Energy Fuels Inc. (UUUU) Bundle
Verständnis von Energy Fuels Inc. (UUUU) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Energy Fuels Inc. (UUUU) Umsatzaufschlüsselung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Uranverkauf | 39,750,000 | 62.3% |
| Vanadiumproduktion | 15,620,000 | 24.5% |
| Seltenerdelemente | 8,430,000 | 13.2% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021 Gesamtumsatz: 48,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 57,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 63,8 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 19.5%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 10.8%
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 42,560,000 | 66.7% |
| Internationale Märkte | 21,240,000 | 33.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Energy Fuels Inc. (UUUU) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsmetriken für das Uran- und Vanadium -Bergbauunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -38,4 Millionen US -Dollar | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnmarge | -32,7 Millionen US -Dollar | -41,9 Millionen US -Dollar |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Die Bruttogewinnmarge ging von -15,6% auf ab -22.3%
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 17.7% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust erweitert von 28.1% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 | $412,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 42,6 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleichsanalyse
- Durchschnittlicher Bruttomargen des Uransektors: 12.5%
- Aktuelle Marge des Unternehmens: -22.3%
- Branchenleistungslücke: 34,8 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Energy Fuels Inc. (UUUU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 55 Millionen Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelle Bonität: BB-
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 385,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 93,4 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsrefinanzierung im vierten Quartal 2023: 22,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Energy Fuels Inc. (UUUU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.97 |
| Schnellverhältnis | 2.85 | 2.41 |
| Betriebskapital | 78,6 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -32,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 22,1 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 64,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.6x |
Ist Energy Fuels Inc. (UUUU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.83 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Preisspanne:
- 52 Wochen niedrig: $3.12
- 52 Wochen hoch: $6.45
- Strompreis Volatilität: ±22.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Dividendenbezogene Statistiken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Energy Fuels Inc. (UUUU)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auf den Märkten Uran und Vanadium auswirken.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Uranspotpreisschwankungen | $48.50 pro Pfund Uranspotpreis (Januar 2024) |
| Regulatorische Umgebung | Umweltkonformität | Potenzielle regulatorische Veränderungen, die den Bergbaubetrieb beeinflussen |
| Marktnachfrage | Dynamik des Kernenergiesektors | 10% projiziertes globales Kernenergiewachstum bis 2030 |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktionskapazität in aktuellen Einrichtungen
- Potenzielle Ausrüstungsrisiken
- Fähigkeiten der Belegschaft
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Bargeldreserve von 78,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Verschuldungsquote von 0.35
- Betriebskapitalherausforderungen auf dem Uranmarkt
Geopolitische und Lieferkettenrisiken
| Risikotyp | Mögliche Störung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Internationaler Handel | Uranimporte/Exportbeschränkungen | Diversifizierte globale Beschaffungsstrategie |
| Lieferkette | Rohstoffbeschaffung | Mehrere Lieferantenbeziehungen |
Technologie- und Innovationsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- Investition erforderlich in 5,2 Millionen US -Dollar Für technologische Upgrades
- Wettbewerbsdruck in der Bergbautechnologie
- Potenzielle Veralterung der aktuellen Extraktionsmethoden
Zukünftige Wachstumsaussichten für Energy Fuels Inc. (UUUU)
Wachstumschancen
Energy Fuels Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktionskapazität von Seltenerdelement (REE): 3.000 Tonnen Potenzielle jährliche Verarbeitungsfähigkeit
- Uranproduktionspotential: 1,2 Millionen Pfund jährliche Produktionskapazität
- Kritische Mineralienverarbeitungsinfrastruktur in Colorado und Utah
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Wachstumspotential | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Seltenerdverarbeitung | 42% Marktwachstumsprojektion | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Uran -Extraktion | 35% Kapazitätserweiterung | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Kritische Mineralien | 27% Marktdurchdringung | 15,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Department of Energy Contract Value: 16,2 Millionen US -Dollar
- Die Zusammenarbeit mit Verteidigung Advanced Forschungsprojekten
- Strategische Mineralienvertragsvereinbarungen mit inländischen Herstellern
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung mit 3 Verarbeitungseinrichtungen in den westlichen Vereinigten Staaten, die schnelle Skalierbarkeit und strategische Mineralproduktion ermöglichen.
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