Breaking Down Vertex, Inc. (Verx) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking Down Vertex, Inc. (Verx) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

Vertex, Inc. (VERX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Vertex, Inc. (Verx) Structiers des revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des performances robustes sur plusieurs segments d'entreprise. Pour l'exercice 2023, les revenus totaux atteints 582,4 millions de dollars, représentant un 15.2% croissance d'une année à l'autre.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Solutions de taxe cloud 412.6 70.8%
Taxe de vente et d'utilisation 129.3 22.2%
Conformité mondiale 40.5 7%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Segment des solutions de taxe cloud expérimentées 18.3% croissance en 2023
  • Les revenus internationaux ont augmenté de 22.7% par rapport à l'année précédente
  • Les revenus basés sur l'abonnement sont constitués 89.4% du total des revenus annuels

La rupture des revenus géographiques révèle:

Région 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
Amérique du Nord 456.7 14.6%
Europe 87.3 22.1%
Asie-Pacifique 38.4 17.9%



Une plongée profonde dans Vertex, Inc. (Verx) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 83.1% 81.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.2% 12.7%
Marge bénéficiaire nette 10.6% 9.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 455,2 millions de dollars en 2022 à 492,7 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé à 84,3 millions de dollars en 2023
  • Le résultat net atteint 62,9 millions de dollars en 2023
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $309,000
Ratio de dépenses d'exploitation 68.9%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs des entreprises logicielles.




Dette vs Équité: comment Vertex, Inc. (Verx) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 312,6 millions de dollars
Dette à court terme 47,3 millions de dollars
Dette totale 359,9 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Transactions de dettes récentes

En 2023, la société a exécuté un 150 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions favorables.




Évaluation des liquidités Vertex, Inc. (VERX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.21 1.08
Fonds de roulement 42,6 millions de dollars 37,3 millions de dollars

Les points forts de la trésorerie révèlent des dynamiques financières critiques:

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 89,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
  • Dette totale: 67,2 millions de dollars
  • Position de trésorerie nette: 57,3 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 89,4 millions de dollars
  • Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une santé financière à court terme robuste
  • Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les obligations à court terme



Vertex, Inc. (Verx) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -27.54
Ratio de prix / livre (P / B) 3.89
Valeur d'entreprise / EBITDA -36.72

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $11.22
  • 52 semaines de haut: $23.08
  • Prix ​​actuel de l'action: $17.45

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 2
Vendre 0

Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 1,14 milliard de dollars
  • Ratio de prix / bénéfice à terme: -25.67
  • Ratio de prix / de vente: 4.22



Risques clés face à Vertex, Inc. (Verx)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs risques clés qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Concentration sur les revenus Dépendance sur les meilleurs clients 68% de revenus des 10 meilleurs clients
Concurrence sur le marché Concours intense de l'industrie des logiciels Réduction potentielle de la part de marché de 15-20%
Risque opérationnel Vulnérabilités des infrastructures technologiques Coût potentiel de violation annuelle de cybersécurité: 3,86 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Menaces de cybersécurité avec une exposition potentielle sur la violation des données
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle
  • Limitations d'évolutivité dans l'infrastructure technologique actuelle

Risques de conformité réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Règlements complexes de conformité fiscale dans plusieurs juridictions
  • Modifications réglementaires internationales potentielles impactant le déploiement des logiciels
  • Exigences de conformité de la législation sur la confidentialité des données

Indicateurs de volatilité du marché

Facteur de risque de marché Évaluation actuelle
Incertitude économique Moyen à élevé potentiel d'impact
Volatilité du secteur technologique 12.5% potentiel de fluctuation trimestrielle
Risques économiques mondiaux Potentiel 7-9% perturbation des revenus

Atténuation stratégique des risques

Les approches actuelles de gestion des risques stratégiques comprennent la diversification des sources de revenus et les investissements en technologie continue.




Perspectives de croissance futures pour Vertex, Inc. (VERX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Les objectifs actuels d'expansion du marché comprennent:

  • Marché mondial de la conformité à la taxe sur les logiciels prévu pour atteindre 14,7 milliards de dollars d'ici 2027
  • Le segment des logiciels d'entreprise devrait croître à 11.2% CAGR jusqu'en 2026
  • Marché de l'automatisation des impôts nord-américains estimé à 8,3 milliards de dollars en 2024

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 496,7 millions de dollars 15.3%
2025 572,4 millions de dollars 15.2%
2026 659,3 millions de dollars 15.1%

Partenariats stratégiques

Les domaines principaux de l'intervention du partenariat comprennent:

  • Cloud Intégration partenariat avec 3 principaux fournisseurs ERP
  • Expansion internationale à travers 5 nouvelles alliances stratégiques régionales
  • Intégration technologique avec 7 plateformes comptables mondiales

Avantages compétitifs

Les différenciateurs compétitifs de base comprennent:

  • Portefeuille de brevet de 42 technologies de conformité fiscale unique
  • Investissement de R&D représentant 18.6% des revenus annuels
  • Capacités d'apprentissage automatique couvrant 95% des juridictions fiscales mondiales

Pipeline d'innovation de produit

Zone d'innovation Investissement Lancement attendu
Conformité fiscale de l'IA 24,3 millions de dollars Q3 2024
Solution fiscale indirecte mondiale 18,7 millions de dollars Q4 2024
Plateforme d'intégration d'entreprise 31,5 millions de dollars Q1 2025

DCF model

Vertex, Inc. (VERX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.