Ultrapar Participações S.A. (UGP) Bundle
Comprendre les sources de revenus Ultrapar participações s.a.
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs segments d'entreprises contribuant à sa performance globale.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | 2023 Revenus (BRL) |
|---|---|---|
| Distribution | 45.7% | 24,856,000,000 |
| Ultragaz | 22.3% | 12,100,000,000 |
| Ultracargo | 12.5% | 6,750,000,000 |
| Extrafarma | 5.2% | 2,800,000,000 |
Clés des informations sur les revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 54,106,000,000 Reais brésilien
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Contribution des revenus du marché international: 15.6%
Répartition des performances des revenus par les mesures clés:
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus bruts | 49,900,000,000 | 54,106,000,000 | +8.4% |
| Revenus nets | 46,200,000,000 | 50,350,000,000 | +9.0% |
Une plongée profonde dans Ultrapar participações S.A. (UGP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 13.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | 5.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.9% | 3.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3,8 milliards de R à 4,2 milliards de R
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté par 8.5% d'une année à l'autre
- Le résultat net s'est amélioré de 892 millions de R à 1,04 milliard de R
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.6% |
L'analyse comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment ultrapar participações s.a. (UGP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, Ultrapar participações S.A. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Valeur (en reais brésilien) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 6,8 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 2,3 milliards de R |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 8,5 milliards de R |
| Ratio dette / fonds propres | 1.06 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.06, légèrement au-dessus de la moyenne de l'industrie
- Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 9.5%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires locaux | 45% |
| Émissions d'obligations internationales | 35% |
| Instruments de dette convertibles | 20% |
Les activités de refinancement de la dette récentes ont révélé un 1,2 milliard de R Nouvelle facilité de crédit obtenue en janvier 2024 avec des périodes de maturité prolongées.
Évaluation des liquidités Ultrapar participações S.A. (UGP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.56 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.95 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,2 milliards de R en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Marge du fonds de roulement net: 12.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (R $) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,7 milliards |
| Investir des flux de trésorerie | -1,5 milliards |
| Financement des flux de trésorerie | -0,8 milliard |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,6 milliards de R
- Couverture de dette à court terme: 1,8x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ultrapar participações S.A. (UGP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.67 |
| Rendement des dividendes | 4.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $10.25
- 52 semaines de haut: $15.75
- Prix actuel de l'action: $13.60
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché et la performance financière.
Risques clés face à Ultrapar participações S.A. (UGP)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du carburant | Perturbation des revenus | 65% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 45% |
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | 55% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de la dette nette et d'EBITDA: 2.7x
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Liquidité du fonds de roulement: 342 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Exigences d'investissement des infrastructures
- Défis d'adaptation technologique
Exposition à la monnaie et économique
| Risque monétaire | Niveau d'exposition |
|---|---|
| Brésilien réelle fluctuation | 43% |
| Sensibilité au taux de change USD | 37% |
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les exigences de conformité spécifiques à l'industrie.
Perspectives de croissance futures pour Ultrapar participações S.A. (UGP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Objectif d'expansion du marché: 15% Augmentation de la portée géographique d'ici 2025
- Investissement sur l'innovation des produits: 320 millions de R $ alloué à la recherche et au développement
- Budget de transformation numérique: 180 millions de dollars pour les mises à niveau des infrastructures technologiques
| Segment de la croissance | Taux de croissance projeté | Montant d'investissement |
|---|---|---|
| Distribution de carburant | 8.5% | 450 millions de R |
| Segment chimique | 12.3% | 280 millions de rands |
| Infrastructure logistique | 6.7% | 210 millions de R |
Les partenariats stratégiques comprennent:
- Collaboration technologique avec les entreprises internationales d'ingénierie
- Accords d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement avec des distributeurs régionaux
- Initiatives d'intégration du secteur transversal
| Avantage concurrentiel | Position actuelle du marché | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | Top 3 dans l'industrie | 14% potentiel de réduction des coûts |
| Intégration technologique | Avancé infrastructure numérique | 22% amélioration de la productivité |
Les projections de croissance des revenus indiquent un potentiel 10.5% augmenter une année à l'autre, les bénéfices estimés pour atteindre 1,2 milliard de R d'ici 2026.
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