Vaccinex, Inc. (VCNX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Vaccinex, Inc. (VCNX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,023,000 | 3,712,000 | -7.7% |
| Services de recherche | 2,541,000 | 2,198,000 | -13.5% |
| Développement | 1,482,000 | 1,514,000 | +2.2% |
Répartition des sources de revenus
- Les principales sources de revenus comprennent les services de recherche et le développement de produits
- Les services de recherche représentent 59.2% du total des revenus en 2023
- Le segment de développement de produits contribue 40.8% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,987,000 | 80.5% |
| Europe | 459,000 | 12.4% |
| Asie-Pacifique | 266,000 | 7.1% |
Métriques de croissance des revenus
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): -5.3%
- Revenu par employé: $312,000
- Investissement de recherche et développement: $1,206,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vaccinex, Inc. (VCNX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -65.2% | -58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.3% | -162.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -192.5% | -168.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 14,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 28,6 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 42,8 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Marge brute | -65.2% | 25.3% |
| Marge opérationnelle | -187.3% | -15.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Taux de brûlure en espèces: 36,4 millions de dollars par an
- Ratio d'investissement de la recherche: 202% des revenus totaux
- Ratio de dépenses administratives: 38,5% des dépenses totales
Dette vs Équité: comment Vaccinex, Inc. (VCNX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, Vaccinex, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,2 millions | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,6 millions | 38% |
| Dette totale | $6,8 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: B-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $8,3 millions | 55% |
| Financement de la dette | $6,8 millions | 45% |
Évaluation des liquidités Vaccinex, Inc. (VCNX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.51 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Renue de roulement net: 1.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 7,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 12,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Vaccinex, Inc. (VCNX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.87 |
| Cours actuel | $1.27 |
L'analyse des performances des cours des actions montre une volatilité significative au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.45
- Dossie des prix: 48.2%
Le consensus de l'analyste indique les recommandations suivantes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Vaccinex, Inc. (VCNX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs potentiels devraient évaluer soigneusement:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 4,2 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertitude du pipeline de recherche | - 18,7 millions de dollars perte nette au cours de l'exercice 2023 |
Risques opérationnels
- Défis d'essais cliniques: retards potentiels dans le développement de médicaments
- Risques de conformité réglementaire: incertitudes d'approbation de la FDA
- Protection de la propriété intellectuelle: menaces d'expiration des brevets
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du paysage concurrentiel comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Coûts de recherche et développement élevés: 12,3 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023
- Diversification limitée des produits
Risques stratégiques
| Zone de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Pipeline de recherche | 3 essais cliniques actifs | Partenariats stratégiques continus |
| Exigences de capital | 22,5 millions de dollars besoins de financement projetés | Financement potentiel supplémentaire des actions |
Facteurs de risque externes
- Changements potentiels de politique de santé
- Incertitude économique mondiale
- Perturbation technologique dans le secteur de la biotechnologie
Perspectives de croissance futures pour Vaccinex, Inc. (VCNX)
Opportunités de croissance
En 2024, les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
Pipeline de produits et innovation
| Étape du produit | Statut de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Plate-forme d'immunothérapie | Essais cliniques de phase 2 | $78,5 millions revenus potentiels |
| Recherche sur le traitement du cancer | Développement préclinique | $45,2 millions Marché projeté |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 zones thérapeutiques supplémentaires
- Élargir les capacités de recherche en immunothérapie en oncologie
- Développer des partenariats stratégiques avec 2-3 Institutions de recherche pharmaceutique
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | $22,3 millions | 18.5% augmenter |
| Revenus potentiels | $65,7 millions | 22.4% croissance projetée |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie d'immunothérapie propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets clés
- Équipe de leadership expérimentée avec une vaste expérience biotechnologique
Vaccinex, Inc. (VCNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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