Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle
Compréhension des sources de revenus Strategic Education, Inc. (STR)
Analyse des revenus
Strategic Education, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 581,3 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Enseignement supérieur | $392.7 | 67.6% |
| Formation professionnelle | $188.6 | 32.4% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2020: 536,2 millions de dollars
- 2021: 567,4 millions de dollars
- 2022: 581,3 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2020 à 2021: 5.8%
- 2021 à 2022: 2.5%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $522.7 | 89.9% |
| Marchés internationaux | $58.6 | 10.1% |
Contribution des segments de revenus clés:
- Éducation en ligne: 345,2 millions de dollars (59.4%)
- Programmes basés sur le campus: 236,1 millions de dollars (40.6%)
Une plongée profonde dans Strategic Education, Inc. (STR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Strategic Education, Inc. (STR) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.3% | 57.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 14.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.7% | 10.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 59.3% à 57.8%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 15.2% à 14.6%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 11.7% à 10.9%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les mesures de rentabilité de l'entreprise restent compétitives dans le secteur des services d'éducation.
Dette vs Equity: How Strategic Education, Inc. (STR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Strategic Education, Inc. démontre une structure financière complexe avec des composantes de dette et d'équité soigneusement gérées.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 180,6 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 479 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 479 millions de dollars | 55.4% |
| Financement par actions | 386 millions de dollars | 44.6% |
Activité de dette récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023 avec 150 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à 6.25% taux d'intérêt.
Évaluation de la liquidité de l'éducation stratégique, Inc. (STR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de Strategic Education, Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la force financière à court terme de l'entreprise:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,3 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 38,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Courant stable et ratios rapides
- Réserves de trésorerie suffisantes
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Exigences en cours de dépenses en capital
Strategic Education, Inc. (STR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.5x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $45.23
- 52 semaines de haut: $78.65
- Prix actuel de l'action: $62.47
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
L'analyse complète suggère une approche d'évaluation équilibrée avec des opportunités d'investissement potentielles.
Risques clés face à Strategic Education, Inc. (STR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concours d'éducation en ligne | 450 millions de dollars perturbation potentielle des parts de marché | Haut |
| Conformité réglementaire | Potentiel 25 millions de dollars frais de conformité | Moyen |
| Infrastructure technologique | Potentiel 18,3 millions de dollars dépenses de mise à niveau technologique | Moyen |
Paysage à risque financier
- Volatilité des revenus de 12.5% d'une année à l'autre
- Ratio dette / fonds propres à 0.65
- Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 275 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Incertitude des inscriptions aux étudiants
- Modifications potentielles d'accréditation du programme
- Évaluation de la vulnérabilité de la cybersécurité
Exposition aux risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité éducative | 15,7 millions de dollars Coûts d'ajustement potentiels |
| Règlement sur le financement fédéral | Risque de 42 millions de dollars réduction du financement |
Risques technologiques et d'innovation
Les risques de transformation technologique comprennent:
- Coûts de développement de plate-forme numérique estimés à 22,6 millions de dollars
- Dépenses d'intégration de l'intelligence artificielle autour 8,4 millions de dollars
- Exigences d'investissement en cybersécurité de 5,9 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Strategic Education, Inc. (STR)
Opportunités de croissance
Strategic Education, Inc. démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à plusieurs canaux de croissance.
Stratégies d'expansion du marché
| Canal de croissance | Impact projeté | Investissement |
|---|---|---|
| Programmes d'éducation en ligne | 12.5% Croissance du marché prévu | 45,3 millions de dollars |
| Entrée du marché international | 7.8% Augmentation potentielle des revenus | 22,6 millions de dollars |
| Partenariats de formation aux entreprises | 6.3% Expansion attendue | 18,9 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Amélioration de la plate-forme d'apprentissage numérique
- Extension du programme de développement de la main-d'œuvre
- Innovation du curriculum de technologie
Projections de croissance des revenus
Mesures financières projetées pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 672,4 millions de dollars | 8.2% |
| 2025 | 728,9 millions de dollars | 9.6% |
| 2026 | 791,5 millions de dollars | 11.3% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaboration du secteur technologique
- Accords de formation aux entreprises
- Intégration mondiale de la plate-forme éducative
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