Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Schneider National, Inc. (SNNT)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,49 milliards de dollars, représentant un 7.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Camion | 4,120 | 63.5% |
Logistique | 1,890 | 29.1% |
Intermodal | 480 | 7.4% |
Les principales informations sur les revenus de la période comprennent:
- Segment de chargement de camion généré 4,12 milliards de dollars en revenus
- Le segment logistique a contribué 1,89 milliard de dollars
- Les services intermodaux atteints 480 millions de dollars
L'entreprise a connu la croissance des revenus dirigée par:
- Augmentation des volumes de fret
- Amélioration des stratégies de tarification
- Extension des offres de services logistiques
Les taux de croissance des revenus d'une année à l'autre ont démontré des performances cohérentes:
Année | Taux de croissance des revenus |
---|---|
2021 | 5.6% |
2022 | 6.9% |
2023 | 7.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Schneider National, Inc. (SNNT)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a signalé des mesures de rentabilité clés comme suit:
Métrique de la rentabilité | Valeur |
---|---|
Marge bénéficiaire brute | 22.3% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.1% |
Marge bénéficiaire nette | 7.6% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 6,8 milliards de dollars
- Revenu net: 517 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.89
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.1% | 8.5% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 5,28 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1,16 milliard de dollars
- Retour des actifs (ROA): 8.7%
- Retour à l'équité (ROE): 15.3%
Dette vs Équité: comment Schneider National, Inc. (SNNR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Schneider National, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les principales mesures financières suivantes:
Métrique de la dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | 383,2 millions de dollars |
Dette totale à court terme | 47,6 millions de dollars |
Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 18,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.2%
Structure de la dette récente Sontsages:
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 362,4 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement des instruments à long terme avec des échéances échelonnées
Maturité de la dette | Montant ($) |
---|---|
Dans un délai d'un an | 47,6 millions de dollars |
1 à 3 ans | 156,8 millions de dollars |
3-5 ans | 112,4 millions de dollars |
Au-delà de 5 ans | 114 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Schneider National, Inc. (SNNT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités financières révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de la société et la capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 287,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 263,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
---|---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 512,3 millions de dollars | 489,7 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | - 276,5 millions de dollars | - 241,8 millions de dollars |
Financement des flux de trésorerie | - 185,4 millions de dollars | - 162,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Schneider National, Inc. (SNNR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.3x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $24.87 - $36.45
- Prix actuel de l'action: $31.22
- Changement de prix du début de l'année: +7.3%
Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:
Métrique du dividende | Valeur actuelle |
---|---|
Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Les recommandations des analystes indiquent le sentiment du marché:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes: $33.50 - $39.75
Risques clés face à Schneider National, Inc. (SNNT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
---|---|---|
Volatilité des prix du carburant | Fluctuation des coûts opérationnels | 0,45 $ par mile Variation des coûts potentiels |
Capacité de camionnage | Sensibilité aux revenus | 3.2% fluctuation des capacités du marché |
Conformité réglementaire | Restrictions opérationnelles potentielles | $250,000 frais de conformité annuels potentiels |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.3% Impact potentiel des bénéfices
- Risque de crédit: 12,5 millions de dollars Exposition aux créances potentielles
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Pénurie de conducteur: 7.2% Réduction potentielle de la main-d'œuvre
- Coûts de maintenance de l'équipement: 0,38 $ par mile
- Défis d'intégration technologique: 5,6 millions de dollars Investissement annuel requis
Marché des risques concurrentiels
Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
---|---|---|
Érosion des parts de marché | Modéré | 2.1% Perte potentielle de part de marché |
Pression de tarification | Haut | 0,05 $ par mile réduction du taux potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Schneider National, Inc. (SNNT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | $6,2 milliards | 4.5% |
2025 | $6,5 milliards | 5.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du segment de chargement de camion avec 350 millions de dollars Investissement dans la modernisation de la flotte
- La capacité de transport intermodal augmente 15%
- Investissement technologique de logistique numérique de 75 millions de dollars
Opportunités d'extension du marché
Segment de marché | Croissance potentielle | Investissement |
---|---|---|
Transport réfrigéré | 8.3% | $125 millions |
Transport dédié | 6.7% | $95 millions |
Avantages compétitifs
- Intégration technologique avec 50 millions de dollars Investissement technologique annuel
- Ciblage d'amélioration de l'efficacité de la flotte 12% réduction des coûts opérationnels
- Solutions de transport durable avec 40 millions de dollars Investissement technologique vert
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