Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)
Análise de receita
A Xeris Biopharma Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 95,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% diminuir da receita do ano anterior de US $ 112,5 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | 82.6 | 86.8% |
| Acordos de licenciamento | 12.6 | 13.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Motorista da receita primária: portfólio de produtos farmacêuticos
- Distribuição de receita geográfica: 98% Do mercado dos Estados Unidos
- Contribuições de receita específicas do produto:
- GVOKE HYPOPEN: US $ 45,3 milhões
- Ogluo: US $ 37,2 milhões
Desafios de crescimento de receita destacados por 15.3% Declínio ano a ano, atribuído principalmente à dinâmica competitiva do mercado e às pressões de preços.
Um mergulho profundo em Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 76.4% | 79.2% |
| Margem de lucro operacional | -42.3% | -38.7% |
| Margem de lucro líquido | -45.6% | -41.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2,8 pontos percentuais
- As perdas operacionais diminuíram por 3,6 pontos percentuais
- Redução de perda líquida de 4,4 pontos percentuais
As métricas de receita e gerenciamento de custos demonstram refinamento operacional contínuo:
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 123,5 milhões | US $ 156,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 78,2 milhões | US $ 82,4 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,8 milhões |
| Dívida total | US $ 252,3 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Variação do padrão da indústria: +16.2%
Financiamento de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Quantidade (em USD) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% | US $ 252,3 milhões |
| Financiamento de ações | 38% | US $ 154,6 milhões |
Características de crédito recentes
- Classificação de crédito: B+
- Taxas de juros da dívida existente: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
Detalhes do refinanciamento da dívida
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em novembro de 2023, com US $ 45 milhões reestruturado a taxas de juros mais baixas.
Avaliando a liquidez do Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam insights críticos de saúde financeira no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | US $ 14,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,2 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram a posição financeira:
| Dinheiro e equivalentes | Quantia |
|---|---|
| Balanço de caixa no final do ano | US $ 45,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
A estrutura da dívida fornece contexto adicional:
- Dívida total: US $ 87,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
A Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.41 |
| Preço atual das ações | $1.24 |
Indicadores de desempenho de ações
- Baixa de 52 semanas: $0.73
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Capitalização de mercado atual: US $ 83,4 milhões
Recomendações de analistas
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 25% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Insights comparativos de avaliação
- Proporção de preço-vendas: 1.2
- Preço a termo/ganhos: -4.87
- Preço/fluxo de caixa: 3.65
Riscos -chave enfrentados pela Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros para a empresa farmacêutica incluem várias dimensões críticas que afetam o desempenho operacional e estratégico.
Principais áreas de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 12,4 milhões em potencial redução de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades regulatórias da FDA | Alto |
| Investimento em pesquisa | Risco de despesa de P&D de US $ 8,2 milhões | Baixo |
Riscos operacionais
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35%
- Risco de expiração de patentes: 22% do portfólio atual de produtos
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 15%
Riscos de concorrência no mercado
A competição de mercado apresenta desafios significativos com 4 concorrentes diretos em segmentos terapêuticos.
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 12.6% |
| Diferenciação do produto | 3 ofertas exclusivas de produtos |
Indicadores de risco financeiro
- Reserva de caixa: US $ 24,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
- Despesas operacionais trimestrais: US $ 18,3 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.
Expansão do portfólio de produtos
| Categoria de produto | Tamanho do mercado projetado (2024) | Taxa de crescimento potencial |
|---|---|---|
| Distúrbios endócrinos raros | US $ 1,2 bilhão | 7.5% |
| Farmacêuticos especializados | US $ 850 milhões | 6.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos em andamento de pesquisa e desenvolvimento de US $ 45 milhões anualmente
- Possíveis parcerias estratégicas em áreas terapêuticas emergentes
- Expansão de pipeline clínico direcionando necessidades médicas não atendidas
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Potencial de entrada de mercado | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Mercados europeus | Alto | US $ 35 milhões |
| Região da Ásia-Pacífico | Médio | US $ 22 milhões |
Projeções de crescimento de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada:
- 2024 Receita projetada: US $ 275 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 340 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.8%
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