Explorer l'investisseur Sunoco LP (Sun) Profile: Qui achète et pourquoi?

Vous êtes-vous déjà demandé dans qui investit exactement Sunoco LP (Sun) Et quelles pourraient être leurs motivations? Avec une capitalisation boursière de 8,73 milliards de dollars et un cours récent de l'action de $57.22 Au 17 avril 2025, la compréhension du paysage des investisseurs peut fournir des informations précieuses. Les investisseurs institutionnels appellent-ils les coups de feu, ou est-ce un mélange de commerce de détail et de propriété d'initiés qui anime le stock? Considérant que les investisseurs institutionnels détiennent environ 73.58% des actions de la société, tandis que les initiés possèdent 0.90%, et les entreprises publiques et les investisseurs de détail tiennent 43.73%, Il est crucial de comprendre qui sont ces joueurs clés et pourquoi ils parient sur Sunoco.

Sunoco LP (Sun) qui investit dans [le nom de l'entreprise] et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile de Sunoco LP (SUN) consiste à examiner la diversité des entités et des individus qui détiennent ses unités, ainsi que leurs motivations pour investir. La base des investisseurs comprend généralement des investisseurs de détail, des investisseurs institutionnels et des hedge funds, chacun avec ses propres stratégies et objectifs d'investissement.

Types d'investisseurs clés:

La base d'investisseurs de Sunoco LP (Sun) est composée d'un mélange d'investisseurs de vente au détail et institutionnels. Chaque type d'investisseur a des priorités et des stratégies différentes qui influencent leurs décisions d'investissement.

• Investisseurs de détail: Ce sont des investisseurs individuels qui achètent et vendent des unités Sunoco LP (Sun) pour leurs comptes personnels. Ils peuvent être attirés par Sunoco LP (Sun) en raison de ses versements de dividendes ou de sa stabilité perçue.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et d'autres grandes entités qui investissent au nom de leurs clients. Les investisseurs institutionnels ont souvent un horizon d'investissement à plus long terme et effectuent des recherches approfondies avant d'investir.
• Hedge funds: Ce sont des partenariats d'investissement qui utilisent diverses stratégies, y compris l'effet de levier et les dérivés, pour générer des rendements élevés. Les hedge funds peuvent investir dans Sunoco LP (Sun) s'ils croient qu'il est sous-évalué ou s'ils voient une opportunité de gains à court terme.

Motivations à l'investissement:

Les investisseurs sont attirés par Sunoco LP (Sun) pour diverses raisons, principalement liées à son modèle commercial, à sa position de marché et à sa performance financière.

• Perspectives de croissance: Les investisseurs peuvent être optimistes quant à la capacité de Sunoco LP (Sun) à élargir ses opérations et à augmenter ses revenus à l'avenir. Cela pourrait être dû à des facteurs tels que l'augmentation de la demande de carburant, les acquisitions stratégiques ou les nouveaux partenariats.
• Dividendes: Sunoco LP (SUN) est connu pour offrir des rendements de dividendes attrayants, qui peuvent être un tirage majeur pour les investisseurs à la recherche de revenus. La stabilité et la cohérence de ces paiements sont des facteurs cruciaux.
• Position du marché: La présence et l'infrastructure établies de Sunoco LP (Sun) sur les marchés clés en font un investissement attrayant. Son vaste réseau de produits de distribution de carburant et de détail offre un avantage concurrentiel.

Stratégies d'investissement:

Les stratégies employées par les investisseurs Sunoco LP (Sun) varient en fonction de leurs objectifs d'investissement et de leur tolérance aux risques.

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie de maintien à long terme, se concentrant sur le revenu stable et l'appréciation potentielle du capital des unités Sunoco LP (Sun).
• Trading à court terme: Les hedge funds et certains investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme, visant à profiter des fluctuations des prix dans les unités Sunoco LP (Sun).
• Investissement de valeur: Certains investisseurs peuvent voir Sunoco LP (Sun) comme sous-évalué par le marché et investir dans l'attente que sa véritable valeur sera finalement reconnue.

L'examen des données de propriété peut fournir un aperçu du sentiment des investisseurs et des performances potentielles des actions futures. Par exemple, une propriété institutionnelle importante peut indiquer une confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise, tandis que les changements dans les positions des fonds spéculatifs peuvent signaler des changements dans le sentiment du marché.

Pour ceux qui s'intéressent au contexte historique, vous pouvez explorer: Sunoco LP (Sun): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et fait de l'argent

Sunoco LP (Sun) Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Sunoco LP (Sun)

La propriété institutionnelle dans Sunoco LP (SUN) reflète le degré de confiance que les grandes entités financières ont dans la performance de l'entreprise et les perspectives d'avenir. Ces investisseurs, qui comprennent des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs, des fonds de pension et des compagnies d'assurance, gèrent des actifs substantiels et effectuent des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement. Leur activité peut influencer considérablement le cours des actions de Sunoco LP et la stabilité globale du marché.

Au 31 décembre 2024, la valeur totale des actions détenues par les investisseurs institutionnels de Sunoco LP a été déclaré à 2,15 milliards de dollars. Cela représente approximativement 56.50% des actions en circulation de la société. Le nombre d'investisseurs institutionnels occupant des positions dans Sunoco LP est 328, indiquant un large intérêt et une couverture par la communauté des investissements institutionnels.

Voici quelques-uns des principaux investisseurs institutionnels et leurs actionnations signalées dans Sunoco LP (SUN) sur la base des derniers dépôts:

• LP de transfert d'énergie: Holding 25 537 179 actions.
• Conseillers en capital tortue L.L.C.: Holding 5 428 651 actions.
• Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.: Holding 4 753 149 actions.
• Conseillers du BlackRock Fund: Holding 2 327 073 actions.
• Alerian Capital Management, LLC: Holding 2 279 156 actions.
• Neuberger Berman BD LLC: Holding 1 863 045 actions.
• Goldman Sachs Group, Inc.: Holding 1 404 762 actions.
• Bank of America Corporation: Holding 1 345 703 actions.
• Citigroup Inc: Holding 1 248 784 actions.
• Morgan Stanley: Holding 945 829 actions.

Les changements dans la propriété institutionnelle peuvent fournir un aperçu du sentiment évolutif entourant Sunoco LP. Une activité récente montre un mélange de participations accrues et diminuées par les investisseurs institutionnels.

Par exemple, certaines institutions ont réduit leurs positions, reflétant une perspective potentiellement prudente. À l'inverse, d'autres ont augmenté leurs avoirs, signalant la confiance dans les performances futures de l'entreprise. Ces changements peuvent être influencés par divers facteurs, notamment les résultats financiers de Sunoco LP, les tendances de l'industrie et les conditions économiques plus larges.

Le tableau suivant résume les récents changements de propriété par les principaux investisseurs institutionnels:

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la formation du cours des actions de Sunoco LP et dans l'influence de son orientation stratégique. Leurs décisions d'investissement sont souvent basées sur des analyses approfondies de la santé financière, des perspectives de croissance de l'entreprise et du positionnement concurrentiel. Des changements importants dans la propriété institutionnelle peuvent entraîner une augmentation du volume des échanges et de la volatilité des prix.

De plus, ces grands investisseurs s'engagent souvent avec la direction de l'entreprise pour exprimer leur point de vue sur les principaux problèmes stratégiques. Cet engagement peut entraîner des changements dans la gouvernance d'entreprise, l'allocation des capitaux et la stratégie commerciale globale, garantissant que Sunoco LP reste axé sur la maximisation de la valeur des actionnaires. La présence d'investisseurs institutionnels réputés peut également améliorer la crédibilité de l'entreprise et attirer de nouveaux investissements, contribuant à son succès à long terme.

Pour mieux comprendre la direction de l'entreprise, explorez le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Sunoco LP (SUN).

Les investisseurs clés de Sunoco LP (Sun) et leur impact sur [Nom de l'entreprise]

Comprendre l'investisseur profile de Sunoco LP (Sun) fournit des informations précieuses sur la stabilité, l'orientation stratégique de l'entreprise et le potentiel de croissance. L'examen de la composition de ses actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels, les initiés et les participants au commerce de détail, aide à révéler les forces motrices du comportement du marché de Sunoco.

En avril 2025, 324 Les propriétaires et actionnaires institutionnels ont déposé des formulaires 13D / g ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC), détenant un total de 100,239,009 partage. Cela indique un intérêt institutionnel important pour Sunoco LP.

Les investisseurs clés comprennent:

• Alps Advisors Inc
• AMLP - ETF Alerian MLP
• Invesco Ltd.
• Goldman Sachs Group Inc
• MLPRX - Invesco Oppenheimer Steelpath MLP Fonds de revenu C Classe C
• GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A actions
• Mirae Asset Global ETFS Holdings Ltd.
• MLPA - Global X MLP ETF
• JPMorgan Chase & Co
• MLPEX - Invesco Oppenheimer Steelpath MLP SELECT 40 Classe de fonds C

Ces principaux actionnaires peuvent influencer considérablement les décisions des entreprises grâce à leur pouvoir de vote et à leur engagement avec la direction. Leurs décisions d'investissement peuvent également stimuler les mouvements des actions, avoir un impact sur le sentiment et l'évaluation du marché.

Les investisseurs institutionnels détiennent environ 68.5% des parts de Sunoco LP, tandis que les initiés possèdent 0.90%et les investisseurs de détail détiennent environ 43.73%.

Les mesures récentes par des investisseurs clés peuvent signaler des changements importants dans la confiance et la stratégie:

• Une activité commerciale récente indique que les avoirs de fonds spéculatifs dans Sunoco LP (Sun) ont été diminués par 89,0k partage le trimestre au dernier trimestre, basé sur 4 Les fonds spéculatifs ont suivi.

Les transactions d'initiés récentes montrent:

• Austin Harkness a acheté 49 740 $ US pour les actions le 28 mai 2024.

Il convient de noter que Energy Transfer Partners LP 1 est le plus grand actionnaire individuel, possédant 124,137,414 actions, qui représente 81.32% de l'entreprise.

Voici un résumé de la structure de propriété de Sunoco LP:

Pour plus d'informations sur Sunoco LP, vous pourriez trouver cette ressource utile: Sunoco LP (Sun): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et fait de l'argent

En juin 2024, Sunoco LP a annoncé une augmentation des synergies commerciales et de dépenses, s'attendant à réaliser approximativement 50 millions de dollars en 2024 et augmenter les synergies à peu près 200 millions de dollars annuellement d'ici 2026. Les synergies financières ont également augmenté à approximativement 60 millions de dollars Annuellement, avec toutes les activités de refinancement terminées au deuxième trimestre de 2024.

Sunoco LP émis 1,5 milliard de dollars des notes de haut niveau pour échanger les actions privilégiées de Nustar et les notes subordonnées, anticipant approximativement 60 millions de dollars annuellement dans des avantages financiers. Cette décision a également abouti à des mises à niveau de notation de crédit chez S&P et Moody's.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, Sunoco LP a rapporté de solides résultats financiers:

• Revenu net: 874 millions de dollars (par rapport à 394 millions de dollars en 2023)
• EBITDA ajusté: 1,46 milliard de dollars (par rapport à 964 millions de dollars en 2023)
• Flux de trésorerie distribuables, comme ajusté: 1,08 milliard de dollars (par rapport à 664 millions de dollars en 2023)

La direction de Sunoco LP a tenu une conférence téléphonique le 11 février 2025, pour discuter de ces résultats et des développements récents. Le rapport sur les résultats de la société devrait être dévoilé le 6 mai 2025, avec des attentes de $2.44 EPS, UP 130.19% à partir du trimestre de l'année précédente et des revenus de 5,43 milliards de dollars, un 1.25% diminuer par rapport à l'année précédente.

Sunoco LP cible un taux de croissance de la distribution d'au moins 5% pour 2025, avec une distribution du quatrième trimestre 2024 $0.8865 par unité, ou $3.5460 par unité sur une base annualisée.

Au 31 décembre 2024, Sunoco LP avait approximativement 7,5 milliards de dollars en dette à long terme et approximativement 1,3 milliard de dollars de liquidité restant sur son 1,5 milliard de dollars facilité de crédit renouvelable. Le ratio de levier était 4.1 fois la dette nette à l'EBITDA ajusté.

Sunoco LP (Sun) Impact du marché et sentiment d'investisseurs

Comprendre le sentiment des investisseurs et les réactions du marché est crucial pour évaluer le potentiel de Sunoco LP (Sun). Les données récentes du marché, les perspectives des analystes et les tendances de propriété fournissent des informations précieuses aux investisseurs.

Voici une ventilation des aspects clés:

• Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel est mitigé, avec une propriété institutionnelle à peu près 55.37%, suggérant une influence significative des investisseurs institutionnels. Les récentes activités d'initié et les mouvements de fonds spéculatifs reflètent également l'évolution du sentiment.
• Réactions récentes du marché: Au 17 avril 2025, le cours de l'action était $57.22, par rapport à $55.50 le 19 avril 2024, marquant un 3.10% augmenter. Cependant, des séances de trading récentes ont montré des fluctuations, avec un -0.80% Baisser le 21 avril 2025.
• Perspectives des analystes: Les opinions des analystes varient de haussière à baissière. L'objectif de prix moyen est autour $63.50, avec des prévisions allant de $59.00 à $66.00. L'estimation du CES consensus a vu une légère diminution de 0.75% récemment.

Structure de propriété

La propriété de Sunoco LP (Sun) est distribué entre différents types d'investisseurs:

• Investisseurs institutionnels: Environ 55.37%
• INSIDERS: À propos 0.90%
• Entreprises publiques et investisseurs individuels: À peu près 43.73%

Les principaux actionnaires comprennent ALPS Advisors Inc., Alerian MLP ETF et Invesco Ltd.

Notes d'analystes et objectifs de prix

Les évaluations des analystes fournissent une gamme de perspectives sur Sunoco LPpotentiel.

• L'objectif de prix moyen est $64.25, avec une estimation élevée de $68.00 et une faible estimation de $61.00.
• Les notes récentes incluent la «surperformance» et le «surpoids» de sociétés comme Mizuho et Barclays, respectivement.

Prévisions de bénéfices et de revenus

Les bénéfices et les prévisions de revenus offrent des informations sur Sunoco LPperformance financière.

• Revenus pour 2025: Projeté à 22,693 milliards de dollars.
• Croissance des bénéfices: S'attend à croître de 34.38%, dépasser la moyenne américaine de l'industrie du raffinage et du marketing du pétrole et du gaz.
• EPS pour 2025: Les prévisions $10.10, avec une gamme de $7.40 à $14.36.

Prévisions de stock

Diverses sources offrent des prévisions différentes pour Sunoco LPprix de l'action.

• Objectif de prix d'un an: $64.33.
• Objectif de prix moyen pour 2025: $50.41, avec un sommet de $61.32 et un bas de $39.49.
• Prévision du taux de croissance des revenus annuels: -1.77%, surpassant la moyenne de l'industrie.

Informations sur le dividende

Sunoco LP est connu pour ses paiements de dividendes.

• Rendement des dividendes: 6.25%, le plaçant dans le haut 25% des actions payantes en dividendes.
• Ratio de distribution de dividendes: 53.64%, considéré comme durable.

Facteurs supplémentaires

Plusieurs autres facteurs influencent le sentiment des investisseurs et l'impact du marché:

• Volatilité du marché: Conditions récentes du marché et performances du secteur Impact du mouvement des actions.
• Rapport des revenus à venir: Prévu pour le 6 mai 2025, avec un EPS attendu de $2.44.
• Merger avec Nustar Energy L.P.: Approuvé en mai 2024, ce qui devrait fournir des avantages supplémentaires.

Voici un tableau résumant les principaux investisseurs de Sunoco LP:

Pour plus d'informations sur la santé financière de Sunoco LP, envisagez d'explorer: Briser Sunoco LP (Sun) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs