Watts Water Technologies, Inc. (WTS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Watts Water Technologies démontrent des performances financières complexes dans plusieurs segments d'entreprise.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Solutions commerciales | 1,035.2 | 1,102.7 | 6.5% |
| Solutions industrielles | 752.4 | 798.6 | 6.1% |
| Solutions résidentielles | 612.9 | 641.3 | 4.6% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 2,54 milliards de dollars en 2023
- Croissance globale des revenus: 5.7% par rapport à l'année précédente
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 65%
- Europe: 25%
- Marchés internationaux: 10%
Les principaux moteurs de revenus comprennent les technologies de plomberie, de chauffage, de qualité de l'eau et de contrôle des débits sur les marchés commerciaux, industriels et résidentiels.
Une plongée profonde dans Watts Water Technologies, Inc. (WTS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.2% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.6% | 12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 9.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Le bénéfice brut a augmenté de 785,4 millions de dollars en 2022 à 812,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 220,3 millions de dollars à 234,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 161,2 millions de dollars à 173,8 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de solides performances par rapport aux références de l'industrie.
Dette vs Equity: How Watts Water Technologies, Inc. (WTS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Watts Water Technologies, Inc. démontre une approche nuancée du financement de la structure du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 499,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Crédit Profile
Note de crédit actuelle par Standard & Poor's: Bbb-
Stratégie de financement
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 7.2%
- Pourcentage de financement par actions: 40.5%
- Pourcentage de financement de la dette: 59.5%
Transactions de dettes récentes
| Type de transaction | Montant | Date |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 250 millions de dollars | Q4 2023 |
| Refinancement du prêt à terme | 150 millions de dollars | Q3 2023 |
Évaluation des liquidités Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.73 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière cohérente:
- Fonds de roulement: 247,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 312,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 156,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 184,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 76,4 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
Gestion de la dette
Dette totale: 425,8 millions de dollars
Ratio dette / capital-investissement: 0.78
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $136.45 |
| 52 semaines de bas | $110.84 |
| 52 semaines de haut | $159.74 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 1.8%
- Ratio de distribution de dividendes: 29.6%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
Prix de l'analyste Prix Breakdown:
| Notation | Nombre d'analystes | Fourchette cible de prix |
|---|---|---|
| Achat fort | 3 | $155 - $165 |
| Acheter | 5 | $145 - $155 |
| Prise | 2 | $135 - $145 |
Risques clés face à Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus | 65% |
| Interruptions de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 48% |
| Obsolescence technologique | Érosion des parts de marché | 35% |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 412 millions de dollars
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.7%
- Risque de change: 28 millions de dollars impact annuel potentiel
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Complexité de la régulation environnementale
- Incertitudes de politique commerciale internationale
- Restrictions potentielles d'émission de carbone
Risques opérationnels stratégiques
| Élément de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Investissement technologique | R&D Amélioration | 56 millions de dollars |
| Protection contre la cybersécurité | Mise à niveau des infrastructures | 22 millions de dollars |
| Acquisition de talents | Programmes de recrutement | 14 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Opportunités de croissance
Watts Water Technologies démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Taille du marché mondial de l'infrastructure hydraulique de 95,4 milliards de dollars d'ici 2027
- Croissance du marché des équipements de plomberie commerciale prévu de 5.2% annuellement
- Demande croissante des solutions de gestion durable de l'eau
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,85 milliard de dollars | 4.3% |
| 2025 | 1,93 milliard de dollars | 4.7% |
| 2026 | 2,02 milliards de dollars | 4.9% |
Initiatives stratégiques
- Investir dans 45 millions de dollars R&D pour les technologies de l'eau innovantes
- Expansion planifiée sur les marchés nord-américains et européens
- Partenariats stratégiques avec les entreprises d'ingénierie
Avantages compétitifs
Le positionnement de la croissance distinctif comprend:
- Technologies de traitement de l'eau propriétaire
- Portefeuille de produits diversifié dans les segments résidentiels et commerciaux
- Forte infrastructure de fabrication avec 12 Installations de production mondiales
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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