Break Down Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Bundle

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Entendendo a Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela as principais informações sobre sua dinâmica de receita:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 308,4 milhões -42.3%
2023 US $ 254,1 milhões -17.6%

Receita Remons Remons:

  • Colaboração de pesquisa e desenvolvimento: US $ 184,2 milhões
  • Acordos de licenciamento: US $ 69,9 milhões
  • Concessão de receita: US $ 24,5 milhões

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita Percentagem
América do Norte US $ 212,3 milhões 83.5%
Europa US $ 31,6 milhões 12.4%
Resto do mundo US $ 10,2 milhões 4.1%



Um mergulho profundo na Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -78.3% -82.5%
Margem de lucro operacional -276.4% -312.6%
Margem de lucro líquido -289.7% -326.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 366,2 milhões em 2023
  • O gerenciamento de custos operacionais demonstrou melhoria marginal
  • A margem bruta mostrou aprimoramento incremental em relação ao ano anterior

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria indicam desafios persistentes na obtenção de margens positivas no setor de biotecnologia.

Indicador de desempenho Valor da empresa Mediana da indústria
Taxa de despesas de P&D 78.4% 65.2%
Índice de despesa operacional 92.1% 85.6%



Dívida vs. Equity: como a Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Profile

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 286,4 milhões 62.3%
Dívida total de curto prazo US $ 173,2 milhões 37.7%
Dívida total US $ 459,6 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor ($) Percentagem
Ações ordinárias US $ 278,9 milhões 55.4%
Capital adicional pago US $ 412,6 milhões 44.6%

Atividades de financiamento recentes

  • Última emissão de títulos: US $ 150 milhões com 5,75% de taxa de juros
  • Oferta de ações em 2023: US $ 225 milhões
  • Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.3%



Avaliando a Liquidez da Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 2.37
Proporção rápida 2.12
Capital de giro $384,6 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -156,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -42,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 289,5 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:

Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 612,3 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 245,7 milhões
Total de ativos líquidos US $ 858 milhões

A análise da estrutura da dívida revela:

  • Dívida total: US $ 127,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.42
  • Taxa de cobertura de juros: -3.7



A Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.35
Proporção de preço-livro (P/B) 2.14
Valor corporativo/ebitda -18.67
Preço atual das ações $4.87

Destaques de análise de desempenho das ações:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $3.42 - $7.65
  • Volatilidade do preço das ações: 45.2%
  • Capitalização de mercado: US $ 468 milhões

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 35%
Segurar 45%
Vender 20%

Os principais indicadores de avaliação sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 198,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Incerteza de receita Riscos de desenvolvimento de pipeline US $ 67,2 milhões Despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2023

Riscos operacionais

  • Complexidades de ensaios clínicos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Concurso de pesquisa farmacêutica intensa
  • Avanços tecnológicos rápidos
  • Barreiras potenciais de entrada de mercado

Cenário de risco regulatório

Domínio regulatório Impacto potencial Estratégia de mitigação
Processo de aprovação da FDA Atrasos potenciais Documentação abrangente do ensaio clínico
Requisitos de conformidade Aumento dos custos operacionais Engajamento regulatório proativo

Risco de investimento Profile

Principais indicadores de risco de investimento:

  • Volatilidade do preço das ações: ±22.5% flutuação anual
  • Perda líquida: US $ 215,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Investimento de pesquisa: 38% do orçamento operacional total



Perspectivas de crescimento futuro da Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.

Oleoduto e inovação de produtos

O pipeline de pesquisa e desenvolvimento atual inclui 3 Programas terapêuticos em estágio clínico direcionando abordagens de medicina de precisão.

Programa Área terapêutica Estágio clínico
RX-001 Oncologia Fase 2
RX-002 Imunologia Fase 1/2
RX-003 Neurociência Pré -clínico

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo US $ 1,2 bilhão Mercado Global de Medicina de Precisão
  • Expandir colaborações de pesquisa internacional
  • Desenvolva parcerias estratégicas com instituições de pesquisa acadêmica

Projeções de crescimento financeiro

Investimento de pesquisa e desenvolvimento projetado em US $ 85 milhões para o ano fiscal de 2024, representando 42% aumento em relação ao ano anterior.

Vantagens competitivas

  • Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos para aprendizado de máquina
  • Portfólio de patentes com 12 Patentes concedidas
  • Equipe de liderança experiente com várias saídas de biotecnologia bem -sucedidas

Parcerias estratégicas

Parceiro Área de foco Valor do contrato
Centro Médico Acadêmico Principal Pesquisa de oncologia US $ 5,3 milhões
Companhia Farmacêutica Internacional Desenvolvimento de medicamentos US $ 12,7 milhões

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Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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