Briser Soluna Holdings, Inc. (SLNH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Soluna Holdings, Inc. (SLNH) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage de contribution
Services d'extraction de Bitcoin 12,4 millions de dollars 62%
Solutions d'énergie renouvelable 5,8 millions de dollars 29%
Infrastructure technologique 2,1 millions de dollars 9%

Métriques de croissance des revenus

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.5%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.3%
  • Revenus annuels totaux: 20,3 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 14,2 millions de dollars
l'Amérique latine 4,5 millions de dollars
Marchés internationaux 1,6 million de dollars

Performance du segment des revenus

  • Augmentation des revenus d'extraction de Bitcoin: 22.7%
  • Augmentation des revenus des énergies renouvelables: 12.4%
  • Augmentation des revenus des infrastructures technologiques: 8.9%



Une plongée profonde dans Soluna Holdings, Inc. (SLNH) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 18.3% 15.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.6% -19.4%
Marge bénéficiaire nette -26.5% -23.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 4,2 millions de dollars à 5,7 millions de dollars
  • Les dépenses d'exploitation atteintes 12,3 millions de dollars en 2023
  • La génération de revenus se tenait à 31,2 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 25,5 millions de dollars
Ratio de coûts d'exploitation 39.4%



Dette vs Équité: comment Soluna Holdings, Inc. (SLNH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant total Pourcentage du capital total
Dette à long terme 12,4 millions de dollars 37.5%
Dette à court terme 5,6 millions de dollars 16.9%
Dette totale 18 millions de dollars 54.4%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
  • Note de crédit actuelle: B +
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.75%

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

  • Émis 7,5 millions de billets convertibles au quatrième trimestre 2023
  • Réduit les coûts d'emprunt moyens de 0.5%
  • Échéance de la dette prolongée profile par 3 ans
Sources de financement en actions Montant Pourcentage
Émission de stocks ordinaires 22,3 millions de dollars 45.6%
Des bénéfices non répartis 8,7 millions de dollars 17.9%



Évaluation des liquidités Soluna Holdings, Inc. (SLNH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 0.87 0.92
Rapport rapide 0.65 0.71

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: -2,4 million de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation -1,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie -0,9 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 2,1 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 0,6 million de dollars par trimestre
  • Les ventes de jours en cours: 47 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.35



Soluna Holdings, Inc. (SLNH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

Soluna Holdings, Inc. (SLNH) Les mesures d'évaluation financière révèlent des perspectives d'investissement critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.23
Cours actuel $1.87

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $0.85
  • 52 semaines de haut: $3.42
  • Volatilité des prix: 48.3%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 50%
Vendre 16.7%

Analyse des dividendes

Rendement de dividende à courant: 0%

Évaluation de l'évaluation

  • P / E négatif suggère une sous-évaluation potentielle
  • Le rapport P / B inférieur à 1 indique un statut sous-évalué potentiel
  • EV / EBITDA négatif reflète des performances financières difficiles



Risques clés face à Soluna Holdings, Inc. (SLNH)

Facteurs de risque pour Soluna Holdings, Inc.

L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés en fonction des divulgations financières et des conditions de marché de la Société:

Risques opérationnels

  • Volatilité élevée des revenus d'extraction des crypto-monnaies
  • Dépendance à l'électricité des prix et des infrastructures
  • Obsolescence technologique dans l'informatique blockchain

Évaluation des risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Bitcoin Prix Fluctation 12,7 millions de dollars variance des revenus potentiels Haut
Volatilité des coûts d'électricité 15-20% Variation des dépenses opérationnelles Moyen
Conformité réglementaire 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels Moyen-élevé

Risques sur l'état du marché

Les risques clés du marché comprennent:

  • Instabilité de capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie
  • Accueillant croissant dans les infrastructures de blockchain
  • Changements réglementaires potentiels dans l'exploitation des actifs numériques

Risques technologiques et infrastructures

Facteurs de risque technologiques critiques:

  • Taux d'amortissement matériel de 22% annuellement
  • Vulnérabilité potentielle de cybersécurité
  • Diversification géographique limitée des opérations minières



Perspectives de croissance futures pour Soluna Holdings, Inc. (SLNH)

Opportunités de croissance

Soluna Holdings, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

Opportunités d'extension du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté Taux de croissance estimé
Blockchain Infrastructure 67,4 milliards de dollars d'ici 2026 68.4% TCAC
Calcul d'énergie renouvelable 23,6 milliards de dollars d'ici 2025 45.2% TCAC

Initiatives stratégiques

  • Extension des infrastructures informatiques au Texas
  • Développer des centres informatiques de blockchain modulaires
  • Intégration de solutions d'énergie renouvelable

Projections de croissance des revenus

Les sources de revenus potentiels comprennent:

  • Bitcoin Mining: 12,5 millions de dollars Revenus annuels estimés
  • Services de calcul: 8,3 millions de dollars Revenu annuel prévu
  • Développement des infrastructures énergétiques: 5,7 millions de dollars investissement potentiel

Avantages compétitifs

Avantage Avantage concurrentiel
Efficacité énergétique 73% Consommation d'énergie plus faible par rapport à l'exploitation minière traditionnelle
Emplacement géographique Corridors d'énergie renouvelable du Texas
Infrastructure technologique 50 MW capacité de calcul

DCF model

Soluna Holdings, Inc. (SLNH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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