Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Strattec Security Corporation (STRT)
Analyse des revenus
Les performances financières du fabricant de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès automobile révèlent des informations sur les revenus clés pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 203,9 millions de dollars | -6.2% |
| 2023 | 192,4 millions de dollars | -5.7% |
Répartition des sources de revenus par segment:
- Fabrication d'équipement d'origine (OEM): 78% de revenus totaux
- Produits de rechange: 22% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 85% |
| Marchés internationaux | 15% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent les systèmes de sécurité automobile et les produits de contrôle d'accès mécaniques et électroniques.
- Revenus de systèmes de sécurité automobile: 159,1 millions de dollars
- Produits de contrôle d'accès Revenus: 33,3 millions de dollars
La clientèle primaire se compose de grands constructeurs automobiles et de fournisseurs automobiles de niveau 1.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Strattec Security Corporation (STRT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.1% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.3% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 3.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration marginale entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut est passé de 45,2 millions de dollars en 2022 à 49,7 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 12,3 millions de dollars à 14,6 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 9,1 millions de dollars à 11,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des améliorations incrémentielles de performance.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 175,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 35,1 millions de dollars |
| Revenu par employé | $487,000 |
Dette vs Équité: comment Strattec Security Corporation (STRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Strattec Security Corporation démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques clés de la dette et des actions comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Dette totale: 37 millions de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%
La rupture du financement de la dette révèle:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 60% | 22,2 millions de dollars |
| Prêts à terme | 25% | 9,25 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 15% | 5,55 millions de dollars |
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Actions communes en circulation: 5,2 millions
- Propriété institutionnelle: 68%
- Propriété d'initiés: 12%
Évaluation des liquidités de Strattec Security Corporation (STRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les positions de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
- Dette à court terme: 12,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les données financières indiquent un positionnement de liquidité stable avec des réserves de trésorerie suffisantes et des niveaux de dette gérables.
La Strattec Security Corporation (STRT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $35.67
- 52 semaines de haut: $52.43
- Prix de négociation actuel: $44.12
- Performance de l'année à jour: +7.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $1.20
- Ratio de paiement: 35.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.2%
Risques clés auxquels Strattec Security Corporation (STRT)
Facteurs de risque pour Strattec Security Corporation
L'analyse suivante examine les facteurs de risque critiques ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie automobile | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Production de véhicules réduite | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Risques de l'obsolescence technologique
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.24
- Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars
- Réserves en espèces: 12,6 millions de dollars
- Investissement annuel R&D: 4,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Normes de sécurité automobile | Évolution des exigences réglementaires | Coûts de conformité potentiel de 3,5 millions de dollars |
| Règlements environnementaux | Restrictions d'émission et de matériel | Frais d'adaptation de 2,1 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion stratégique des risques identifiées comprennent la diversification des gammes de produits et l'innovation technologique continue.
Perspectives de croissance futures pour Strattec Security Corporation (STRT)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Strattec Security Corporation est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de sécurité automobile | 5.7% TCAC | 124 millions de dollars d'ici 2026 |
| Composants de véhicules électriques | 12.3% TCAC | Marché potentiel de 87 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Élargir la capacité de fabrication nord-américaine par 35%
- Développer des mécanismes de verrouillage électroniques avancés
- Investir 6,2 millions de dollars en R&D pour les technologies de sécurité automobile de nouvelle génération
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Portfolio technologique propriétaire avec 17 brevets actifs
- Relations existantes avec les principaux constructeurs automobiles
- Bouc-vous éprouvé de l'innovation en ingénierie
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 312 millions de dollars | 4.8% |
| 2025 | 338 millions de dollars | 8.3% |
Strattec Security Corporation (STRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.