Soluna Holdings, Inc. (SLNH) Bundle
Comprendre Soluna Holdings, Inc. (SLNH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles.
Répartition des sources de revenus
Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
---|---|---|
Services d'extraction de Bitcoin | 12,4 millions de dollars | 62% |
Solutions d'énergie renouvelable | 5,8 millions de dollars | 29% |
Infrastructure technologique | 2,1 millions de dollars | 9% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.5%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.3%
- Revenus annuels totaux: 20,3 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
Région | Contribution des revenus |
---|---|
Amérique du Nord | 14,2 millions de dollars |
l'Amérique latine | 4,5 millions de dollars |
Marchés internationaux | 1,6 million de dollars |
Performance du segment des revenus
- Augmentation des revenus d'extraction de Bitcoin: 22.7%
- Augmentation des revenus des énergies renouvelables: 12.4%
- Augmentation des revenus des infrastructures technologiques: 8.9%
Une plongée profonde dans Soluna Holdings, Inc. (SLNH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 15.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.6% | -19.4% |
Marge bénéficiaire nette | -26.5% | -23.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4,2 millions de dollars à 5,7 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation atteintes 12,3 millions de dollars en 2023
- La génération de revenus se tenait à 31,2 millions de dollars
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Coût des revenus | 25,5 millions de dollars |
Ratio de coûts d'exploitation | 39.4% |
Dette vs Équité: comment Soluna Holdings, Inc. (SLNH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
---|---|---|
Dette à long terme | 12,4 millions de dollars | 37.5% |
Dette à court terme | 5,6 millions de dollars | 16.9% |
Dette totale | 18 millions de dollars | 54.4% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.75%
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis 7,5 millions de billets convertibles au quatrième trimestre 2023
- Réduit les coûts d'emprunt moyens de 0.5%
- Échéance de la dette prolongée profile par 3 ans
Sources de financement en actions | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Émission de stocks ordinaires | 22,3 millions de dollars | 45.6% |
Des bénéfices non répartis | 8,7 millions de dollars | 17.9% |
Évaluation des liquidités Soluna Holdings, Inc. (SLNH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
---|---|---|
Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
Rapport rapide | 0.65 | 0.71 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: -2,4 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
Catégorie de trésorerie | Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | -1,7 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | -0,9 million de dollars |
Financement des flux de trésorerie | 2,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,6 million de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 47 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) Les mesures d'évaluation financière révèlent des perspectives d'investissement critiques:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.23 |
Cours actuel | $1.87 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $3.42
- Volatilité des prix: 48.3%
Recommandations des analystes
Catégorie de notation | Pourcentage |
---|---|
Acheter | 33.3% |
Prise | 50% |
Vendre | 16.7% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Évaluation de l'évaluation
- P / E négatif suggère une sous-évaluation potentielle
- Le rapport P / B inférieur à 1 indique un statut sous-évalué potentiel
- EV / EBITDA négatif reflète des performances financières difficiles
Risques clés face à Soluna Holdings, Inc. (SLNH)
Facteurs de risque pour Soluna Holdings, Inc.
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés en fonction des divulgations financières et des conditions de marché de la Société:
Risques opérationnels
- Volatilité élevée des revenus d'extraction des crypto-monnaies
- Dépendance à l'électricité des prix et des infrastructures
- Obsolescence technologique dans l'informatique blockchain
Évaluation des risques financiers
Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
---|---|---|
Bitcoin Prix Fluctation | 12,7 millions de dollars variance des revenus potentiels | Haut |
Volatilité des coûts d'électricité | 15-20% Variation des dépenses opérationnelles | Moyen |
Conformité réglementaire | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels | Moyen-élevé |
Risques sur l'état du marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Instabilité de capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie
- Accueillant croissant dans les infrastructures de blockchain
- Changements réglementaires potentiels dans l'exploitation des actifs numériques
Risques technologiques et infrastructures
Facteurs de risque technologiques critiques:
- Taux d'amortissement matériel de 22% annuellement
- Vulnérabilité potentielle de cybersécurité
- Diversification géographique limitée des opérations minières
Perspectives de croissance futures pour Soluna Holdings, Inc. (SLNH)
Opportunités de croissance
Soluna Holdings, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
---|---|---|
Blockchain Infrastructure | 67,4 milliards de dollars d'ici 2026 | 68.4% TCAC |
Calcul d'énergie renouvelable | 23,6 milliards de dollars d'ici 2025 | 45.2% TCAC |
Initiatives stratégiques
- Extension des infrastructures informatiques au Texas
- Développer des centres informatiques de blockchain modulaires
- Intégration de solutions d'énergie renouvelable
Projections de croissance des revenus
Les sources de revenus potentiels comprennent:
- Bitcoin Mining: 12,5 millions de dollars Revenus annuels estimés
- Services de calcul: 8,3 millions de dollars Revenu annuel prévu
- Développement des infrastructures énergétiques: 5,7 millions de dollars investissement potentiel
Avantages compétitifs
Avantage | Avantage concurrentiel |
---|---|
Efficacité énergétique | 73% Consommation d'énergie plus faible par rapport à l'exploitation minière traditionnelle |
Emplacement géographique | Corridors d'énergie renouvelable du Texas |
Infrastructure technologique | 50 MW capacité de calcul |
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