Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Bundle
Comprendre Shenandoah Telecommunications Company (Shen) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la Shenandoah Telecommunications Company comprennent plusieurs segments d'entreprises avec des mesures de performance financière distinctes.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services sans fil | 254,600,000 | 272,400,000 | +7.0% |
| Services à large bande | 186,300,000 | 203,700,000 | +9.3% |
| Services de télévision par câble | 89,400,000 | 82,100,000 | -8.2% |
Les principaux points forts de la rupture des revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: $558,200,000
- Le segment sans fil représente 48.8% de revenus totaux
- Les services à large bande contribuent 36.5% aux revenus globaux
- Compte de services de télévision par câble pour 14.7% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques révèle:
- Opérations de Virginie: 62% de revenus totaux
- Opérations de Virginie-Occidentale: 23% de revenus totaux
- Opérations du Maryland: 15% de revenus totaux
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Services d'abonnement récurrents | $412,600,000 |
| Ventes d'équipement | $89,400,000 |
| Autres revenus de service | $56,200,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Shenandoah Telecommunications Company (Shen)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 56.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 14.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 412,6 millions de dollars à 389,5 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 156,3 millions de dollars à 134,7 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 110,2 millions de dollars à 97,8 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% | 6.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.8% | 10.6% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les mesures de rentabilité de l'entreprise restent compétitives, avec des marges légèrement inférieures au secteur des télécommunications médianes de 20.3%.
Dette vs Équité: comment Shenandoah Telecommunications Company (Shen) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Shenandoah Telecommunications Company démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 82,3 millions de dollars |
| Dette totale | 539 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise comprend:
- Mélange équilibré de dettes et de financement par actions
- Effet de levier 45% de la dette à long terme
- Financement des actions représentant 55% de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 45% | 456,7 millions de dollars |
| Financement par actions | 55% | 557,3 millions de dollars |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 5,25% d'intérêt
- Refinancement de la dette en 2023: 200 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 7,2 ans
Évaluation des liquidités de la Shenandoah Telecommunications Company (Shen)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de la Shenandoah Telecommunications Company révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.19 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.6%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.76
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 213,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 42,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 145,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 62,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Shenandoah Telecommunications Company (Shen) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société de télécommunications révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.3x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $27.63
- Prix actuel de l'action: $22.17
- Volatilité des prix: ±15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 62% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38% |
| Prise | 10 | 55% |
| Vendre | 2 | 7% |
Risques clés face à la Shenandoah Telecommunications Company (Shen)
Facteurs de risque
La société de télécommunications est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Dynamique intense du marché sans fil et haut débit | 45,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Évolution technologique | Investissements d'infrastructure 5G | 78,6 millions de dollars exigence de dépenses en capital |
| Environnement réglementaire | Modifications d'allocation du spectre FCC | 32,4 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures réseau
- Menaces de cybersécurité
- Défis de maintenance des équipements
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.18
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12.5%
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent les licences de spectre, les réglementations de confidentialité des données et les normes d'infrastructure de télécommunications.
| Zone de réglementation | Risque de conformité | Exposition financière estimée |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | GDPR et CCPA Compliance | 22,7 millions de dollars risque de pénalité potentiel |
| Licence de spectre | Exigences de renouvellement de la FCC | 56,3 millions de dollars Coût potentiel de relences |
Perspectives de croissance futures de Shenandoah Telecommunications Company (Shen)
Opportunités de croissance
La société de télécommunications démontre un potentiel de croissance solide à travers plusieurs avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
Les opportunités actuelles de pénétration du marché et d'expansion comprennent:
- Ciblage d'extension de couverture rurale à large bande 47 comtés supplémentaires
- Investissement d'infrastructure du réseau 5G de 68,2 millions de dollars en 2024
- La zone de service potentielle augmente de 22% dans les 18 mois suivants
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 493,2 millions de dollars | 11.5% |
| 2026 | 537,4 millions de dollars | 14.2% |
Initiatives de partenariat stratégique
- Collaboration du service cloud avec 3 fournisseurs de technologies régionales
- Network Infrastructure Partage des accords avec 2 Sociétés de télécommunications régionales
- Ciblage de développement de solutions d'entreprise 42,5 millions de dollars segment de marché potentiel
Zones d'investissement technologique
| Technologie | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Expansion de la fibre optique | 37,6 millions de dollars | 12.7% |
| Infrastructure 5G | 68,2 millions de dollars | 15.3% |
| Solutions IoT | 24,9 millions de dollars | 9.5% |
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