Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) Bundle
Comprendre Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Voyager Therapeutics, Inc. a déclaré des revenus totaux de 41,4 millions de dollars Pour l'exercice 2022, avec des détails financiers clés comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Accords de collaboration de recherche | 36,2 millions de dollars | 87.4% |
| Revenus de licence | 5,2 millions de dollars | 12.6% |
Points forts des performances des revenus:
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 26.3% à partir de 2021
- Les revenus de collaboration de recherche ont diminué de 22.5%
- Les revenus de licence ont diminué de 41.1%
Répartition clé des sources de revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2020 | 56,1 millions de dollars | +15.2% |
| 2021 | 56,1 millions de dollars | 0% |
| 2022 | 41,4 millions de dollars | -26.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les rapports trimestriels et annuels les plus récents.
| Métrique de la rentabilité | Q4 2023 | Année complète 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - 48,3 millions de dollars | - 182,6 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | - 37,2 millions de dollars | - 145,7 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire nette | - 36,5 millions de dollars | - 141,4 millions de dollars |
Indicateurs de rentabilité clés
- Dépenses de recherche et de développement: 89,4 millions de dollars en 2023
- Espèces utilisées dans les opérations: 132,6 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 210,5 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 78.3% | 82.1% |
| Ratio de gestion des coûts | 65.7% | 69.2% |
Dette vs Équité: comment Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 54,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 144 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement en actions | 212 millions de dollars | 59% |
| Financement de la dette | 144 millions de dollars | 41% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 45 millions de dollars à 6,5% d'intérêt
- Refinancement terminé: 30 millions de dollars de la dette existante
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,2 ans
Évaluation de la liquidité de Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Fonds de roulement | 156,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 33,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,1 millions de dollars
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 287,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 124,5 millions de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour financer les opérations
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Niveaux de dette gérables
Considérations potentielles de liquidité:
- Dépenses de recherche et développement continues
- Exigences potentielles de levée de capitaux futurs
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.36 |
| Cours actuel | $3.27 |
Les caractéristiques clés de l'évaluation comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.51 - $5.98
- Capitalisation boursière: 215,4 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 48,3 millions de dollars
Les recommandations des analystes démontrent des perspectives mitigées:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.
Risques clés face à Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Frais de recherche et de développement | 124,6 millions de dollars dépenses annuelles |
| Exigences de capital | Besoins de financement futurs potentiels | 215,3 millions de dollars exigence de capital estimé |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les caractéristiques clés du paysage concurrentiel comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Exigences d'investissement élevés de recherche et développement
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Grande complexité | 18,7 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Risque modéré | 9,4 millions de dollars Coûts d'ajustement réglementaire potentiels |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Portfolio de recherche diversifié
- Développement de partenariat stratégique
- Innovation technologique continue
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Perte nette trimestrielle: 32,5 millions de dollars
- Ratio d'investissement de la recherche: 68% du budget opérationnel total
- Cash Reserve Runway: 18 mois Au taux de brûlure actuel
Perspectives de croissance futures pour Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline de thérapie génique ciblant les troubles neurologiques
- Recherche avancée dans des conditions génétiques rares
- Expansion potentielle du marché dans les traitements neurodégénératifs
L'investissement actuel de la recherche et du développement se tient à 78,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, en se concentrant sur des approches thérapeutiques innovantes.
| Domaine de recherche | Investissement projeté | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Thérapies neurologiques | 45,2 millions de dollars | 3,8 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Traitements des troubles génétiques | 33,1 millions de dollars | 2,5 milliards de dollars d'ici 2025 |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 grandes institutions de recherche pharmaceutique, améliorer les capacités de développement.
- Le portefeuille actuel des essais cliniques comprend 6 programmes actifs
- Le portefeuille de brevets comprend 18 candidats thérapeutiques distincts
- Croissance potentielle des revenus estimée à 12-15% par an
Les avantages compétitifs comprennent les technologies de thérapie génique propriétaire et les infrastructures de recherche spécialisées avec 124,6 millions de dollars Dans les installations de recherche dédiées.
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