Johnson Controls International plc (JCI) Bundle
A compreensão da Johnson controla os fluxos de receita da International PLC (JCI)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 28,3 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 6.2%.
| Segmento de negócios | Receita ($ B) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Building Solutions North America | 9.7 | 34.3% |
| Building Solutions EMEA/LA | 6.5 | 23% |
| Building Solutions Asia -Pacific | 4.2 | 14.8% |
| Produtos globais | 7.9 | 27.9% |
- O mercado norte -americano contribuiu US $ 12,4 bilhões para receita total
- Mercados internacionais gerados US $ 15,9 bilhões em receita
- As receitas relacionadas ao serviço alcançaram US $ 8,6 bilhões, representando 30.4% de receita total
Os principais fatores de crescimento da receita incluíram:
- Aumento da demanda na automação de edifícios comerciais
- Expansão do portfólio de soluções digitais
- Forte desempenho nos mercados de retrofit e eficiência energética
Um mergulho profundo na Johnson Controls International PLC (JCI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 11.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.5% |
Os principais destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 6,3 bilhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 2,1 bilhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 1,5 bilhão
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
| Retorno sobre ativos | 7.2% |
O desempenho comparativo da indústria mostra o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como Johnson controla a International PLC (JCI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,89 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,23 bilhão |
| Dívida total | US $ 6,12 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.92
- Classificação de crédito (S&P): BBB+
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% |
| Financiamento de ações | 45% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 750 milhões no 4.25% taxa de juro
- Maturidade da dívida Profile: Média 7,2 anos
- Despesa de juros: US $ 268 milhões anualmente
Avaliação da Johnson Controls International PLC (JCI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.07 |
| Capital de giro | US $ 2,1 bilhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,45 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 800 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 650 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 2,5 bilhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 6,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Johnson Controls International PLC (JCI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $55.23 - $75.64
- Preço atual das ações: $68.45
- Desempenho do estoque no ano: +12.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 10 | 40% |
| Vender | 3 | 12% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.44
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Riscos -chave enfrentados contra Johnson Controls International PLC (JCI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Interrupção tecnológica | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Instabilidade da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Flutuações da taxa de câmbio: ±3.5% impacto potencial da receita
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 42 milhões Variação potencial de ganhos
- Volatilidade dos preços de commodities: 7.2% Compressão potencial de margem
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de conformidade ambiental
- Mudanças internacionais de política comercial
- Padrões de emissão de carbono
Métricas de risco operacional
| Área de risco | Impacto financeiro potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 75 milhões perda potencial | Protocolos de segurança aprimorados |
| Retenção de talentos | US $ 28 milhões possíveis custos de recrutamento | Programas de compensação abrangente |
Avaliação Estratégica de Risco
Os riscos estratégicos primários incluem obsolescência tecnológica, consolidação de mercado e incertezas geopolíticas.
Perspectivas de crescimento futuro para Johnson Controls International PLC (JCI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais segmentos de mercado e inovações tecnológicas. A partir de 2024, as iniciativas de crescimento estratégico estão centradas em várias áreas críticas:
- Tecnologias de construção inteligentes: tamanho do mercado projetado de US $ 108,9 bilhões até 2027
- Soluções de eficiência energética: crescimento esperado do mercado global de 6.2% anualmente
- Automação industrial: expansão prevista do mercado para US $ 296,5 bilhões até 2026
| Segmento de crescimento | 2024 Projeção de receita | Mercado CAGR |
|---|---|---|
| Sistemas HVAC | US $ 5,4 bilhões | 5.7% |
| Automação de construção | US $ 3,9 bilhões | 7.2% |
| Controles industriais | US $ 4,2 bilhões | 6.5% |
Principais parcerias estratégicas e aquisições recentes incluem:
- Investimentos de transformação digital: US $ 275 milhões alocado em 2024
- Gastos de P&D: 4.3% de receita total
- Orçamento emergente de expansão do mercado: US $ 450 milhões
| Mercado geográfico | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 5.9% | US $ 1,2 bilhão |
| Europa | 4.6% | US $ 890 milhões |
| Ásia -Pacífico | 7.3% | US $ 1,5 bilhão |
Johnson Controls International plc (JCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.