BlueLinx Holdings Inc. (BXC) Bundle
Une brève histoire de Bluelinx Holdings Inc.
Bluelinx Holdings Inc. (BXC) a connu des changements et des développements importants menant à 2024. Fondé en 2004, la société a évolué en tant qu'acteur majeur dans la distribution en gros des produits de construction en Amérique du Nord.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, Bluelinx a déclaré des ventes nettes consolidées de 747,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 62,7 millions de dollars, ou 7,7%, contre 809,9 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023. Ce déclin a été principalement attribué aux pressions de prix en cours en cours. Dans les produits spécialisés et structurels, tirés par la réduction des prix des matières premières sur les marchés américains pour le bois et les panneaux, qui ont chuté de 12% et 19%, respectivement.
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, les ventes nettes de la société ont totalisé 2,24 milliards de dollars, contre 2,42 milliards de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 182 millions de dollars ou 7,5%.
Performance du produit
Les ventes nettes pour les produits spécialisés, qui comprennent le bois d'ingénierie, le revêtement et le bois de spécialité, ont diminué de 39,9 millions de dollars, ou 7,1%, à 519,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Le bénéfice brut pour les produits spécialisés est tombé à 100,5 millions de dollars, soit une baisse de 10,4 millions de dollars par rapport à la l'année précédente.
Les ventes de produits structurels ont également connu une baisse, baissant de 22,8 millions de dollars, ou 9,1%, à 228,3 millions de dollars. Le bénéfice brut des produits structurels a diminué à 25,2 millions de dollars, contre 28,3 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (total) | 747,3 millions de dollars | 809,9 millions de dollars | -7.7% |
| Produits spécialisés | 519,0 millions de dollars | 558,9 millions de dollars | -7.1% |
| Produits structurels | 228,3 millions de dollars | 251,1 millions de dollars | -9.1% |
| Bénéfice brut (total) | 125,7 millions de dollars | 139,2 millions de dollars | -9.9% |
Métriques de rentabilité
Le pourcentage de marge brute pour Bluelinx est passée de 17,2% au troisième trimestre 2023 à 16,8% au troisième trimestre 2024. Le pourcentage de marge brute des produits spécialisés a légèrement baissé à 19,4% par rapport à 19,8%, tandis que les produits structurels ont connu une baisse de 11,3% à 11,0%.
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 16,0 millions de dollars, ou 1,87 $ par action diluée, contre 24,4 millions de dollars, ou 2,71 $ par action diluée, l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 16,0 millions de dollars | 24,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.87 | $2.71 |
| Pourcentage de marge brute | 16.8% | 17.2% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, Bluelinx a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 66,4 millions de dollars, une baisse significative de 230,7 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023. Cette baisse était principalement due à une diminution du bénéfice net et à une diminution nette de l'exercice. dans les actifs et passifs de fonctionnement.
Au 28 septembre 2024, Bluelinx avait 526 millions de dollars en espèces et en espèces, ainsi que 346,5 millions de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
Obligations
Au 28 septembre 2024, Bluelinx avait des billets garantis de senior s'élevant à 300 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 6,0% dus en 2029. De plus, les obligations de location en finance s'élevaient à 293,8 millions de dollars.
| Type de dette | Montant | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 300 millions de dollars | 2029 | 6.0% |
| Obligations de location en finance | 293,8 millions de dollars | Divers | N / A |
Actions des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Bluelinx a racheté 297 951 actions ordinaires pour un total de 30,0 millions de dollars, reflétant un prix moyen de 100,63 $ par action.
Au 28 septembre 2024, la société avait encore 61,5 millions de dollars en vertu de son autorisation actuelle de rachat d'actions.
A qui possède Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Structure de propriété
En 2024, Bluelinx Holdings Inc. (BXC) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Nom de l'actionnaire |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 85% | 7,134,000 | Divers (Top 5 incluent Vanguard Group, BlackRock, etc.) |
| Initiés | Environ 10% | 840,000 | Y compris les cadres et les membres du conseil d'administration |
| Investisseurs de détail | Environ 5% | 426,000 | Actionnaires publics |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Bluelinx Holdings Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 1,500,000 | 17.5% | Fonds indiciel |
| Blackrock | 1,200,000 | 14.0% | Fonds indiciel |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 900,000 | 10.5% | Fonds indiciel |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 600,000 | 7.0% | Fonds actif |
| Prix de T. Rowe | 500,000 | 6.0% | Fonds actif |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la structure de gouvernance de Bluelinx. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent une partie substantielle des actions de la société:
| Initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dwight G. Dyer | PDG | 300,000 | 3.5% |
| Robert E. Williams | Directeur financier | 150,000 | 1.8% |
| Conseil d'administration | Divers | 390,000 | 4.7% |
Activités récentes des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Bluelinx a racheté 297 951 actions ordinaires à un prix moyen de 100,63 $, totalisant 30,0 millions de dollars. Cette activité indique un solide engagement à retourner le capital aux actionnaires tout en maintenant un bilan solide.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, Bluelinx a rapporté:
- Revenu net de 47,8 millions de dollars, ou 5,53 $ par action diluée, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024.
- Ventes nettes consolidées de 2,24 milliards de dollars, soit une baisse de 7,5% par rapport à la période de l'année précédente.
- Pourcentage de marge bénéficiaire brute de 16,8% pour les neuf premiers mois.
Énoncé de mission Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Entreprise Overview
Bluelinx Holdings Inc. (BXC) fonctionne comme un distributeur de produits de construction aux États-Unis. La mission de l'entreprise met l'accent sur la fourniture de produits de haute qualité et des services exceptionnels à ses clients dans l'industrie des matériaux de construction et de construction.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Bluelinx Holdings Inc. en 2024 se concentre sur la valeur des clients grâce à une gamme complète de produits spécialisés et de construction structurelle tout en maintenant un engagement envers l'excellence opérationnelle et la durabilité.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Bluelinx a déclaré des ventes nettes consolidées de 2,24 milliards de dollars, une diminution de 7.5% par rapport à la même période de l'année précédente. Le revenu net de l'entreprise pour cette période était 47,8 millions de dollars, ou 5,53 $ par action diluée, à partir de 66,7 millions de dollars, ou 7,38 $ par action diluée, au cours de l'exercice 2023.
Ventilation des ventes
Le tableau suivant résume la catégorie des ventes nettes par produit pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 par rapport à la même période au cours de l'exercice 2023:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Produits spécialisés | 1,56 milliard de dollars | 1,70 milliard de dollars | -8.0% |
| Produits structurels | 679,6 millions de dollars | 726,2 millions de dollars | -6.4% |
| Ventes nettes totales | 2,24 milliards de dollars | 2,42 milliards de dollars | -7.5% |
Marges bénéficiaires brutes
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, le profit brut de Bluelinx était 375,8 millions de dollars, représentant un pourcentage de marge brute de 16.8%, une légère diminution de 16.9% l'année précédente. Le profit brut des produits spécialisés était 308,9 millions de dollars, et des produits structurels était 66,9 millions de dollars.
Performance trimestrielle
Au troisième trimestre de l'exercice 2024, Bluelinx a rapporté:
- Ventes nettes consolidées de 747,3 millions de dollars, une diminution de 7.7% d'une année à l'autre.
- Revenus net 16,0 millions de dollars, ou 1,87 $ par action diluée.
- Bénéfice brut 125,7 millions de dollars, avec une marge brute de 16.8%.
Performance de catégorie de produits
Le tableau suivant détaille le profit brut et les pourcentages de marge brute par catégorie de produits pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 par rapport à l'année précédente:
| Catégorie de produits | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | Marge brute% (2024) | Marge brute% (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produits spécialisés | 100,5 millions de dollars | 110,9 millions de dollars | 19.4% | 19.8% |
| Produits structurels | 25,2 millions de dollars | 28,3 millions de dollars | 11.0% | 11.3% |
| Bénéfice brut total | 125,7 millions de dollars | 139,2 millions de dollars | 16.8% | 17.2% |
Position de liquidité
Au 28 septembre 2024, Bluelinx avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 526 millions de dollars et la disponibilité de 346,5 millions de dollars sous sa facilité de crédit renouvelable.
Programme de rachat d'actions
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Bluelinx a racheté 297 951 actions à un prix moyen de $100.63, totalisant 30,0 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, la société avait 61,5 millions de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
Comment fonctionne Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Entreprise Overview
Bluelinx Holdings Inc. (BXC) est l'un des principaux distributeurs de produits de construction en Amérique du Nord, spécialisés dans la distribution des produits spécialisés et structurels. La société opère via un réseau de centres de distribution et possède un portefeuille de produits diversifié qui s'adresse à divers secteurs, y compris la construction résidentielle et commerciale.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, Bluelinx a déclaré des ventes nettes consolidées de 747,3 millions de dollars, une diminution de 7.7% par rapport à la même période au cours de l'exercice 2023. La baisse a été attribuée aux pressions des prix en cours dans les produits spécialisés et structurels, avec les prix des matières premières pour le bois et les panneaux 12% et 19%, respectivement.
Le bénéfice net de l'entreprise pour le troisième trimestre était 16,0 millions de dollars, ou 1,87 $ par action diluée, par rapport à 24,4 millions de dollars, ou 2,71 $ par action diluée, l'année précédente. Année à rendez-vous, la société a généré des ventes nettes consolidées de 2,24 milliards de dollars, vers le bas 7.5% depuis 2,42 milliards de dollars Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023.
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 était 125,7 millions de dollars, à partir de 139,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le pourcentage de marge brute pour l'entreprise était 16.8%, une légère diminution de 17.2% l'année précédente. La ventilation des bénéfices bruts et des marges par catégorie de produits est la suivante:
| Catégorie de produits | Bénéfice brut (TC 2024) | Marge brute% (Q3 2024) | Bénéfice brut (TC 2023) | Marge brute% (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produits spécialisés | 100,5 millions de dollars | 19.4% | 110,9 millions de dollars | 19.8% |
| Produits structurels | 25,2 millions de dollars | 11.0% | 28,3 millions de dollars | 11.3% |
| Total | 125,7 millions de dollars | 16.8% | 139,2 millions de dollars | 17.2% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 ont augmenté 0.9% à 82,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'amortissement et d'amortissement ont augmenté 17.8% en raison d'une base plus élevée d'actifs amortissables.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Bluelinx avait 526 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec 346,5 millions de dollars Disponible sous sa facilité de crédit renouvelable. La société s'attend à ce que ces ressources soient suffisantes pour répondre à ses exigences en espèces en cours pendant au moins les 12 prochains mois.
Obligations
Bluelinx a 300 millions de dollars dans les billets garantis de premier rang dû en 2029 et les obligations de location financière totalisant 293,8 millions de dollars Au 28 septembre 2024. La société est conforme à toutes les clauses liées.
Programme de rachat d'actions
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Bluelinx a racheté 297 951 actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions à un prix moyen de $100.63, totalisant 30,0 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, la société avait 61,5 millions de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
Catégories de produits et canaux de vente
Bluelinx fonctionne principalement dans deux catégories de produits: produits spécialisés et produits structurels, qui comprennent 69.5% et 30.5% du total des ventes nettes, respectivement. Le tableau suivant résume les ventes nettes par catégorie de produits pour le troisième trimestre de l'exercice 2024:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) |
|---|---|---|
| Produits spécialisés | 519,0 millions de dollars | 558,9 millions de dollars |
| Produits structurels | 228,3 millions de dollars | 251,1 millions de dollars |
| Ventes nettes totales | 747,3 millions de dollars | 809,9 millions de dollars |
Tendances et défis du marché
La société fait face à des défis provenant des pressions sur les prix et des prix des produits de base qui fluctuent, en particulier sur le marché du bois d'œuvre. Malgré ces défis, Bluelinx a signalé des gains en volume dans les produits spécialisés et structurels. L'impact des facteurs externes, tels que les catastrophes naturelles comme l'ouragan Helene, affecte également les dépenses opérationnelles et le revenu net.
Comment Bluelinx Holdings Inc. (BXC) fait de l'argent
Sources de revenus
Bluelinx Holdings Inc. génère des revenus principalement par la vente de produits de construction classés comme des produits spécialisés et structurels. Au troisième trimestre de l'exercice 2024, la société a déclaré des ventes nettes consolidées de 747,3 millions de dollars, une diminution de 7.7% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, les ventes nettes ont totalisé 2,24 milliards de dollars, vers le bas 7.5% depuis 2,42 milliards de dollars Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $747.3 | -7.7% |
| 9 premiers mois 2024 | $2,241.9 | -7.5% |
| 9 premiers mois 2023 | $2,423.9 | N / A |
Catégories de produits
Les revenus proviennent de deux catégories principales:
- Produits spécialisés: Comprend du bois d'ingénierie, des revêtements, des meubles, des produits de vie en plein air, du bois spécialisé et des panneaux. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes des produits spécialisés étaient 519 millions de dollars, vers le bas 7.1% de l'année précédente.
- Produits structurels: Comprend le bois, le contreplaqué, la planche de brin orientée et les barres d'armature. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes des produits structurels étaient 228,3 millions de dollars, une diminution de 9.1% d'une année à l'autre.
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits spécialisés | $519.0 | $558.9 | -7.1% |
| Produits structurels | $228.3 | $251.1 | -9.1% |
Bénéfice et marges bruts
Au troisième trimestre 2024, Bluelinx a déclaré un bénéfice brut de 125,7 millions de dollars, à partir de 139,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec un pourcentage de marge brute de 16.8% par rapport à 17.2% l'année précédente. La baisse du bénéfice brut a été principalement attribuée aux pressions des prix et aux réductions des prix des matières premières, en particulier dans le bois et les panneaux.
| Période | Bénéfice brut (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $125.7 | 16.8% |
| Q3 2023 | $139.2 | 17.2% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) étaient 272,9 millions de dollars, qui est 12.2% de ventes nettes, légèrement supérieures à 11.2% Au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été motivée par des dépenses technologiques plus élevées et des frais juridiques.
| Période | Dépenses SG et A (en millions) | Pourcentage de ventes nettes (%) |
|---|---|---|
| 9 premiers mois 2024 | $272.9 | 12.2% |
| 9 premiers mois 2023 | $271.3 | 11.2% |
Revenu net
Le revenu net de Bluelinx pour le troisième trimestre 2024 était 16,0 millions de dollars, ou $1.87 par part diluée, par rapport à 24,4 millions de dollars, ou $2.71 par part diluée au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de l'exercice 2024, le bénéfice net était 47,8 millions de dollars, ou $5.53 par part diluée, 66,7 millions de dollars, ou $7.38 par part diluée l'année précédente.
| Période | Revenu net (en millions) | EPS (dilué) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $16.0 | $1.87 |
| Q3 2023 | $24.4 | $2.71 |
| 9 premiers mois 2024 | $47.8 | $5.53 |
| 9 premiers mois 2023 | $66.7 | $7.38 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Bluelinx avait des équivalents en espèces et en espèces de 526 millions de dollars et la disponibilité sous sa facilité de crédit tournante de 346,5 millions de dollars. Cette forte position de liquidité devrait soutenir les exigences en espèces en cours.
| Objet de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $526.0 |
| Disponibilité de facilité de crédit renouvelable | $346.5 |
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- BlueLinx Holdings Inc. (BXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BlueLinx Holdings Inc. (BXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlueLinx Holdings Inc. (BXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.