -326.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Les frais de recherche et de développement ont totalisé 366,2 millions de dollars en 2023
  • Gestion des coûts opérationnels a démontré une amélioration marginale
  • La marge brute a montré une amélioration supplémentaire par rapport à l'année précédente

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie indiquent des défis persistants pour atteindre des marges positives dans le secteur de la biotechnologie.

Indicateur de performance Valeur de l'entreprise Médiane de l'industrie
Ratio de dépenses R&D 78.4% 65.2%
Ratio de dépenses d'exploitation 92.1% 85.6%



Dette vs Équité: comment Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 286,4 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 173,2 millions de dollars 37.7%
Dette totale 459,6 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
  • Note de crédit: B + (Standard & Poor's)

Détails de financement par actions

Composant de capitaux propres Montant ($) Pourcentage
Actions ordinaires 278,9 millions de dollars 55.4%
Capital payant supplémentaire 412,6 millions de dollars 44.6%

Activités de financement récentes

  • Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 5,75%
  • Offre en actions en 2023: 225 millions de dollars
  • Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%



Évaluation des liquidités Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.37
Rapport rapide 2.12
Fonds de roulement $384,6 millions

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: -156,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: -42,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 289,5 millions de dollars

Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:

Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 612,3 millions de dollars
Investissements à court terme 245,7 millions de dollars
Total des actifs liquides 858 millions de dollars

L'analyse de la structure de la dette révèle:

  • Dette totale: 127,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: -3.7



Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.35
Ratio de prix / livre (P / B) 2.14
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.67
Cours actuel $4.87

Analyse des performances des stocks Faits saillants:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $3.42 - $7.65
  • Volatilité des cours des actions: 45.2%
  • Capitalisation boursière: 468 millions de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Les indicateurs d'évaluation clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.




Risques clés face à Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 198,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Incertitude des revenus Risques de développement de pipeline 67,2 millions de dollars dépenses de recherche et développement en 2023

Risques opérationnels

  • Complexités des essais cliniques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concours de recherche pharmaceutique intense
  • Avancement technologiques rapides
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Processus d'approbation de la FDA Retards potentiels Documentation complète des essais cliniques
Exigences de conformité Augmentation des coûts opérationnels Engagement réglementaire proactif

Risque d'investissement Profile

Indicateurs de risque d'investissement clés:

  • Volatilité des cours des actions: ±22.5% fluctuation annuelle
  • Perte nette: 215,6 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Investissement en recherche: 38% du budget opérationnel total



Perspectives de croissance futures de Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.

Pipeline de produits et innovation

Le pipeline de recherche et de développement actuel comprend 3 Programmes thérapeutiques à stade clinique ciblant les approches de médecine de précision.

Programme Zone thérapeutique Étape clinique
RX-001 Oncologie Phase 2
RX-002 Immunologie Phase 1/2
RX-003 Neuroscience Préclinique

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 1,2 milliard de dollars Marché mondial de la médecine de précision
  • Élargir les collaborations de recherche internationale
  • Développer des partenariats stratégiques avec les établissements de recherche universitaires

Projections de croissance financière

Investissement de recherche et développement projeté à 85 millions de dollars pour l'exercice 2024, représentant 42% augmenter par rapport à l'année précédente.

Avantages compétitifs

  • Plateforme de découverte de médicaments d'apprentissage machine propriétaire
  • Portefeuille de brevets avec 12 Brevets accordés
  • Équipe de leadership expérimentée avec de multiples sorties biotechnologiques

Partenariats stratégiques

Partenaire Domaine de mise au point Valeur du contrat
Centre médical académique majeur Recherche en oncologie 5,3 millions de dollars
Entreprise pharmaceutique internationale Développement de médicaments 12,7 millions de dollars

DCF model

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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