Breaking Down Strategic Education, Inc. (STRA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Strategic Education, Inc. (STRA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Education & Training Services | NASDAQ

Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle

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Underfunding Strategic Education, Inc. (STRA) Fluxos de receita

Análise de receita

A Strategic Education, Inc. relatou receita total de US $ 581,3 milhões Para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:

Fonte de receita Valor ($ m) Percentagem
Ensino superior $392.7 67.6%
Educação Profissional $188.6 32.4%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2020: US $ 536,2 milhões
  • 2021: US $ 567,4 milhões
  • 2022: US $ 581,3 milhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2020 a 2021: 5.8%
  • 2021 a 2022: 2.5%

Distribuição de receita geográfica:

Região Receita ($ m) Percentagem
Estados Unidos $522.7 89.9%
Mercados internacionais $58.6 10.1%

Principais segmentos de receita Contribuição:

  • Educação online: US $ 345,2 milhões (59.4%)
  • Programas baseados no campus: US $ 236,1 milhões (40.6%)



Um profundo mergulho na Strategic Education, Inc. (Stra) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O Strategic Education, Inc. (STRA), o desempenho financeiro, revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 59.3% 57.8%
Margem de lucro operacional 15.2% 14.6%
Margem de lucro líquido 11.7% 10.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente de 59.3% para 57.8%
  • A margem de lucro operacional diminuiu de 15.2% para 14.6%
  • Margem de lucro líquido reduzido de 11.7% para 10.9%
Métrica de eficiência 2023 valor
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.6%

A análise comparativa do setor mostra que as métricas de rentabilidade da empresa permanecem competitivas no setor de serviços educacionais.




Dívida vs. Equidade: Como a Educação Estratégica, Inc. (STRA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Strategic Education, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com componentes de dívida e capital cuidadosamente gerenciados.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 298,4 milhões 62.3%
Dívida total de curto prazo US $ 180,6 milhões 37.7%
Dívida total US $ 479 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 479 milhões 55.4%
Financiamento de ações US $ 386 milhões 44.6%

Atividade de dívida recente

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023 com US $ 150 milhões em novas linhas de crédito em 6.25% taxa de juro.




Avaliando a Liquidez da Educação Estratégica, Inc. (STRA)

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da Educação Estratégica, Inc. revela informações financeiras críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram a força financeira de curto prazo da empresa:

  • Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,3 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 124,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 38,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Razões de corrente e rápido estáveis
  • Reservas de caixa suficientes

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Requisitos de despesa de capital em andamento



A Strategic Education, Inc. (STRA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x 2.2x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.5x

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $45.23
  • Alta de 52 semanas: $78.65
  • Preço atual das ações: $62.47
  • Desempenho no ano: +14.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.4%
Taxa de pagamento de dividendos 35%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

A análise abrangente sugere uma abordagem de avaliação equilibrada com possíveis oportunidades de investimento.




Riscos -chave enfrentados pela Educação Estratégica, Inc. (STRA)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Concurso de Educação Online US $ 450 milhões Interrupção potencial de participação de mercado Alto
Conformidade regulatória Potencial US $ 25 milhões custos de conformidade Médio
Infraestrutura de tecnologia Potencial US $ 18,3 milhões Despesas de atualização da tecnologia Médio

Cenário de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de 12.5% ano a ano
  • Relação dívida / patrimônio em 0.65
  • Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 275 milhões anualmente

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Incerteza de matrícula de estudantes
  • Potenciais alterações de acreditação do programa
  • Avaliação de vulnerabilidade de segurança cibernética

Exposição ao risco regulatório

Domínio regulatório Impacto financeiro potencial
Conformidade educacional US $ 15,7 milhões Custos de ajuste potenciais
Regulamentos de financiamento federal Risco de US $ 42 milhões redução de financiamento

Riscos de tecnologia e inovação

Os riscos de transformação de tecnologia incluem:

  • Custos de desenvolvimento de plataforma digital estimados em US $ 22,6 milhões
  • Despesas de integração de inteligência artificial em torno US $ 8,4 milhões
  • Requisitos de investimento em segurança cibernética de US $ 5,9 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Strategic Education, Inc. (STRA)

Oportunidades de crescimento

A Strategic Education, Inc. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de vários canais de crescimento.

Estratégias de expansão de mercado

Canal de crescimento Impacto projetado Investimento
Programas de educação on -line 12.5% crescimento do mercado previsto US $ 45,3 milhões
Entrada internacional no mercado 7.8% potencial aumento da receita US $ 22,6 milhões
Parcerias de treinamento corporativo 6.3% expansão esperada US $ 18,9 milhões

Principais fatores de crescimento

  • Aprimoramento da plataforma de aprendizado digital
  • Expansão do Programa de Desenvolvimento da Força de Trabalho
  • Inovação curricular habilitada para tecnologia

Projeções de crescimento de receita

Métricas financeiras projetadas para os próximos três anos:

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 672,4 milhões 8.2%
2025 US $ 728,9 milhões 9.6%
2026 US $ 791,5 milhões 11.3%

Potencial de parceria estratégica

  • Colaboração do setor de tecnologia
  • Acordos de treinamento corporativo
  • Integração global da plataforma educacional

DCF model

Strategic Education, Inc. (STRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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