Johnson Controls International plc (JCI) Bundle
Uma breve história de Johnson Controla International plc
Empresa Overview
A Johnson Controls International Plc (NYSE: JCI) é líder global em edifícios inteligentes, saudáveis e sustentáveis. A empresa se concentra em fornecer soluções de construção integradas por meio de tecnologias inovadoras, aprimorar a segurança e melhorar a eficiência operacional.
Desempenho financeiro em 2024
No ano fiscal de 2024, a Johnson Controls registrou vendas líquidas de US $ 27,4 bilhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. O crescimento de vendas orgânicas da empresa para o ano foi de 4%.
Destaques financeiros trimestrais
| Trimestre | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro líquido atribuível à JCI (em milhões) | GAAP EPS | EPS ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $5,209 | $340 | $0.50 | $0.46 |
| Q2 2024 | $5,597 | $(321) | $(0.47) | $0.69 |
| Q3 2024 | $5,898 | $852 | $1.25 | $0.95 |
| Q4 2024 | $6,248 | $536 | $0.80 | $1.28 |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, incluindo soluções de construção e produtos globais. No quarto trimestre 2024, foram relatados os seguintes desempenhos do segmento:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Segmento ebita (em milhões) | Margem de ebita (%) |
|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $3,223 | $484 | 15.0% |
| Building Solutions EMEA/LA | $1,113 | $111 | 10.0% |
| Building Solutions Asia -Pacific | $664 | $94 | 14.2% |
| Produtos globais | $2,394 | $670 | 28.0% |
Fluxo de caixa e fluxo de caixa livre
No ano fiscal de 2024, a Johnson Controls relatou um fluxo de caixa livre de US $ 1,566 bilhão, refletindo a sólida eficiência operacional. A conversão de fluxo de caixa livre do lucro líquido foi de 92%.
Dívidas e índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Johnson Controls tinha dívida total de US $ 9.493 bilhões. A relação dívida líquida da empresa para EBITDA ajustada foi de 2,0x, indicando uma condição financeira estável.
Posição de mercado e perspectiva
A Johnson Controls continua a fortalecer sua posição de mercado com um atraso de US $ 13,1 bilhões, representando um aumento de 7% ano a ano. O foco estratégico da empresa em expandir seu portfólio de soluções de construção o posiciona bem para o crescimento futuro.
Um dono de Johnson controla o International plc (JCI)
Principais acionistas
Em 2024, a Johnson Controls International Plc (JCI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com ações significativas detidas por investidores institucionais e fundos mútuos. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (em milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.7% | 58.3 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 50.7 |
| Conselheiros Globais da State Street | 4.8% | 32.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% | 27.1 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 21.7 |
| Outros investidores institucionais | 31.2% | 210.0 |
| Insiders (diretores executivos e diretores) | 1.3% | 8.8 |
| Flutuação pública | 34.3% | 231.2 |
Desempenho de ações
Em 2024, as ações da JCI mostraram resiliência no mercado, com um desempenho no ano (YTD) refletindo um Aumento de 10% Desde o início do ano. O preço atual das ações é aproximadamente $50.25, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 37 bilhões.
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, Johnson Controls informou:
- Vendas líquidas de US $ 27,4 bilhões, representando a Aumento de 2% a partir do ano anterior.
- Lucro líquido atribuível a JCI de US $ 1,7 bilhão.
- Ebitda ajustada de US $ 4,4 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, a JCI anunciou planos de alienar seus negócios residenciais e comerciais de HVAC para o Bosch Group por aproximadamente US $ 8,1 bilhões. Espera -se que esse movimento estratégico seja fechado no quarto trimestre do ano fiscal de 2025.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da JCI inclui:
- Dívida total de US $ 9,5 bilhões.
- Dívida líquida de US $ 8,9 bilhões.
- Dívida para relação Ebitda ajustada de 2.0x.
Política de dividendos
A JCI manteve um pagamento consistente de dividendos, com um pagamento total de dividendos de US $ 1 bilhão Para o ano fiscal de 2024. O dividendo trimestral está atualmente definido em US $ 0,40 por ação.
Johnson Controls International PLC (JCI) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A Johnson Controls International PLC (JCI) está comprometida em criar edifícios inteligentes, saudáveis e sustentáveis. A missão enfatiza o aprimoramento do desempenho dos edifícios por meio de tecnologias e serviços inovadores que melhoram a eficiência, a segurança e o conforto.
Destaques de desempenho financeiro (ano fiscal de 2024)
No ano fiscal de 2024, a JCI relatou realizações financeiras significativas:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas (em milhões) | $7,394 | $6,906 | 7% |
| Crescimento de vendas orgânicas (%) | 10% | N / D | N / D |
| Lucro líquido GAAP (em milhões) | $633 | $549 | 15% |
| Lucro líquido ajustado (em milhões) | $858 | $719 | 19% |
| GAAP EPS | $0.95 | $0.80 | 19% |
| EPS ajustado | $1.28 | $1.05 | 22% |
Análise de desempenho do segmento
A JCI opera através de vários segmentos, com desempenho notável nas seguintes áreas:
| Segmento | Q4 2024 VENDAS (em milhões) | Q4 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $3,223 | $2,778 | 16% |
| Building Solutions EMEA/LA | $1,113 | $1,045 | 7% |
| Building Solutions Asia -Pacific | $664 | $697 | (5%) |
| Produtos globais | $2,394 | $2,386 | 0% |
Backlog e ordens
A partir do quarto trimestre 2024, o backlog e as ordens da JCI refletem uma forte posição de mercado:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Backlog (em bilhões) | $13.1 | $12.2 | 7% |
| Ordens de crescimento (ano a ano) | 8% | N / D | N / D |
Fluxo de caixa e dividendos
As métricas de fluxo de caixa indicam eficiência operacional robusta:
| Métrica | Q4 2024 (em milhões) | Q4 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $1,526 | $1,390 |
| Fluxo de caixa livre | $1,318 | $1,217 |
| Dividendos pagos | $247 | N / D |
Iniciativas estratégicas
A JCI realizou várias iniciativas estratégicas para se alinhar com sua missão:
- Simplificação do portfólio para se concentrar nas principais soluções de construção.
- Investimento em tecnologias digitais para aumentar a eficiência da construção.
- Compromisso com a sustentabilidade e redução da pegada de carbono.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da JCI de oferecer edifícios inteligentes, saudáveis e sustentáveis é apoiada por seu forte desempenho financeiro, iniciativas de crescimento estratégico e comprometimento com a inovação.
Como Johnson Controls International PLC (JCI) funciona
Empresa Overview
A Johnson Controls International PLC (JCI) opera como líder global em soluções de construção inteligentes, saudáveis e sustentáveis. A empresa está focada em otimizar o desempenho da construção por meio de seu portfólio abrangente de produtos e serviços.
Desempenho financeiro
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a JCI informou:
- Vendas líquidas: US $ 7,4 bilhões, um aumento de 7% ano a ano.
- Crescimento de vendas orgânicas: Aumento de 10% no quarto trimestre 2024.
- Vendas de ano inteiro: US $ 27,4 bilhões, um aumento de 2% em comparação com o ano anterior.
- Lucro líquido GAAP: US $ 633 milhões para o quarto trimestre 2024 e US $ 1,705 bilhão para o ano inteiro.
- Lucro líquido ajustado: US $ 858 milhões para o quarto trimestre 2024.
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Ano 2024 | Ano 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $7,394 | $6,906 | $27,418 | $26,793 |
| Lucro líquido GAAP (em milhões) | $633 | $549 | $1,705 | $1,849 |
| Lucro líquido ajustado (em milhões) | $858 | $719 | $2,510 | $2,405 |
| GAAP EPS | $0.95 | $0.80 | $2.52 | $2.69 |
| EPS ajustado | $1.28 | $1.05 | $3.71 | $3.50 |
Segmentos operacionais
A JCI opera através dos seguintes segmentos -chave:
- Building Solutions North America
- Building Solutions EMEA/LA
- Building Solutions Asia -Pacific
- Produtos globais
Desempenho do segmento
No quarto trimestre 2024, o desempenho de cada segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Ebita (em milhões) | Margem de ebita (%) |
|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $3,223 | $484 | 15.0% |
| Building Solutions EMEA/LA | $1,113 | $111 | 10.0% |
| Building Solutions Asia -Pacific | $664 | $94 | 14.2% |
| Produtos globais | $2,394 | $670 | 28.0% |
Fluxo de caixa e investimentos
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a JCI informou:
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 2.098 milhões.
- Despesas de capital: US $ 532 milhões.
- Fluxo de caixa livre: US $ 1.566 milhões.
- Dividendos pagos: US $ 247 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | Q4 2024 (em milhões) | Q4 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $1,526 | $1,390 |
| Fluxo de caixa livre | $1,318 | $1,217 |
| Fluxo de caixa livre ajustado | $1,087 | $989 |
Dívidas e índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da JCI incluía:
- Total de ativos: US $ 42,695 bilhões.
- Passivo total: US $ 26,597 bilhões.
- Dívida líquida para EBITDA ajustado: 2.0x.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos (em milhões) | $42,695 |
| Passivo total (em milhões) | $26,597 |
| Dívida líquida para EBITDA ajustado | 2.0x |
Posicionamento de mercado e iniciativas estratégicas
A JCI iniciou um plano de reestruturação de vários anos, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. Os custos de reestruturação previstos são de aproximadamente US $ 400 milhões nos próximos três anos, o que deve gerar economia anual de cerca de US $ 500 milhões.
A empresa também está focada em desinvestir os ativos não essenciais, incluindo a venda de seus negócios de HVAC residencial e leve para o Bosch Group por aproximadamente US $ 8,1 bilhões, que devem fechar no ano fiscal de 2025.
Como Johnson Controls International PLC (JCI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Johnson Controls International PLC (JCI) gera receita através de dois segmentos primários: Building Solutions e Global Products. Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a JCI registrou vendas líquidas totais de US $ 27,4 bilhões, representando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. O crescimento orgânico das vendas foi de 4% durante o mesmo período.
Segmento de soluções de construção
O segmento de soluções de construção inclui serviços relacionados a sistemas de gerenciamento de edifícios, HVAC, incêndio e segurança e armazenamento de energia. No quarto trimestre 2024, esse segmento alcançou vendas de US $ 5 bilhões, um aumento de 11% do quarto trimestre de 2023. As vendas anuais para esse segmento foram de US $ 22,95 bilhões, com uma contribuição notável da América do Norte, que somente representou US $ 11,35 bilhões do total de vendas.
| Segmento | Vendas de Q4 (em milhões) | Vendas anuais (em milhões) | % De crescimento (Q4 YOY) |
|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $3,223 | $11,348 | 16% |
| Building Solutions EMEA/LA | $1,113 | $4,296 | 7% |
| Building Solutions Asia -Pacific | $664 | $2,237 | (5%) |
Segmento de produtos globais
O segmento de produtos globais abrange produtos como sistemas HVAC, sistemas de segurança e refrigeração industrial. O segmento gerou US $ 2,4 bilhões no quarto trimestre de 2024, representando um crescimento plano em comparação com o quarto trimestre 2023. No entanto, a receita anual para esse segmento atingiu US $ 9,54 bilhões, impulsionada pelo forte desempenho em HVAC comercial e residencial.
| Segmento | Vendas de Q4 (em milhões) | Vendas anuais (em milhões) | % De crescimento (Q4 YOY) |
|---|---|---|---|
| Produtos globais | $2,394 | $9,537 | 0% |
Métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2024, a JCI registrou um lucro líquido GAAP de US $ 1,705 bilhão, traduzindo para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 2,52. O EPS ajustado para o mesmo período foi de US $ 3,71. A empresa manteve uma margem de lucro bruta de aproximadamente 32,5% em seus segmentos.
Estrutura de custos
No quarto trimestre de 2024, o custo total das vendas foi relatado em US $ 18,175 bilhões. O colapso inclui:
- Produtos e sistemas: US $ 13,977 bilhões
- Serviços: US $ 4,198 bilhões
Fluxo de caixa e investimentos
A JCI gerou US $ 1,318 bilhão em fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2024. A empresa relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 1,526 bilhão no mesmo trimestre. As despesas de capital foram observadas em US $ 208 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
O backlog da JCI no final do quarto trimestre de 2024 foi de US $ 13,1 bilhões, o que reflete um aumento de 7% ano a ano. A empresa está posicionada para continuar seu foco na construção de soluções, aproveitando sua forte presença no mercado para impulsionar o crescimento futuro.
| Métricas financeiras | Q4 2024 | Ano completo 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (GAAP) | US $ 633 milhões | US $ 1,705 bilhão |
| Lucro líquido ajustado | US $ 858 milhões | US $ 2,510 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1,318 bilhão | US $ 1,566 bilhão |
| Dividendos pagos | US $ 247 milhões | US $ 1,00 bilhão |
No geral, o modelo de negócios da Johnson Controls International PLC está centrado no fornecimento de soluções de construção abrangentes e produtos de alta qualidade, permitindo que a empresa obtenha crescimento consistente de receita e métricas de lucratividade sólida.
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