Tredegar Corporation (TG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tredegar Corporation (TG)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société révèlent un paysage financier complexe en 2024, avec plusieurs segments d'entreprises contribuant à sa performance financière globale.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Matériaux de performance et produits chimiques | 412.5 | 389.7 | -5.5% |
| Produits de cinéma | 287.3 | 302.1 | +5.2% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 699.8 | 691.8 | -1.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total de 691,8 millions de dollars en 2023
- Le segment des matériaux et chimiques de performance représente 56.3% de revenus totaux
- Le segment des produits de films contribue 43.7% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre la ventilation suivante:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 437.2 | 63.2% |
| Europe | 154.6 | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 99.9 | 14.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tredegar Corporation (TG)
Métriques de rentabilité
Dans l'analyse de la performance financière, les mesures de rentabilité suivantes fournissent des informations cruciales:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 17.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 156,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 42,1 millions de dollars
- Revenu net: 23,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 5.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 13.1% |
L'analyse comparative de l'industrie montre:
- Marge brute par rapport à la moyenne de l'industrie: 0,5% inférieur à la médiane
- Marge opérationnelle par rapport aux pairs: 0,3% inférieur
- Efficacité de gestion des coûts: Dans les 2% de l'indice de l'industrie
Dette vs Équité: comment Tredegar Corporation (TG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de Tredegar Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 102 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.2%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Détails de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 226,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 37,2 millions |
| Valeur comptable par action | $6.09 |
La composition du financement démontre une approche équilibrée entre la dette et les capitaux propres, en maintenant la flexibilité financière.
Évaluation de la liquidité de la Tredegar Corporation (TG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3x
Tredegar Corporation (TG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 | 10.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 | 7.25 |
Les mesures de performance des stocks fournissent un contexte supplémentaire:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $13.25 - $18.75
- Prix actuel de l'action: $15.60
- Performance de 52 semaines: -7.3%
- Rendement de dividende à courant: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 55.6%
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Fluctuations des coûts énergétiques
- Défis de transformation technologique
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt de 3.2
- Ratio de fonds de roulement de 1.7
- Diversification du portefeuille de produits
- Mises à niveau de la technologie continue
- Implémentation de la fabrication Lean
- Gestion des coûts stratégiques
- Extension avancée du segment des matériaux avec 35 millions de dollars investissement
- Développement des technologies de revêtement de précision
- Pénétration du marché international ciblé dans la région d'Asie-Pacifique
- Collaboration avec trois institutions de recherche technologique
- Contrat de développement conjoint avec le fournisseur de matériaux semi-conducteurs
- Partenariat d'innovation inter-industrielle dans des polymères avancés
Caractéristiques des dividendes:
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Risques clés face à Tredegar Corporation (TG)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
Risques opérationnels
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Réduction de la demande du marché |
| Lacunes sur les investissements technologiques | Désavantage compétitif |
| Rétention des talents | Risques de pénurie de compétences |
Stratégies d'atténuation
Perspectives de croissance futures de Tredegar Corporation (TG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Tredegar Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $485 millions | 3.2% |
| 2025 | $505 millions | 4.1% |
Moteurs de croissance stratégique
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Revenus potentiels | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Polymères de soins de santé | $125 millions | 6.5% |
| Films industriels | $95 millions | 4.8% |
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour 2024: 22,5 millions de dollars, représentant 4.6% des revenus annuels prévus.
Partenariats stratégiques
Tredegar Corporation (TG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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