Tredegar Corporation (TG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Tredegar Corporation (TG)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo a partir de 2024, com vários segmentos de negócios contribuindo para seu desempenho financeiro geral.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Materiais de desempenho e produtos químicos | 412.5 | 389.7 | -5.5% |
| Produtos de filme | 287.3 | 302.1 | +5.2% |
| Receita total da empresa | 699.8 | 691.8 | -1.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total de US $ 691,8 milhões em 2023
- Materiais de desempenho e segmento de produtos químicos representa 56.3% de receita total
- O segmento de produtos de cinema contribui 43.7% de receita total
A distribuição geográfica da receita demonstra a seguinte quebra:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 437.2 | 63.2% |
| Europa | 154.6 | 22.3% |
| Ásia-Pacífico | 99.9 | 14.5% |
Um mergulho profundo na Tredegar Corporation (TG) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Ao analisar o desempenho financeiro, as seguintes métricas de rentabilidade fornecem informações cruciais:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 17.9% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 2.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 156,4 milhões
- Receita operacional: US $ 42,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 23,6 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 5.2% |
| Índice de despesa operacional | 13.1% |
A análise comparativa do setor mostra:
- Margem bruta em comparação com a média da indústria: 0,5% abaixo da mediana
- Margem operacional em relação aos colegas: 0,3% menor
- Eficiência de gerenciamento de custos: Dentro de 2% da referência da indústria
Dívida vs. patrimônio: como a Tredegar Corporation (TG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Tredegar Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 102 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.2%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 226,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 37,2 milhões |
| Valor contábil por ação | $6.09 |
A composição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, mantendo a flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da Tredegar Corporation (TG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 53,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.3x
A Tredegar Corporation (TG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 7.25 |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $13.25 - $18.75
- Preço atual das ações: $15.60
- Desempenho de 52 semanas: -7.3%
- Rendimento atual de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 55.6%
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Flutuações de custos de energia
- Desafios de transformação tecnológica
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
- Taxa de cobertura de juros de 3.2
- Índice de capital de giro de 1.7
- Diversificação do portfólio de produtos
- Atualizações contínuas da tecnologia
- Implementação de fabricação enxuta
- Gerenciamento de custos estratégicos
- Expansão do segmento de materiais avançados com US $ 35 milhões investimento
- Desenvolvimento de tecnologias de revestimento de precisão
- Penetração de mercado internacional direcionada na região da Ásia-Pacífico
- Colaboração com três instituições de pesquisa de tecnologia
- Contrato de Desenvolvimento Conjunto com Fornecedor de Materiais Semicondutores
- Parceria de inovação entre indústrias em polímeros avançados
Características de dividendos:
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riscos -chave enfrentados pela Tredegar Corporation (TG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
Riscos operacionais
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | Demanda reduzida do mercado |
| Lacunas de investimento em tecnologia | Desvantagem competitiva |
| Retenção de talentos | Riscos de escassez de habilidades |
Estratégias de mitigação
Perspectivas de crescimento futuro da Tredegar Corporation (TG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Tredegar Corporation se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $485 milhões | 3.2% |
| 2025 | $505 milhões | 4.1% |
Drivers de crescimento estratégico
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Receita potencial | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Polímeros de Saúde | $125 milhões | 6.5% |
| Filmes industriais | $95 milhões | 4.8% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para 2024: US $ 22,5 milhões, representando 4.6% de receita anual projetada.
Parcerias estratégicas
Tredegar Corporation (TG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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