Brise Down Strategic Education, Inc. (STR) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Down Strategic Education, Inc. (STR) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Education & Training Services | NASDAQ

Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Strategic Education, Inc. (STR)

Analyse des revenus

Strategic Education, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 581,3 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Enseignement supérieur $392.7 67.6%
Formation professionnelle $188.6 32.4%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2020: 536,2 millions de dollars
  • 2021: 567,4 millions de dollars
  • 2022: 581,3 millions de dollars

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2020 à 2021: 5.8%
  • 2021 à 2022: 2.5%

Distribution des revenus géographiques:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
États-Unis $522.7 89.9%
Marchés internationaux $58.6 10.1%

Contribution des segments de revenus clés:

  • Éducation en ligne: 345,2 millions de dollars (59.4%)
  • Programmes basés sur le campus: 236,1 millions de dollars (40.6%)



Une plongée profonde dans Strategic Education, Inc. (STR) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Strategic Education, Inc. (STR) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 59.3% 57.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.2% 14.6%
Marge bénéficiaire nette 11.7% 10.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 59.3% à 57.8%
  • La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 15.2% à 14.6%
  • Marge bénéficiaire nette réduite de 11.7% à 10.9%
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Retour sur l'équité (ROE) 12.4%
Retour sur les actifs (ROA) 7.6%

L'analyse comparative de l'industrie montre que les mesures de rentabilité de l'entreprise restent compétitives dans le secteur des services d'éducation.




Dette vs Equity: How Strategic Education, Inc. (STR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Strategic Education, Inc. démontre une structure financière complexe avec des composantes de dette et d'équité soigneusement gérées.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 298,4 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 180,6 millions de dollars 37.7%
Dette totale 479 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 479 millions de dollars 55.4%
Financement par actions 386 millions de dollars 44.6%

Activité de dette récente

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023 avec 150 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à 6.25% taux d'intérêt.




Évaluation de la liquidité de l'éducation stratégique, Inc. (STR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de Strategic Education, Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.22 1.15

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent la force financière à court terme de l'entreprise:

  • Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
  • Equivalents en espèces et en espèces: 42,3 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 124,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 38,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 22,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Courant stable et ratios rapides
  • Réserves de trésorerie suffisantes

Considérations de liquidité potentielles

  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
  • Exigences en cours de dépenses en capital



Strategic Education, Inc. (STR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x 2.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.5x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $45.23
  • 52 semaines de haut: $78.65
  • Prix ​​actuel de l'action: $62.47
  • Performance de l'année à jour: +14.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

L'analyse complète suggère une approche d'évaluation équilibrée avec des opportunités d'investissement potentielles.




Risques clés face à Strategic Education, Inc. (STR)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concours d'éducation en ligne 450 millions de dollars perturbation potentielle des parts de marché Haut
Conformité réglementaire Potentiel 25 millions de dollars frais de conformité Moyen
Infrastructure technologique Potentiel 18,3 millions de dollars dépenses de mise à niveau technologique Moyen

Paysage à risque financier

  • Volatilité des revenus de 12.5% d'une année à l'autre
  • Ratio dette / fonds propres à 0.65
  • Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 275 millions de dollars annuellement

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Incertitude des inscriptions aux étudiants
  • Modifications potentielles d'accréditation du programme
  • Évaluation de la vulnérabilité de la cybersécurité

Exposition aux risques réglementaires

Domaine réglementaire Impact financier potentiel
Conformité éducative 15,7 millions de dollars Coûts d'ajustement potentiels
Règlement sur le financement fédéral Risque de 42 millions de dollars réduction du financement

Risques technologiques et d'innovation

Les risques de transformation technologique comprennent:

  • Coûts de développement de plate-forme numérique estimés à 22,6 millions de dollars
  • Dépenses d'intégration de l'intelligence artificielle autour 8,4 millions de dollars
  • Exigences d'investissement en cybersécurité de 5,9 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Strategic Education, Inc. (STR)

Opportunités de croissance

Strategic Education, Inc. démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à plusieurs canaux de croissance.

Stratégies d'expansion du marché

Canal de croissance Impact projeté Investissement
Programmes d'éducation en ligne 12.5% Croissance du marché prévu 45,3 millions de dollars
Entrée du marché international 7.8% Augmentation potentielle des revenus 22,6 millions de dollars
Partenariats de formation aux entreprises 6.3% Expansion attendue 18,9 millions de dollars

Moteurs de croissance clés

  • Amélioration de la plate-forme d'apprentissage numérique
  • Extension du programme de développement de la main-d'œuvre
  • Innovation du curriculum de technologie

Projections de croissance des revenus

Mesures financières projetées pour les trois prochaines années:

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 672,4 millions de dollars 8.2%
2025 728,9 millions de dollars 9.6%
2026 791,5 millions de dollars 11.3%

Potentiel de partenariat stratégique

  • Collaboration du secteur technologique
  • Accords de formation aux entreprises
  • Intégration mondiale de la plate-forme éducative

DCF model

Strategic Education, Inc. (STRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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