Yum China Holdings, Inc. (YUMC) Bundle
Comprendre Yum China Holdings, Inc. (YUMC) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des performances significatives sur plusieurs segments d'entreprises à partir de 2024.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de restaurant | 9,3 milliards de dollars | 68.5% |
| Plates-formes numériques | 2,7 milliards de dollars | 19.8% |
| Revenus de franchise | 1,4 milliard de dollars | 10.2% |
| Services de restauration | 0,5 milliard de dollars | 3.5% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.6%
- Revenus annuels totaux: 13,9 milliards de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Villes de niveau 1 | 6,2 milliards de dollars | 8.3% |
| Villes de niveau 2 | 4,5 milliards de dollars | 6.9% |
| Marchés ruraux | 3,2 milliards de dollars | 5.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Yum China Holdings, Inc. (YUMC)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis l'exercice 2023, la société a démontré les performances de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 9,76 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 869 millions de dollars
- Revenu net: 605 millions de dollars
Ratios de rentabilité comparatifs par rapport aux références de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 10.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% | 6.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 5,51 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 3,38 milliards de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.65
Dette vs Équité: comment Yum China Holdings, Inc. (YUMC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 1,2 milliard de dollars | 45% |
| Dette à court terme | 380 millions de dollars | 15% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.75
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.85
- Note de crédit: BBB +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 1,58 milliard de dollars | 60% |
| Financement par actions | 1,05 milliard de dollars | 40% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars À 4,25%
- Maturité moyenne de la dette: 7,2 ans
- Intérêt des intérêts: 65 millions de dollars en 2023
Évaluation de la liquidité de Yum China Holdings, Inc. (YUMC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratio actuel et position de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3,8x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 245 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 387 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 298 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.5x
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Yum China Holdings, Inc. (YUMC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $47.25
- 52 semaines de haut: $64.80
- Prix actuel de l'action: $55.40
- Changement de prix du début de l'année: +6.2%
Répartition du consensus des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Ratios financiers clés supplémentaires:
- Ratio de paiement: 35%
- Prix / bénéfice à terme: 16.7
- Retour à l'équité (ROE): 15.3%
Risques clés face à Yum China Holdings, Inc. (YUMC)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | 35% |
| Volatilité des coûts des ingrédients | Compression de marge | 42% |
| Performance de l'emplacement du restaurant | Fermetures potentielles de magasin | 25% |
Risques de marché
- Débit des dépenses des consommateurs: 12.5% réduction des dépenses alimentaires discrétionnaires
- Paysage compétitif: 7 principaux concurrents régionaux
- Défis de transformation numérique: 18% Taux d'adoption de la technologie
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Impact de la fluctuation des changes: 46 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.2% variance des bénéfices potentiels
- Ratio dette / capital-investissement: 1,7x
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | 22 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Conformité | 15 millions de dollars Frais de règlement potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Yum China Holdings, Inc. (YUMC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés du marché rapide à travers la Chine.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique du marché | État actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Nombre total de restaurants | 9,877 lieux | Projeté 11,500 d'ici 2025 |
| Pénétration du marché de la nouvelle ville | 250 villes actuellement | Cible 350 villes d'ici 2026 |
| Pourcentage de commande numérique | 45% du total des ventes | Attendu 65% d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique avec 180 millions de dollars Investissement technologique
- Ciblage de croissance de la base d'utilisateurs de l'application mobile 100 millions utilisateurs actifs
- Couvrage d'extension de partenariat de service de livraison 85% du réseau de restauration actuel
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 9,2 milliards de dollars | 7.5% |
| 2025 | 10,1 milliards de dollars | 9.8% |
| 2026 | 11,3 milliards de dollars | 11.9% |
Avantages compétitifs
- Droits de franchise exclusives en 1,100 Villes chinoises
- Investissement d'infrastructure technologique de 250 millions de dollars
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts 3.2% annuellement
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