MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
Un bref historique de microstrategy incorporé
MicroStrategy Incorporated, fondée en 1989, s'est imposé comme un leader en matière d'intelligence commerciale (BI) et de logiciels d'analyse. L'entreprise est devenue publique sur le Nasdaq sous le symbole MSTR en 1998.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, MicroStrategy a signalé une perte nette de 340,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à une perte nette de 143,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 495,9 millions de dollars, considérablement en baisse par rapport à un revenu net de 340,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Holdings d'actifs numériques
MicroStrategy a fortement investi dans le bitcoin, tenant approximativement 252 220 Bitcoins valorisé à 6,851 milliards de dollars Au 30 septembre 2024. La société a enregistré des pertes de déficience cumulée de 3,053 milliards de dollars Sur ses actifs numériques, reflétant la nature volatile des prix du bitcoin.
| Date | Bitcoin Holdings | Valeur de transport | Pertes de dépréciation |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 252 220 BTC | 6,851 milliards de dollars | 3,053 milliards de dollars |
| 31 décembre 2023 | 189 150 BTC | 5,895 milliards de dollars | 2,269 milliards de dollars |
| 30 septembre 2023 | 158 245 BTC | 4,681 milliards de dollars | 2,230 milliards de dollars |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de MicroStrategy s'est élevé à 4,212 milliards de dollars, avec la ventilation suivante:
| Instrument de dette | Montant en suspens | Valeur de transport net |
|---|---|---|
| 2027 Remarques convertibles | 1,050 milliard de dollars | 1,040 milliard de dollars |
| 2028 Remarques convertibles | 1,010 milliard de dollars | 997,5 millions de dollars |
| 2030 Remarques convertibles | 800 millions de dollars | 784,2 millions de dollars |
| 2031 Remarques convertibles | 603,75 millions de dollars | 593,9 millions de dollars |
| 2032 Remarques convertibles | 800 millions de dollars | 786,8 millions de dollars |
Compensation basée sur les actions
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la microstratégie a reconnu approximativement 19,4 millions de dollars en frais de rémunération basés sur des actions, par rapport à 16,8 millions de dollars pour la même période en 2023. La société avait approximativement 45,8 millions de dollars dans les frais de rémunération non reconnus par des actions au 30 septembre 2024.
Position du marché et perspectives futures
MicroStrategy continue de se positionner comme un acteur clé du secteur BI tout en élargissant agressivement son portefeuille d'actifs numériques. La société a déclaré son intention d'acquérir plus de bitcoin à l'avenir, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue dans ses résultats financiers, en particulier avec l'adoption à venir de l'ASU 2023-08, qui obligera la société à signaler ses Holdings Bitcoin à la juste valeur commençant à commencer à commencer à commencer à commencer à commencer la juste valeur commençant à commencer à démarrer 1er janvier 2025.
A qui possède MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Structure des actionnaires
En 2024, MicroStrategy Incorporated (MSTR) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les actionnaires importants de la microstrategique à partir de la dernière période de référence:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Michael Saylor (PDG) | 1,074,000 | 5.5% |
| Groupe d'avant-garde | 1,160,000 | 5.9% |
| BlackRock Inc. | 1,020,000 | 5.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | 5,000,000 | 25.4% |
| Investisseurs de détail | 11,000,000 | 56.5% |
| Holdings d'initiés | 1,500,000 | 7.6% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés reste une partie importante de la structure des actions de Microstrategy. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent un total d'environ 1,5 million d'actions. Le plus grand initié, Michael Saylor, détient environ 1 074 000 actions, ce qui représente environ 5,5% du total des actions en circulation en 2024.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le modèle d'actionnariat de MicroStrategy, les grandes institutions détenant environ 31,1% du total des actions. Cela comprend des avoirs importants de Vanguard Group et BlackRock Inc., qui sont parmi les principaux actionnaires institutionnels.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 octobre 2024, la capitalisation boursière de MicroStrategy était d'environ 7,3 milliards de dollars, les actions se négociant à environ 40,00 $. Les actions de l'entreprise ont connu une volatilité, reflétant ses opérations de bitcoin importantes et ses conditions de marché.
Bitcoin Holdings
MicroStrategy s'est positionné comme un support majeur de Bitcoin, avec environ 252 220 Bitcoins au 30 septembre 2024. La valeur totale de compréhension de ces actifs numériques est signalée à environ 6,85 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen d'environ 39 266 $ par Bitcoin.
Financier Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, MicroStrategy a déclaré une perte nette de 495,9 millions de dollars, principalement tirée par des pertes de dépréciation des actifs numériques totalisant environ 783,8 millions de dollars. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9m 2024) | 495,9 millions de dollars |
| Pertes de troubles des actifs numériques | 783,8 millions de dollars |
| Actif total | 8,34 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 46,3 millions de dollars |
| Revenus totaux (9m 2024) | 342,8 millions de dollars |
Conclusion
La structure de propriété de MicroStrategy reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des titulaires d'initiés importants dirigés par le PDG Michael Saylor. La stratégie agressive de l'entreprise dans l'accumulation de Bitcoin l'a positionnée uniquement sur le marché, bien qu'elle ait également entraîné une volatilité financière considérable.
Énoncé de mission MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Entreprise Overview
MicroStrategy Incorporated est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse d'entreprise et un acteur majeur dans l'espace du Trésor Bitcoin. La société a adopté Bitcoin comme principal bien de la réserve du Trésor, influençant considérablement sa stratégie opérationnelle.
Énoncé de mission
La mission de MicroStrategy est de fournir des logiciels d'analyse d'entreprise alimentés par l'IA à la tête de l'industrie tout en accumulant stratégiquement le bitcoin comme un atout principal. L'entreprise vise à permettre aux organisations d'épanouir efficacement les données et à promouvoir Bitcoin en tant qu'actif en capital numérique sécurisé.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement envers l'avancement technologique et l'intégration de l'IA.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Focus client: Offrir des solutions sur mesure pour répondre aux divers besoins des clients.
- Durabilité: Plaider pour l'accumulation et l'utilisation responsables du bitcoin.
Performance financière et Holdings Bitcoin
Au 30 septembre 2024, MicroStrategy détenait environ 252 220 Bitcoins, acquis à un prix d'achat total de 9,904 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen d'environ 39 266 $ par bitcoin. Le prix du marché d'un Bitcoin le 30 octobre 2024 a été déclaré à 71 812,70 $.
Faits saillants de fonctionnement
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
| Revenu net (perte) | $(340,174,000) | $(143,441,000) | $(495,851,000) | $339,995,000 |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(1.72) | $(1.01) | $(2.71) | $2.91 |
| Pertes de troubles des actifs numériques | $412,084,000 | $33,559,000 | $783,807,000 | $76,613,000 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, MicroStrategy a déclaré une dette à long terme de 4,212 milliards de dollars. La Société s'est engagée dans diverses activités de levée de capitaux pour soutenir sa stratégie d'acquisition de Bitcoin, notamment en émettant des billets convertibles et des titres de capitaux propres.
Performance du marché
Le cours de l'action de MicroStrategy a montré une volatilité importante, avec une augmentation notable de 12,36 $ le 10 août 2020 à 247,31 $ au 30 octobre 2024. Cette volatilité est étroitement liée aux fluctuations des prix du bitcoin et aux décisions stratégiques de la société concernant ses réserves de trésor .
Perspectives futures
La mission de MicroStrategy comprend un plaidoyer continu pour le rôle de Bitcoin en tant qu'actif numérique tout en améliorant ses capacités logicielles d'analyse. La société continue de se concentrer sur l'acquisition de clients et l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance future.
Comment fonctionne MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Entreprise Overview
MicroStrategy Incorporated est l'un des principaux fournisseurs d'analyses d'entreprises et de logiciels de renseignement commercial. La société a considérablement investi dans le bitcoin dans le cadre de sa stratégie d'entreprise, détenant une quantité substantielle de la crypto-monnaie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, MicroStrategy a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $116,071,000 | $129,462,000 | -10.3% |
| Perte nette | $(340,174,000) | $(143,441,000) | 137.1% |
| Perte de base par action | $(1.72) | $(1.01) | 70.3% |
| Partages moyens pondérés en circulation | 197,273,000 | 142,214,000 | 38.8% |
Répartition des revenus
Le tableau suivant détaille les sources de revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licences de produit | $11,087,000 | $24,045,000 | $33,311,000 | $56,979,000 |
| Services d'abonnement | $27,800,000 | $20,974,000 | $74,846,000 | $59,662,000 |
| Support de produit | $61,015,000 | $66,860,000 | $185,440,000 | $198,422,000 |
| Autres services | $16,169,000 | $17,583,000 | $49,162,000 | $56,714,000 |
| Revenus totaux | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
Holdings d'actifs numériques
Au 30 septembre 2024, MicroStrategy détenait environ 252 220 Bitcoins, acquis à un prix d'achat total de 9,904 milliards de dollars, ce qui se traduit par un prix d'achat moyen d'environ 39 266 $ par Bitcoin. Le prix du marché de Bitcoin à l'époque était déclaré à 71 812,70 $.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie sont les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $(35,708) | $11,528 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(4,010,904) | $(690,550) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $3,213,750 | $0 |
Dette à long terme
Au 30 septembre 2024, MicroStrategy avait une dette à long terme totalisant environ 4,212 milliards de dollars, ce qui comprend divers billets convertibles émis au cours de l'année.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de MicroStrategy se sont élevés à 3,774 milliards de dollars, reflétant une augmentation par rapport aux périodes précédentes.
Stratégie opérationnelle
MicroStrategy continue d'améliorer sa plate-forme d'analyse du cloud-native, MicroStrategy One ™, en se concentrant sur l'intégration des capacités d'IA pour améliorer l'accès des utilisateurs aux informations sur les données. La stratégie met l'accent sur l'acquisition des clients et l'efficacité opérationnelle.
Comment MicroStrategy Incorporated (MSTR) fait de l'argent
Sources de revenus
MicroStrategy génère des revenus via divers canaux, principalement à partir de licences de produits, de services d'abonnement, de support produit et d'autres services. Le tableau suivant résume la répartition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Catégorie de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Licences de produit | $11,087 | $24,045 | $33,311 | $56,979 |
| Services d'abonnement | $27,800 | $20,974 | $74,846 | $59,662 |
| Support de produit | $61,015 | $66,860 | $185,440 | $198,422 |
| Autres services | $16,169 | $17,583 | $49,162 | $56,714 |
| Revenus totaux | $116,071 | $129,462 | $342,759 | $371,777 |
Revenus de licence de produit
Les revenus provenant de licences de produit ont considérablement diminué, avec une baisse de 53.9% Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cette baisse reflète une diminution du volume et de la taille moyenne des transactions alors que l'entreprise se concentre sur les offres de cloud. Les revenus totaux des licences de produit pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 33,3 millions de dollars, à partir de 57,0 millions de dollars en 2023.
Revenus des services d'abonnement
Les revenus des services d'abonnement ont montré la croissance, augmentant par 32.5% au troisième trimestre de 2024 par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée aux conversions des clients sur site aux abonnements basés sur le cloud et à une augmentation des nouveaux contrats clients. Les revenus totaux des services d'abonnement atteints 74,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 59,7 millions de dollars en 2023.
Revenus de soutien aux produits
Les revenus de soutien des produits ont diminué par 8.7% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Le total des revenus de soutien aux produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 185,4 millions de dollars, à partir de 198,4 millions de dollars en 2023. Cette baisse est principalement due à la transition des clients des licences perpétuelles aux services d'abonnement, qui regroupent la prise en charge des frais d'abonnement.
Autres services revenus
Les autres revenus des services comprennent les services de conseil et d'éducation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ces revenus ont totalisé 16,2 millions de dollars, à partir de 17,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le total de neuf mois pour les autres services était 49,2 millions de dollars, par rapport à 56,7 millions de dollars en 2023. Ce déclin de 13.3% reflète une réduction de la demande de services d'éducation aux côtés du conseil.
Stratégie d'actifs numériques
MicroStrategy a activement acheté le bitcoin dans le cadre de sa stratégie d'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société a tenu approximativement 152 333 Bitcoins avec une valeur comptable d'environ 9,9 milliards de dollars. Le prix d'achat moyen par bitcoin était là $39,266. L'entreprise a subi des pertes de troubles des actifs numériques totalisant 412,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024 en raison de fluctuations des prix du bitcoin.
Faits saillants financiers
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MicroStrategy a signalé une perte nette de 495,9 millions de dollars, par rapport à un revenu net de 340,0 millions de dollars dans la même période en 2023. La perte de base par action pour le troisième trimestre était $1.72, par rapport à une perte de $1.01 l'année précédente.
| Métriques financières | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 495,9 millions de dollars | 340,0 millions de dollars |
| Perte de base par action | $1.72 | $1.01 |
| Actif total | 6,9 milliards de dollars | 6,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 4,2 milliards de dollars | 2,8 milliards de dollars |
Dette et financement
MicroStrategy a publié diverses notes convertibles pour financer ses achats de Bitcoin. Au 30 septembre 2024, la dette à long terme en cours totalisait approximativement 4,2 milliards de dollars. Cela comprend l'émission de plusieurs notes convertibles, le plus récent est 1,01 milliard de dollars en 2024. Les paiements d'intérêts sur ces dettes ont totalisé 45,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
MicroStrategy Incorporated (MSTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.