Vaccinex, Inc. (VCNX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Vaccinex, Inc. (VCNX)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 4,023,000 | 3,712,000 | -7.7% |
| Serviços de pesquisa | 2,541,000 | 2,198,000 | -13.5% |
| Desenvolvimento de produtos | 1,482,000 | 1,514,000 | +2.2% |
Receita Remons de Receita
- As fontes de receita primária incluem serviços de pesquisa e desenvolvimento de produtos
- Os serviços de pesquisa representam 59.2% de receita total em 2023
- O segmento de desenvolvimento de produtos contribui 40.8% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,987,000 | 80.5% |
| Europa | 459,000 | 12.4% |
| Ásia-Pacífico | 266,000 | 7.1% |
Métricas de crescimento de receita
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): -5.3%
- Receita por funcionário: $312,000
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $1,206,000
Um mergulho profundo na lucratividade Vaccinex, Inc. (VCNX)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam as seguintes insights importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -65.2% | -58.7% |
| Margem de lucro operacional | -187.3% | -162.4% |
| Margem de lucro líquido | -192.5% | -168.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 14,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 28,6 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 42,8 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Margem bruta | -65.2% | 25.3% |
| Margem operacional | -187.3% | -15.6% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Taxa de queima de caixa: US $ 36,4 milhões anualmente
- Taxa de investimento de pesquisa: 202% da receita total
- Taxa de despesas administrativas: 38,5% do total de despesas
Dívida vs. Equity: como Vaccinex, Inc. (VCNX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Vaccinex, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $4,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,6 milhões | 38% |
| Dívida total | $6,8 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Classificação de crédito: B-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $8,3 milhões | 55% |
| Financiamento da dívida | $6,8 milhões | 45% |
Avaliando a Vaccinex, Inc. (VCNX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.51 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 1.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 7,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 12,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
A Vaccinex, Inc. (VCNX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.87 |
| Preço atual das ações | $1.27 |
A análise de desempenho do preço das ações mostra uma volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Declínio de preços: 48.2%
O consenso de analistas indica as seguintes recomendações:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Vaccinex, Inc. (VCNX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 4,2 milhões saldo de caixa a partir do quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | PESQUISA DE PESQUISA Incerteza | -US $ 18,7 milhões perda líquida no ano fiscal de 2023 |
Riscos operacionais
- Desafios do ensaio clínico: potenciais atrasos no desenvolvimento de medicamentos
- Riscos de conformidade regulatória: incertezas de aprovação do FDA
- Proteção à propriedade intelectual: ameaças de expiração de patentes
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:
- Competição intensa do setor de biotecnologia
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,3 milhões Despesas de P&D em 2023
- Diversificação limitada de produtos
Riscos estratégicos
| Área de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Oleoduto de pesquisa | 3 ensaios clínicos ativos | Parcerias estratégicas contínuas |
| Requisitos de capital | US $ 22,5 milhões necessidades de financiamento projetadas | Potencial financiamento adicional de patrimônio líquido |
Fatores de risco externos
- Potenciais mudanças de política de saúde
- Incerteza econômica global
- Interrupção tecnológica no setor de biotecnologia
Perspectivas de crescimento futuro da Vaccinex, Inc. (VCNX)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, as oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
Oleoduto e inovação de produtos
| Estágio do produto | Status de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Plataforma de imunoterapia | Ensaios clínicos de fase 2 | $78,5 milhões receita potencial |
| Pesquisa em tratamento do câncer | Desenvolvimento pré -clínico | $45,2 milhões mercado projetado |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 áreas terapêuticas adicionais
- Expandir as capacidades de pesquisa em imunoterapia oncológica
- Desenvolver parcerias estratégicas com 2-3 Instituições de pesquisa farmacêutica
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | $22,3 milhões | 18.5% aumentar |
| Receita potencial | $65,7 milhões | 22.4% crescimento projetado |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de imunoterapia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 Patentes -chave
- Equipe de liderança experiente com extenso plano de biotecnologia
Vaccinex, Inc. (VCNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.