Stem, Inc. (STEM) Bundle
Compréhension des sources de revenus de STEM, Inc. (STEM)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent un paysage financier complexe avec de multiples sources stratégiques de revenus.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Solutions cloud | 142.5 | 187.3 | 31.4% |
| Logiciel d'entreprise | 98.7 | 116.2 | 17.7% |
| Services professionnels | 45.3 | 52.6 | 16.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 356,1 millions de dollars
- Marge de revenus bruts: 62.3%
- Contribution du marché international: 37.5% de revenus totaux
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 223.4 | 62.7% |
| Europe | 87.6 | 24.6% |
| Asie-Pacifique | 45.1 | 12.7% |
La contribution des revenus du segment indique une diversification stratégique sur plusieurs secteurs d'activité.
Une plongée profonde dans la rentabilité de STEM, Inc. (STEM)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.4% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% | 7.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.9% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 46.9%
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 14.2% en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 46.9% |
| Coût des marchandises vendues marge | 37.7% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur dans les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment STEM, Inc. (STEM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage de la dette totale |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 345,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 209,4 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 555 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 555 millions de dollars | 45.6% |
| Financement par actions | 661,2 millions de dollars | 54.4% |
| Capital total | 1,216 milliard de dollars | 100% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 200 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 6,2 ans
Évaluation des liquidités STEME, Inc. (STEM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 15.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Présentations potentielles de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 35,4 millions de dollars
- Comptes à payer: 28,6 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
STEM, Inc. (STEM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures financières actuelles révèlent des perspectives d'évaluation critiques pour les performances des actions de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,5x |
| Cours actuel | $42.75 |
Tendances des cours des actions
Les performances des prix historiques démontrent une dynamique de marché importante:
- 52 semaines de bas: $35.22
- 52 semaines de haut: $49.88
- Volatilité des prix de 12 mois: ±15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 47% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de paiement: 34.5%
- Dividende annuel par action: $0.98
Risques clés face à STEM, Inc. (STEM)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus: ±12.5% potentiel de fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 3-6 mois
Indicateurs de risque opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les vulnérabilités de cybersécurité et les défis de rétention des talents.
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Interruption de la chaîne d'approvisionnement | 35% | 4,2 millions de dollars de perte potentielle |
| Violation de la cybersécurité | 22% | 3,7 millions de dollars de dégâts potentiels |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Framework de conformité robuste
Perspectives de croissance futures pour STEM, Inc. (STEM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Services cloud | 18.3% | 678,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Logiciel d'entreprise | 11.7% | 526,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le portefeuille de produits avec 3 nouvelles solutions basées sur l'IA
- Augmenter la présence du marché international en 5 marchés technologiques émergents
- Investir 42 millions de dollars dans la recherche et le développement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 387,5 millions de dollars | 14.2% |
| 2025 | 442,6 millions de dollars | 16.5% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Technologie propriétaire avec 12 brevets enregistrés
- Partenariats stratégiques avec 7 leaders de la technologie mondiale
- Taux de rétention de la clientèle de 92%
Stem, Inc. (STEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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