Stem, Inc. (STEM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita STEM, Inc. (STEM)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com várias fontes estratégicas de renda.
Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
---|---|---|---|
Soluções em nuvem | 142.5 | 187.3 | 31.4% |
Software corporativo | 98.7 | 116.2 | 17.7% |
Serviços profissionais | 45.3 | 52.6 | 16.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 356,1 milhões
- Margem bruta de receita: 62.3%
- Contribuição do mercado internacional: 37.5% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | 223.4 | 62.7% |
Europa | 87.6 | 24.6% |
Ásia-Pacífico | 45.1 | 12.7% |
A contribuição da receita do segmento indica diversificação estratégica em várias linhas de negócios.
Um mergulho profundo na STEM, Inc. (STEM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 62.3% | 58.7% |
Margem de lucro operacional | 15.4% | 12.9% |
Margem de lucro líquido | 9.6% | 7.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.9% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 46.9%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.2% em 2023
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Índice de despesa operacional | 46.9% |
Custo da margem vendida de mercadorias | 37.7% |
Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a STEM, Inc. (STEM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de dívida total |
---|---|---|
Dívida de longo prazo | US $ 345,6 milhões | 62.3% |
Dívida de curto prazo | US $ 209,4 milhões | 37.7% |
Dívida total | US $ 555 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB
Financiamento de financiamento
Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Financiamento da dívida | US $ 555 milhões | 45.6% |
Financiamento de ações | US $ 661,2 milhões | 54.4% |
Capital total | US $ 1,216 bilhão | 100% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 200 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: Média 6,2 anos
Avaliando a liquidez da STEM, Inc. (STEM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 15.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 67,4 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Possíveis preocupações de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,4 milhões
- Contas a pagar: US $ 28,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
O STEM, Inc. (STEM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais revelam perspectivas críticas de avaliação para o desempenho das ações da empresa.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
Valor corporativo/ebitda | 18.5x |
Preço atual das ações | $42.75 |
Tendências do preço das ações
O desempenho histórico de preços demonstra dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $35.22
- Alta de 52 semanas: $49.88
- Volatilidade de preços de 12 meses à direita: ±15.6%
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 47% |
Segurar | 38% |
Vender | 15% |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 34.5%
- Dividendo anual por ação: $0.98
Riscos -chave enfrentados pela STEM, Inc. (STEM)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
---|---|---|
Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
Interrupção da tecnologia | Risco de obsolescência | Médio |
Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±12.5% potencial trimestral de flutuação
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Risco de depleção de reserva de caixa: 3-6 meses
Indicadores de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, vulnerabilidades de segurança cibernética e desafios de retenção de talentos.
Tipo de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Interrupção da cadeia de suprimentos | 35% | US $ 4,2 milhões em perda potencial |
Brecha de segurança cibernética | 22% | US $ 3,7 milhões em potencial dano |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estrutura de conformidade robusta
Perspectivas de crescimento futuro da STEM, Inc. (STEM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
---|---|---|
Serviços em nuvem | 18.3% | US $ 678,8 bilhões até 2025 |
Software corporativo | 11.7% | US $ 526,4 bilhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o portfólio de produtos com 3 novas soluções orientadas pela IA
- Aumentar a presença do mercado internacional em 5 mercados de tecnologia emergentes
- Investir US $ 42 milhões em pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 387,5 milhões | 14.2% |
2025 | US $ 442,6 milhões | 16.5% |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Tecnologia proprietária com 12 patentes registradas
- Parcerias estratégicas com 7 líderes de tecnologia global
- Taxa de retenção de clientes de 92%
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