Breaking Down STEM, Inc. (STEM) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Stem, Inc. (STEM) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita STEM, Inc. (STEM)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com várias fontes estratégicas de renda.

Fonte de receita 2022 Receita ($ m) 2023 Receita ($ m) Crescimento ano a ano
Soluções em nuvem 142.5 187.3 31.4%
Software corporativo 98.7 116.2 17.7%
Serviços profissionais 45.3 52.6 16.1%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita anual total para 2023: US $ 356,1 milhões
  • Margem bruta de receita: 62.3%
  • Contribuição do mercado internacional: 37.5% de receita total

Destaques de distribuição de receita geográfica:

Região 2023 Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 223.4 62.7%
Europa 87.6 24.6%
Ásia-Pacífico 45.1 12.7%

A contribuição da receita do segmento indica diversificação estratégica em várias linhas de negócios.




Um mergulho profundo na STEM, Inc. (STEM) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 62.3% 58.7%
Margem de lucro operacional 15.4% 12.9%
Margem de lucro líquido 9.6% 7.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 5.9% ano a ano
  • As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 46.9%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.2% em 2023
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 46.9%
Custo da margem vendida de mercadorias 37.7%

Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor nas principais métricas de lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como a STEM, Inc. (STEM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Composição da dívida

Categoria de dívida Montante total Porcentagem de dívida total
Dívida de longo prazo US $ 345,6 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo US $ 209,4 milhões 37.7%
Dívida total US $ 555 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 555 milhões 45.6%
Financiamento de ações US $ 661,2 milhões 54.4%
Capital total US $ 1,216 bilhão 100%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 200 milhões
  • Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
  • Maturidade da dívida Profile: Média 6,2 anos



Avaliando a liquidez da STEM, Inc. (STEM)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 0.98

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 15.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (USD)
Fluxo de caixa operacional US $ 67,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Possíveis preocupações de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,4 milhões
  • Contas a pagar: US $ 28,6 milhões
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x



O STEM, Inc. (STEM) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

As métricas financeiras atuais revelam perspectivas críticas de avaliação para o desempenho das ações da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 24.6x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x
Valor corporativo/ebitda 18.5x
Preço atual das ações $42.75

Tendências do preço das ações

O desempenho histórico de preços demonstra dinâmica de mercado significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $35.22
  • Alta de 52 semanas: $49.88
  • Volatilidade de preços de 12 meses à direita: ±15.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 47%
Segurar 38%
Vender 15%

Métricas de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento: 34.5%
  • Dividendo anual por ação: $0.98



Riscos -chave enfrentados pela STEM, Inc. (STEM)

Análise dos fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Classificação de gravidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado Alto
Interrupção da tecnologia Risco de obsolescência Médio
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Alto

Exposição ao risco financeiro

  • Volatilidade da receita: ±12.5% potencial trimestral de flutuação
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Risco de depleção de reserva de caixa: 3-6 meses

Indicadores de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, vulnerabilidades de segurança cibernética e desafios de retenção de talentos.

Tipo de risco Probabilidade Impacto financeiro potencial
Interrupção da cadeia de suprimentos 35% US $ 4,2 milhões em perda potencial
Brecha de segurança cibernética 22% US $ 3,7 milhões em potencial dano

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Estrutura de conformidade robusta



Perspectivas de crescimento futuro da STEM, Inc. (STEM)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado
Serviços em nuvem 18.3% US $ 678,8 bilhões até 2025
Software corporativo 11.7% US $ 526,4 bilhões até 2026

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir o portfólio de produtos com 3 novas soluções orientadas pela IA
  • Aumentar a presença do mercado internacional em 5 mercados de tecnologia emergentes
  • Investir US $ 42 milhões em pesquisa e desenvolvimento

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 387,5 milhões 14.2%
2025 US $ 442,6 milhões 16.5%

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Tecnologia proprietária com 12 patentes registradas
  • Parcerias estratégicas com 7 líderes de tecnologia global
  • Taxa de retenção de clientes de 92%

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