Energy Fuels Inc. (UUUU) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Fuels Inc. (UUUU)
Analyse des revenus
Écaille des revenus de Fuels Inc. (UUUU) pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes d'uranium | 39,750,000 | 62.3% |
| Production de vanadium | 15,620,000 | 24.5% |
| Éléments de terres rares | 8,430,000 | 13.2% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenu total: 48,2 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 57,6 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 63,8 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 19.5%
- 2022 à 2023 Croissance: 10.8%
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 42,560,000 | 66.7% |
| Marchés internationaux | 21,240,000 | 33.3% |
Une plongée profonde dans Energy Fuels Inc. (UUUU)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des mesures critiques de performance financière pour la société d'exploitation minière d'Uranium et de vanadium.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -15.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | - 38,4 millions de dollars | - 45,2 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire nette | - 32,7 millions de dollars | - 41,9 millions de dollars |
Informations sur la rentabilité clés
- La marge bénéficiaire brute est passée de -15,6% à -22.3%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 17.7% d'une année à l'autre
- La perte nette élargie de 28.1% par rapport à l'exercice précédent
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 | $412,000 |
| Coût des marchandises vendues | 42,6 millions de dollars | 51,3 millions de dollars |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne du secteur de l'uranium: 12.5%
- Marge actuelle de l'entreprise: -22.3%
- Écart de performance de l'industrie: 34,8 points de pourcentage
Dette vs Équité: How Energy Fuels Inc. (UUUU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 55 millions de dollars |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit actuelle: BB-
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 385,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 93,4 millions d'actions |
Activités de financement récentes
- Offre en actions en 2023: 45,2 millions de dollars
- Refinancement de la dette au quatrième trimestre 2023: 22,5 millions de dollars
Évaluation des liquidités Energy Fuels Inc. (UUUU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.97 |
| Rapport rapide | 2.85 | 2.41 |
| Fonds de roulement | 78,6 millions de dollars | 62,4 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 45,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 32,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,6 millions de dollars
- Titres commercialisables: 22,1 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 64,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.6x |
Energy Fuels Inc. (UUUU) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.83 |
| Cours actuel | $4.87 |
Performance du cours des actions
Gamme de prix à 12 mois:
- 52 semaines de bas: $3.12
- 52 semaines de haut: $6.45
- Volatilité actuelle des prix: ±22.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes
Statistiques liées aux dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Energy Fuels Inc. (UUUU)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur les marchés de l'uranium et du vanadium.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations des prix au comptant uranium | $48.50 Prix d'uranium par livre (janvier 2024) |
| Environnement réglementaire | Conformité environnementale | Changements réglementaires potentiels affectant les opérations minières |
| Demande du marché | Dynamique du secteur de l'énergie nucléaire | 10% Croissance mondiale de l'énergie nucléaire projetée d'ici 2030 |
Risques opérationnels
- Capacité de production limitée dans les installations actuelles
- Risques potentiels de défaillance de l'équipement
- Dépendance des compétences de la main-d'œuvre
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Réserve de trésorerie de 78,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio dette / capital-investissement 0.35
- Défis du fonds de roulement sur le marché de l'uranium
Risques géopolitiques et de la chaîne d'approvisionnement
| Type de risque | Perturbation potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Commerce international | Restrictions d'importation / d'exportation d'uranium | Stratégie d'approvisionnement mondiale diversifiée |
| Chaîne d'approvisionnement | Achat de matières premières | Relations multiples de fournisseurs |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Investissement requis dans 5,2 millions de dollars pour les mises à niveau technologiques
- Pressions concurrentielles dans la technologie minière
- Obsolescence potentielle des méthodes d'extraction actuelles
Perspectives de croissance futures pour Energy Fuels Inc. (UUUU)
Opportunités de croissance
Energy Fuels Inc. démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Moteurs de croissance clés
- Capacité de production de l'élément de terre rare (REE): 3 000 tonnes métriques Capacité de traitement annuelle potentielle
- Potentiel de production d'uranium: 1,2 million de livres capacité de production annuelle
- Infrastructure de traitement des minéraux critiques dans le Colorado et l'Utah
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Investissement projeté |
|---|---|---|
| Traitement des terres rares | 42% projection de croissance du marché | 18,5 millions de dollars |
| Extraction d'uranium | 35% Expansion de la capacité | 22,3 millions de dollars |
| Minéraux critiques | 27% pénétration du marché | 15,7 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Valeur du contrat du ministère de l'énergie: 16,2 millions de dollars
- Défense des projets de recherche avancés Collaboration
- Les minéraux stratégiques fournissent des accords de fabricants nationaux
Avantages compétitifs
Positionnement unique avec 3 Installations de traitement dans l'ouest des États-Unis, permettant une évolutivité rapide et une production de minéraux stratégiques.
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