Briser Schneider National, Inc. (SNRT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Schneider National, Inc. (SNRT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Industrials | Trucking | NYSE

Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprendre les sources de revenus de Schneider National, Inc. (SNNT)

Analyse des revenus

Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,49 milliards de dollars, représentant un 7.8% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Camion 4,120 63.5%
Logistique 1,890 29.1%
Intermodal 480 7.4%

Les principales informations sur les revenus de la période comprennent:

  • Segment de chargement de camion généré 4,12 milliards de dollars en revenus
  • Le segment logistique a contribué 1,89 milliard de dollars
  • Les services intermodaux atteints 480 millions de dollars

L'entreprise a connu la croissance des revenus dirigée par:

  • Augmentation des volumes de fret
  • Amélioration des stratégies de tarification
  • Extension des offres de services logistiques

Les taux de croissance des revenus d'une année à l'autre ont démontré des performances cohérentes:

Année Taux de croissance des revenus
2021 5.6%
2022 6.9%
2023 7.8%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Schneider National, Inc. (SNNT)

Analyse des métriques de rentabilité

Pour l'exercice 2023, la société a signalé des mesures de rentabilité clés comme suit:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 22.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 10.1%
Marge bénéficiaire nette 7.6%

Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:

  • Revenu total pour 2023: 6,8 milliards de dollars
  • Revenu net: 517 millions de dollars
  • Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.89

Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge bénéficiaire brute 22.3% 19.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 10.1% 8.5%

Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:

  • Coût des revenus: 5,28 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 1,16 milliard de dollars
  • Retour des actifs (ROA): 8.7%
  • Retour à l'équité (ROE): 15.3%



Dette vs Équité: comment Schneider National, Inc. (SNNR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Schneider National, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les principales mesures financières suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 383,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 47,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,2 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.36

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
  • Intérêt des intérêts: 18,3 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.2%

Structure de la dette récente Sontsages:

  • Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
  • Ligne de crédit inutilisée: 362,4 millions de dollars
  • Maturité de la dette Profile: Principalement des instruments à long terme avec des échéances échelonnées
Maturité de la dette Montant ($)
Dans un délai d'un an 47,6 millions de dollars
1 à 3 ans 156,8 millions de dollars
3-5 ans 112,4 millions de dollars
Au-delà de 5 ans 114 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Schneider National, Inc. (SNNT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités financières révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de la société et la capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.28
Rapport rapide 1.12 1.05

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 287,6 millions de dollars
  • 2022 Fonction de roulement: 263,4 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 9.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 512,3 millions de dollars 489,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 276,5 millions de dollars - 241,8 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 185,4 millions de dollars - 162,9 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 214,6 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 350 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Schneider National, Inc. (SNNR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 15.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x 2.3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6x 9.2x

Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $24.87 - $36.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $31.22
  • Changement de prix du début de l'année: +7.3%

Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Les recommandations des analystes indiquent le sentiment du marché:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%

Varigne des prix cible des analystes: $33.50 - $39.75




Risques clés face à Schneider National, Inc. (SNNT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix du carburant Fluctuation des coûts opérationnels 0,45 $ par mile Variation des coûts potentiels
Capacité de camionnage Sensibilité aux revenus 3.2% fluctuation des capacités du marché
Conformité réglementaire Restrictions opérationnelles potentielles $250,000 frais de conformité annuels potentiels

Exposition au risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.3% Impact potentiel des bénéfices
  • Risque de crédit: 12,5 millions de dollars Exposition aux créances potentielles

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Pénurie de conducteur: 7.2% Réduction potentielle de la main-d'œuvre
  • Coûts de maintenance de l'équipement: 0,38 $ par mile
  • Défis d'intégration technologique: 5,6 millions de dollars Investissement annuel requis

Marché des risques concurrentiels

Facteur compétitif Niveau de risque Impact potentiel
Érosion des parts de marché Modéré 2.1% Perte potentielle de part de marché
Pression de tarification Haut 0,05 $ par mile réduction du taux potentiel



Perspectives de croissance futures pour Schneider National, Inc. (SNNT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 $6,2 milliards 4.5%
2025 $6,5 milliards 5.2%

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension du segment de chargement de camion avec 350 millions de dollars Investissement dans la modernisation de la flotte
  • La capacité de transport intermodal augmente 15%
  • Investissement technologique de logistique numérique de 75 millions de dollars

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Croissance potentielle Investissement
Transport réfrigéré 8.3% $125 millions
Transport dédié 6.7% $95 millions

Avantages compétitifs

  • Intégration technologique avec 50 millions de dollars Investissement technologique annuel
  • Ciblage d'amélioration de l'efficacité de la flotte 12% réduction des coûts opérationnels
  • Solutions de transport durable avec 40 millions de dollars Investissement technologique vert

DCF model

Schneider National, Inc. (SNDR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.