Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Bundle
Comprendre Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Xeris Biopharma Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 95,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.3% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 112,5 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 82.6 | 86.8% |
| Accords de licence | 12.6 | 13.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Conducteur de revenus primaire: portefeuille de produits pharmaceutiques
- Distribution des revenus géographiques: 98% du marché américain
- Contributions de revenus spécifiques au produit:
- Gvoke Hypopen: 45,3 millions de dollars
- Ogluo: 37,2 millions de dollars
Défis de croissance des revenus mis en évidence par 15.3% La baisse d'une année à l'autre, principalement attribuée à la dynamique concurrentielle du marché et aux pressions sur les prix.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.4% | 79.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.3% | -38.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -45.6% | -41.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2,8 points de pourcentage
- Les pertes d'exploitation ont diminué de 3,6 points de pourcentage
- Réduction de la perte nette de 4,4 points de pourcentage
Les mesures de gestion des revenus et des coûts démontrent un raffinement opérationnel continu:
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 123,5 millions de dollars | 156,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 78,2 millions de dollars | 82,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations clés sur sa dette et sa composition en actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,8 millions de dollars |
| Dette totale | 252,3 millions de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +16.2%
Répartition du financement
| Type de financement | Pourcentage | Montant (en USD) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 62% | 252,3 millions de dollars |
| Financement par actions | 38% | 154,6 millions de dollars |
Caractéristiques de crédit récentes
- Note de crédit: B +
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
Détails de refinancement de la dette
Le refinancement de la dette le plus récent a eu lieu en novembre 2023, avec 45 millions de dollars restructuré à des taux d'intérêt plus bas.
Évaluation de la liquidité de Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques en matière de santé financière à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent la situation financière:
| Espèce et équivalents | Montant |
|---|---|
| Solde de trésorerie de fin d'année | 45,9 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,3 millions de dollars |
La structure de la dette fournit un contexte supplémentaire:
- Dette totale: 87,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.41 |
| Cours actuel | $1.24 |
Indicateurs de performance du stock
- 52 semaines de bas: $0.73
- 52 semaines de haut: $2.45
- Capitalisation boursière actuelle: 83,4 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 25% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Informations sur l'évaluation comparative
- Ratio de prix / vente: 1.2
- Prix / bénéfice à terme: -4.87
- Prix / flux de trésorerie: 3.65
Risques clés face à Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la société pharmaceutique comprennent plusieurs dimensions critiques affectant les performances opérationnelles et stratégiques.
Domaines de risque financiers clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,4 millions de dollars réduction des revenus potentiels | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités réglementaires potentielles de la FDA | Haut |
| Investissement en recherche | Risque de dépense de dépenses de R&D de 8,2 millions de dollars | Faible |
Risques opérationnels
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 35%
- Risque d'expiration des brevets: 22% du portefeuille de produits actuel
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 15%
Risques de concurrence sur le marché
La concurrence du marché présente des défis importants avec 4 concurrents directs dans les segments thérapeutiques.
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 12.6% |
| Différenciation des produits | 3 Offres de produits uniques |
Indicateurs de risque financier
- Réserve de trésorerie: 24,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.4:1
- Dépenses opérationnelles trimestrielles: 18,3 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Expansion du portefeuille de produits
| Catégorie de produits | Taille du marché projeté (2024) | Taux de croissance potentiel |
|---|---|---|
| Troubles endocriniens rares | 1,2 milliard de dollars | 7.5% |
| Spécialité pharmaceutique | 850 millions de dollars | 6.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements en cours de recherche et développement de 45 millions de dollars annuellement
- Partenariats stratégiques potentiels dans les zones thérapeutiques émergentes
- Extension du pipeline clinique ciblant les besoins médicaux non satisfaits
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Potentiel d'entrée du marché | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Marchés européens | Haut | 35 millions de dollars |
| Région Asie-Pacifique | Moyen | 22 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue:
- 2024 Revenus projetés: 275 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 340 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.8%
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.