Quebrando a saúde financeira da Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

Análise de receita

A Xeris Biopharma Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 95,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% diminuir da receita do ano anterior de US $ 112,5 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Vendas farmacêuticas de produtos 82.6 86.8%
Acordos de licenciamento 12.6 13.2%

As principais idéias de receita incluem:

  • Motorista da receita primária: portfólio de produtos farmacêuticos
  • Distribuição de receita geográfica: 98% Do mercado dos Estados Unidos
  • Contribuições de receita específicas do produto:
    • GVOKE HYPOPEN: US $ 45,3 milhões
    • Ogluo: US $ 37,2 milhões

Desafios de crescimento de receita destacados por 15.3% Declínio ano a ano, atribuído principalmente à dinâmica competitiva do mercado e às pressões de preços.




Um mergulho profundo em Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 76.4% 79.2%
Margem de lucro operacional -42.3% -38.7%
Margem de lucro líquido -45.6% -41.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 2,8 pontos percentuais
  • As perdas operacionais diminuíram por 3,6 pontos percentuais
  • Redução de perda líquida de 4,4 pontos percentuais

As métricas de receita e gerenciamento de custos demonstram refinamento operacional contínuo:

Métrica financeira 2022 Valor 2023 valor
Receita total US $ 123,5 milhões US $ 156,7 milhões
Despesas operacionais US $ 78,2 milhões US $ 82,4 milhões



Dívida vs. patrimônio: como Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua composição de dívidas e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (em USD)
Dívida total de longo prazo US $ 214,5 milhões
Dívida de curto prazo US $ 37,8 milhões
Dívida total US $ 252,3 milhões

Análise da razão de dívida-patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.65
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
  • Variação do padrão da indústria: +16.2%

Financiamento de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem Quantidade (em USD)
Financiamento da dívida 62% US $ 252,3 milhões
Financiamento de ações 38% US $ 154,6 milhões

Características de crédito recentes

  • Classificação de crédito: B+
  • Taxas de juros da dívida existente: 7.25%
  • Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos

Detalhes do refinanciamento da dívida

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em novembro de 2023, com US $ 45 milhões reestruturado a taxas de juros mais baixas.




Avaliando a liquidez do Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam insights críticos de saúde financeira no período mais recente de relatórios:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.23
Proporção rápida 0.87
Capital de giro US $ 14,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,2 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram a posição financeira:

Dinheiro e equivalentes Quantia
Balanço de caixa no final do ano US $ 45,9 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 12,3 milhões

A estrutura da dívida fornece contexto adicional:

  • Dívida total: US $ 87,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de cobertura de juros: 2.1x



A Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -3.41
Preço atual das ações $1.24

Indicadores de desempenho de ações

  • Baixa de 52 semanas: $0.73
  • Alta de 52 semanas: $2.45
  • Capitalização de mercado atual: US $ 83,4 milhões

Recomendações de analistas

Avaliação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 33%
Vender 25%

Análise de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0%

Insights comparativos de avaliação

  • Proporção de preço-vendas: 1.2
  • Preço a termo/ganhos: -4.87
  • Preço/fluxo de caixa: 3.65



Riscos -chave enfrentados pela Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Fatores de risco: análise abrangente

Os riscos financeiros para a empresa farmacêutica incluem várias dimensões críticas que afetam o desempenho operacional e estratégico.

Principais áreas de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade da receita US $ 12,4 milhões em potencial redução de receita Médio
Conformidade regulatória Potenciais penalidades regulatórias da FDA Alto
Investimento em pesquisa Risco de despesa de P&D de US $ 8,2 milhões Baixo

Riscos operacionais

  • Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35%
  • Risco de expiração de patentes: 22% do portfólio atual de produtos
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 15%

Riscos de concorrência no mercado

A competição de mercado apresenta desafios significativos com 4 concorrentes diretos em segmentos terapêuticos.

Métrica competitiva Status atual
Quota de mercado 12.6%
Diferenciação do produto 3 ofertas exclusivas de produtos

Indicadores de risco financeiro

  • Reserva de caixa: US $ 24,7 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
  • Despesas operacionais trimestrais: US $ 18,3 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.

Expansão do portfólio de produtos

Categoria de produto Tamanho do mercado projetado (2024) Taxa de crescimento potencial
Distúrbios endócrinos raros US $ 1,2 bilhão 7.5%
Farmacêuticos especializados US $ 850 milhões 6.3%

Drivers de crescimento estratégico

  • Investimentos em andamento de pesquisa e desenvolvimento de US $ 45 milhões anualmente
  • Possíveis parcerias estratégicas em áreas terapêuticas emergentes
  • Expansão de pipeline clínico direcionando necessidades médicas não atendidas

Estratégias de expansão de mercado

Região geográfica Potencial de entrada de mercado Investimento estimado
Mercados europeus Alto US $ 35 milhões
Região da Ásia-Pacífico Médio US $ 22 milhões

Projeções de crescimento de receita

Trajetória de crescimento da receita antecipada:

  • 2024 Receita projetada: US $ 275 milhões
  • 2025 Receita estimada: US $ 340 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.8%

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