Johnson Controls International Plc (JCI): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Johnson Contrôle International PLC

Entreprise Overview

Johnson Controls International Plc (NYSE: JCI) est un leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables. La société se concentre sur la fourniture de solutions de construction intégrées grâce à des technologies innovantes, à améliorer la sécurité et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Performance financière en 2024

Au cours de l'exercice 2024, Johnson Controls a déclaré des ventes nettes de 27,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. La croissance des ventes organiques de l'entreprise pour l'année était de 4%.

Faits saillants financiers trimestriels

Performance du segment

L'entreprise opère à travers divers segments, notamment des solutions de construction et des produits mondiaux. Au Q4 2024, les performances du segment suivant ont été signalées:

Flux de trésorerie et flux de trésorerie disponibles

Au cours de l'exercice 2024, Johnson Controls a déclaré un flux de trésorerie disponible de 1,566 milliard de dollars, reflétant une solide efficacité opérationnelle. La conversion des flux de trésorerie disponibles par le revenu net était de 92%.

Ratios de dette et financière

Au 30 septembre 2024, Johnson Controls avait une dette totale de 9,493 milliards de dollars. La dette nette de l'EBITDA de la Société était de 2,0x, ce qui indique une situation financière stable.

Position et perspectives du marché

Johnson Controls continue de renforcer sa position sur le marché avec un arriéré de 13,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 7% en glissement annuel. L’accent stratégique de l’entreprise sur l’élargissement de son portefeuille de solutions de construction le positionne bien pour une croissance future.

A qui possède Johnson Controls International Plc (JCI)

Importants actionnaires

En 2024, Johnson Controls International Plc (JCI) a une structure de propriété diversifiée, avec des actions importantes détenues par des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Performance du stock

En 2024, les actions de JCI ont montré la résilience sur le marché, avec une performance de l'année à jour (YTD) reflétant un Augmentation de 10% Depuis le début de l'année. Le cours actuel de l'action est approximativement $50.25, avec une capitalisation boursière d'environ 37 milliards de dollars.

Financier Overview

Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Johnson Controls a rapporté:

• Ventes nettes de 27,4 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 2% de l'année précédente.
• Bénéfice net attribuable à JCI de 1,7 milliard de dollars.
• EBITDA ajusté de 4,4 milliards de dollars.

Développements récents

En novembre 2024, JCI a annoncé son intention de céder ses activités de CVC commerciales résidentielles et légères à Bosch Group pour approximativement 8,1 milliards de dollars. Cette décision stratégique devrait fermer au quatrième trimestre de l'exercice 2025.

Dette et structure du capital

Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de JCI comprend:

• La dette totale de 9,5 milliards de dollars.
• Dette nette de 8,9 milliards de dollars.
• La dette au ratio d'EBITDA ajusté de 2.0x.

Politique de dividende

JCI a maintenu un paiement de dividende cohérent, avec un paiement de dividende total de 1 milliard de dollars pour l'exercice 2024. Le dividende trimestriel est actuellement fixé à 0,40 $ par action.

Johnson Contrôle International Plc (JCI) Mission Énoncé

Énoncé de mission Overview

Johnson Controls International PLC (JCI) s'engage à créer des bâtiments intelligents, sains et durables. La mission met l'accent sur l'amélioration des performances des bâtiments grâce à des technologies et des services innovants qui améliorent l'efficacité, la sécurité et le confort.

Points forts de la performance financière (exercice 2024)

Au cours de l'exercice 2024, JCI a signalé des réalisations financières importantes:

Analyse des performances du segment

JCI opère à travers divers segments, avec des performances notables dans les domaines suivants:

Arriéré et commandes

Au quatrième trimestre 2024, le arriéré de JCI et les ordres reflètent une position de marché forte:

Flux de trésorerie et dividendes

Les mesures de flux de trésorerie indiquent une efficacité opérationnelle robuste:

Initiatives stratégiques

JCI a entrepris plusieurs initiatives stratégiques pour s'aligner sur sa mission:

• Simplification du portefeuille pour se concentrer sur les solutions de construction de base.
• Investissement dans les technologies numériques pour améliorer l'efficacité de la construction.
• Engagement envers la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone.

Conclusion sur l'alignement de la mission

La mission de JCI de livrer des bâtiments intelligents, sains et durables est soutenue par sa forte performance financière, ses initiatives de croissance stratégique et son engagement envers l'innovation.

Comment fonctionne Johnson Contrôle International Plc (JCI)

Entreprise Overview

Johnson Controls International PLC (JCI) fonctionne comme un leader mondial dans des solutions de construction intelligentes, saines et durables. La société se concentre sur l'optimisation des performances du bâtiment grâce à son portefeuille complet de produits et services.

Performance financière

Depuis le quatrième trimestre de l'exercice 2024, JCI a rapporté:

• Ventes nettes: 7,4 milliards de dollars, une augmentation de 7% d'une année à l'autre.
• Croissance des ventes organiques: Augmentation de 10% du quatrième trimestre 2024.
• Ventes de l'année complète: 27,4 milliards de dollars, une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente.
• Revenu net des PCGR: 633 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024 et 1,705 milliard de dollars pour l'année complète.
• Revenu net ajusté: 858 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024.

Segments opérationnels

JCI fonctionne à travers les segments clés suivants:

• Solutions de construction en Amérique du Nord
• Solutions de construction EMEA / LA
• Construire des solutions en Asie-Pacifique
• Produits mondiaux

Performance du segment

Au Q4 2024, les performances de chaque segment étaient les suivantes:

Flux de trésorerie et investissements

Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, JCI a rapporté:

• Caisse fournie par les activités d'exploitation: 2 098 millions de dollars.
• Dépenses en capital: 532 millions de dollars.
• Flux de trésorerie disponibles: 1 566 millions de dollars.
• Dividendes payés: 247 millions de dollars.

Ratios de dette et financière

Au 30 septembre 2024, la situation financière de JCI comprenait:

• Actifs totaux: 42,695 milliards de dollars.
• Total des passifs: 26,597 milliards de dollars.
• Dette nette à l'EBITDA ajusté: 2.0x.

Positionnement du marché et initiatives stratégiques

JCI a lancé un plan de restructuration pluriannuel visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts. Les coûts de restructuration prévus sont d'environ 400 millions de dollars au cours des trois prochaines années, ce qui devrait permettre des économies annuelles d'environ 500 millions de dollars.

La société se concentre également sur la désinvestissement des actifs non essentiels, notamment la vente de ses activités de CVC commerciales résidentielles et légères à Bosch Group pour environ 8,1 milliards de dollars, qui devraient fermer au cours de l'exercice 2025.

Comment Johnson contrôle International Plc (JCI) fait de l'argent

Sources de revenus

Johnson Controls International Plc (JCI) génère des revenus grâce à deux segments principaux: les solutions de construction et les produits mondiaux. Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, JCI a déclaré des ventes nettes totales de 27,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. La croissance des ventes organiques était de 4% au cours de la même période.

Segment de solutions de construction

Le segment des solutions de construction comprend des services liés aux systèmes de gestion des bâtiments, au CVC, aux incendies et à la sécurité et au stockage d'énergie. Au quatrième trimestre 2024, ce segment a réalisé des ventes de 5 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport au quatrième trimestre 2023. Les ventes annuelles de ce segment étaient de 22,95 milliards de dollars, avec une contribution notable d'Amérique du Nord, qui représentait à elle seule 11,35 milliards de dollars des ventes totales.

Segment des produits mondiaux

Le segment des produits mondiaux comprend des produits tels que les systèmes CVC, les systèmes de sécurité et la réfrigération industrielle. Le segment a généré 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, ce qui représente une croissance forfaitaire par rapport au quatrième trimestre 2023. Cependant, les revenus annuels de ce segment ont atteint 9,54 milliards de dollars, tirés par de fortes performances en CVC commercial et résidentiel.

Métriques de rentabilité

Pour l'exercice 2024, JCI a déclaré un bénéfice net GAAP de 1,705 milliard de dollars, se traduisant par un bénéfice dilué par action (BPA) de 2,52 $. Le BPA ajusté pour la même période était de 3,71 $. La société a maintenu une marge bénéficiaire brute d'environ 32,5% dans ses segments.

Structure des coûts

Au quatrième trimestre 2024, le coût total des ventes a été déclaré à 18,175 milliards de dollars. La ventilation comprend:

• Produits et systèmes: 13,977 milliards de dollars
• Services: 4,198 milliards de dollars

Flux de trésorerie et investissements

JCI a généré 1,318 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles pour le quatrième trimestre 2024. La société a déclaré des espèces prévues par des activités d'exploitation de 1,526 milliard de dollars pour le même trimestre. Les dépenses en capital ont été notées à 208 millions de dollars.

Position du marché et perspectives futures

L'arriéré de JCI à la fin du quatrième trimestre 2024 était de 13,1 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation de 7% d'une année à l'autre. L'entreprise est positionnée pour poursuivre son accent sur la construction de solutions, tirant parti de sa forte présence sur le marché pour stimuler la croissance future.

Dans l'ensemble, le modèle commercial de Johnson Controls International PLC est centré sur la fourniture de solutions de construction complètes et de produits de haute qualité, permettant à l'entreprise d'atteindre une croissance cohérente des revenus et de solides mesures de rentabilité.