Breaking Down Vertex, Inc. (Verx) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Vertex, Inc. (Verx) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

Vertex, Inc. (VERX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



UNERTEME

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa demonstram desempenho robusto em vários segmentos de negócios. Para o ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 582,4 milhões, representando a 15.2% crescimento ano a ano.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Soluções de impostos em nuvem 412.6 70.8%
Vendas e uso de imposto 129.3 22.2%
Conformidade global 40.5 7%

As principais idéias de receita incluem:

  • Segmento de soluções tributárias em nuvem experimentado 18.3% crescimento em 2023
  • A receita internacional aumentou em 22.7% comparado ao ano anterior
  • Receita baseada em assinatura constituída 89.4% de receita anual total

A quebra de receita geográfica revela:

Região 2023 Receita ($ m) Taxa de crescimento
América do Norte 456.7 14.6%
Europa 87.3 22.1%
Ásia -Pacífico 38.4 17.9%



Um mergulho profundo na Vertex, Inc. (Verx) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 83.1% 81.4%
Margem de lucro operacional 14.2% 12.7%
Margem de lucro líquido 10.6% 9.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 455,2 milhões em 2022 para US $ 492,7 milhões em 2023
  • A receita operacional aumentou para US $ 84,3 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 62,9 milhões em 2023
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $309,000
Índice de despesa operacional 68.9%

As métricas comparativas de lucratividade da indústria demonstram posicionamento competitivo com os colegas de software.




Dívida vs. Equidade: como a Vertex, Inc. (Verx) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 312,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 47,3 milhões
Dívida total US $ 359,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

Transações de dívida recentes

Em 2023, a empresa executou um US $ 150 milhões Linha de crédito rotativo com termos favoráveis.




Avaliando a VERTEX, INC. (VERX) liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.21 1.08
Capital de giro US $ 42,6 milhões US $ 37,3 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam dinâmica financeira crítica:

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 89,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
  • Dívida total: US $ 67,2 milhões
  • Posição líquida em dinheiro: US $ 57,3 milhões

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 89,4 milhões
  • Índice atual acima de 1,4, indicando saúde financeira robusta de curto prazo
  • Reservas de caixa suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo



A Vertex, Inc. (Verx) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -27.54
Proporção de preço-livro (P/B) 3.89
Valor corporativo/ebitda -36.72

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $11.22
  • Alta de 52 semanas: $23.08
  • Preço atual das ações: $17.45

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 2
Vender 0

Insights adicionais de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 1,14 bilhão
  • Razão de preço a termo/ganhos: -25.67
  • Razão de preço/vendas: 4.22



Riscos -chave enfrentados pela Vertex, Inc. (Verx)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos importantes que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Concentração de receita Dependência dos principais clientes 68% de receita dos 10 principais clientes
Concorrência de mercado Concorrência da indústria de software intensa Redução potencial de participação de mercado de 15-20%
Risco operacional Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia Custos anuais de violação de segurança cibernética potencial: US $ 3,86 milhões

Riscos operacionais

  • Ameaças de segurança cibernética com potencial exposição à violação de dados
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Limitações de escalabilidade na infraestrutura tecnológica atual

Riscos de conformidade regulatória

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Regulamentos complexos de conformidade tributária em várias jurisdições
  • Potenciais mudanças regulatórias internacionais que afetam a implantação de software
  • Requisitos de conformidade da legislação de privacidade de dados

Indicadores de volatilidade do mercado

Fator de risco de mercado Avaliação atual
Incerteza econômica Médio a alto potencial de impacto
Volatilidade do setor de tecnologia 12.5% potencial trimestral de flutuação
Riscos econômicos globais Potencial 7-9% Interrupção da receita

Mitigação de riscos estratégicos

As abordagens atuais de gerenciamento estratégico de riscos incluem a diversificação dos fluxos de receita e o investimento contínuo da tecnologia.




Perspectivas de crescimento futuro para a Vertex, Inc. (Verx)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Oportunidades de expansão de mercado

As metas atuais de expansão do mercado incluem:

  • O mercado global de conformidade tributária de software projetado para alcançar US $ 14,7 bilhões até 2027
  • Segmento de software corporativo que se espera que cresça em 11.2% CAGR até 2026
  • Mercado de automação tributária norte -americana estimada em US $ 8,3 bilhões em 2024

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 496,7 milhões 15.3%
2025 US $ 572,4 milhões 15.2%
2026 US $ 659,3 milhões 15.1%

Parcerias estratégicas

As principais áreas de foco em parceria incluem:

  • Parcerias de integração em nuvem com 3 principais fornecedores de ERP
  • Expansão internacional através 5 novas alianças estratégicas regionais
  • Integração de tecnologia com 7 plataformas de contabilidade global

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Portfólio de patentes de 42 tecnologias exclusivas de conformidade tributária
  • Investimento em P&D representando 18.6% de receita anual
  • Capacidades de aprendizado de máquina cobrindo 95% de jurisdições fiscais globais

Pipeline de inovação de produtos

Área de inovação Investimento Lançamento esperado
Conformidade tributária da IA US $ 24,3 milhões Q3 2024
Solução tributária indireta global US $ 18,7 milhões Q4 2024
Plataforma de integração corporativa US $ 31,5 milhões Q1 2025

DCF model

Vertex, Inc. (VERX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.