Sunoco LP (SUN) Bundle
Comprendre les sources de revenus Sunoco LP (Sun)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 24,1 milliards de dollars, représentant un 7.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 revenus ($ b) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Distribution des produits raffinés | 17.6 | 73% |
| Opérations logistiques | 4.9 | 20% |
| Ventes de carburant au détail | 1.6 | 7% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Segment des produits raffinés générés 17,6 milliards de dollars en revenus
- Le segment logistique a contribué 4,9 milliards de dollars
- Les ventes de carburant au détail ont atteint 1,6 milliard de dollars
La rupture des revenus géographiques montre:
- Région du Midwest: 38% de revenus totaux
- Région du nord-est: 32% de revenus totaux
- Région sud-ouest: 20% de revenus totaux
- Autres régions: 10% de revenus totaux
Les taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre démontrent des performances cohérentes:
| Année | Taux de croissance des revenus |
|---|---|
| 2021 | 5.2% |
| 2022 | 6.7% |
| 2023 | 7.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sunoco LP (Sun)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 10.2% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 3.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 11.2% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 1,2 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 687 millions de dollars
- Revenu net: 465 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 4.6% |
| Coût des marchandises vendues | 8,3 milliards de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des performances cohérentes au-dessus des ratios de rentabilité médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Sunoco LP (Sun) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sunoco LP démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,84 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 386 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,62 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.75:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
- Facilité de crédit renouvelable: 1,2 milliard de dollars
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Solde en suspens |
|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 1,75 milliard de dollars |
| Prêt à terme | 650 millions de dollars |
| Crédit renouvelable | 435 millions de dollars tirés |
Détails de la structure des actions:
- Total des actions en circulation: 180,4 millions
- Float public: 62%
- Propriété institutionnelle: 53.4%
Évaluation des liquidités Sunoco LP (Sun)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés comme suit:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | 456 millions de dollars |
Informations sur l'état des flux de trésorerie révèle les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 782 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 345 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 237 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés montrent les caractéristiques suivantes:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 214 millions de dollars |
| Dette à court terme | 189 millions de dollars |
| Dette totale | 2,1 milliards de dollars |
Les ratios de couverture de la dette fournissent des informations supplémentaires:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Ratio dette / ebitda: 4.2x
Sunoco LP (Sun) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les principales mesures d'évaluation de l'entreprise révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.63 |
| Cours actuel | $38.57 |
| 52 semaines de bas | $30.24 |
| 52 semaines de haut | $47.19 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation de l'action:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Les mesures financières liées aux dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 8.72% |
| Ratio de distribution de dividendes | 62.4% |
| Dividende annuel par action | $3.36 |
Les mesures de performance des cours des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Performance de l'année à jour: -3.8%
- Retour total de 12 mois: 12.6%
- Volatilité (bêta): 1.22
Risques clés face à Sunoco LP (Sun)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuation des revenus | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 3,4 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1x
- Ratio de couverture d'intérêt: 1,8x
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de maintenance des infrastructures
- Impact de la transition énergétique
Risques de conformité réglementaire
Les réglementations environnementales présentent des défis de conformité importants avec des implications financières potentielles.
| Zone de réglementation | Coût de conformité estimé |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 125 millions de dollars par an |
| Conformité à la sécurité | 45 millions de dollars par an |
Perspectives de croissance futures pour Sunoco LP (Sun)
Opportunités de croissance
Sunoco LP démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Extension du réseau de distribution de carburant à travers 33 états
- Infrastructure de marketing de carburant en gros couvrage 9,900 sites de vente au détail
- Capacités logistiques stratégiques avec 31 terminaux de distribution
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $7,2 milliards | 4.5% |
| 2025 | $7,5 milliards | 5.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissement continu dans les infrastructures de carburant renouvelable
- Extension du portefeuille de dépanneurs
- Intégration de la technologie numérique pour l'efficacité opérationnelle
Avantages compétitifs
Les avantages du marché comprennent un réseau logistique étendu et des canaux de distribution de carburant diversifiés.
| Avantage | Métrique actuelle |
|---|---|
| Couverture de site de détail | 9,900 lieux |
| Terminaux de distribution | 31 terminaux |
| Portée géographique | 33 états |
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