Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Strattec Security Corporation (STRT)
Análise de receita
O desempenho financeiro do fabricante de sistemas de segurança e controle de acesso automotivo revela as principais informações de receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 203,9 milhões | -6.2% |
| 2023 | US $ 192,4 milhões | -5.7% |
Receita Remons de Receita por segmento:
- Manufatura de equipamentos originais (OEM): 78% de receita total
- Produtos de pós -venda: 22% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 85% |
| Mercados internacionais | 15% |
Os principais drivers de receita incluem sistemas de segurança automotiva e produtos de controle de acesso mecânico e eletrônico.
- Receita dos sistemas de segurança automotiva: US $ 159,1 milhões
- Receita de produtos de controle de acesso: US $ 33,3 milhões
A base de clientes primária consiste em principais fabricantes automotivos e fornecedores automotivos de nível um.
Um profundo mergulho na lucratividade da Strattec Security Corporation (STRT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.1% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.3% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 3.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhoria marginal em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 49,7 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 12,3 milhões para US $ 14,6 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 9,1 milhões para US $ 11,2 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram aprimoramentos incrementais de desempenho.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 175,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 35,1 milhões |
| Receita por funcionário | $487,000 |
Dívida vs. patrimônio: como a Strattec Security Corporation (STRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Strattec Security Corporation demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de dívida e patrimônio incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Dívida total: US $ 37 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
O colapso do financiamento da dívida revela:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 60% | US $ 22,2 milhões |
| Empréstimos a termo | 25% | US $ 9,25 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 15% | US $ 5,55 milhões |
Estrutura de ações destaca:
- Ações ordinárias em circulação: 5,2 milhões
- Propriedade institucional: 68%
- Propriedade interna: 12%
Avaliando a liquidez da Strattec Security Corporation (STRT)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as posições de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 12,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os dados financeiros indicam posicionamento estável de liquidez com reservas de caixa suficientes e níveis de dívida gerenciável.
A Strattec Security Corporation (STRT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $35.67
- Alta de 52 semanas: $52.43
- Preço de negociação atual: $44.12
- Desempenho no ano: +7.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.20
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentados pela Strattec Security Corporation (STRT)
Fatores de risco para a Strattec Security Corporation
A análise a seguir examina fatores críticos de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria automotiva | Interrupções da cadeia de suprimentos | Alto |
| Incerteza econômica global | Produção reduzida de veículos | Médio |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- A obsolescência da tecnologia riscos
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.24
- Capital de giro: US $ 18,3 milhões
- Reservas de caixa: US $ 12,6 milhões
- Investimento anual de P&D: US $ 4,2 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Padrões de segurança automotiva | Requisitos regulatórios em evolução | US $ 3,5 milhões em potenciais custos de conformidade |
| Regulamentos ambientais | Emissão e restrições de material | Despesas de adaptação de US $ 2,1 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos identificados incluem a diversificação das linhas de produtos e a inovação tecnológica contínua.
Perspectivas de crescimento futuro da Strattec Security Corporation (STRT)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Strattec Security Corporation está ancorado em várias dimensões estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Sistemas de segurança automotiva | 5.7% Cagr | US $ 124 milhões até 2026 |
| Componentes de veículos elétricos | 12.3% Cagr | Mercado potencial de US $ 87 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Expandir a capacidade de fabricação norte -americana por 35%
- Desenvolver mecanismos avançados de bloqueio eletrônico
- Investir US $ 6,2 milhões em P&D para tecnologias de segurança automotiva de próxima geração
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Relacionamentos existentes com os principais fabricantes automotivos
- Histórico comprovado de inovação de engenharia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 312 milhões | 4.8% |
| 2025 | US $ 338 milhões | 8.3% |
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