Sunoco LP (SUN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Sunoco LP (SUN)
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 24.1 mil millones, representando un 7.3% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($ b) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Distribución de productos refinados | 17.6 | 73% |
| Operaciones logísticas | 4.9 | 20% |
| Venta de combustible minorista | 1.6 | 7% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de productos refinados generado $ 17.6 mil millones en ingresos
- Segmento de logística contribuido $ 4.9 mil millones
- Las ventas de combustible minorista alcanzaron $ 1.6 mil millones
Desglose de ingresos geográficos muestra:
- Región del Medio Oeste: 38% de ingresos totales
- Región del noreste: 32% de ingresos totales
- Región del suroeste: 20% de ingresos totales
- Otras regiones: 10% de ingresos totales
Las tasas de crecimiento de ingresos año tras año demuestran un rendimiento consistente:
| Año | Tasa de crecimiento de ingresos |
|---|---|
| 2021 | 5.2% |
| 2022 | 6.7% |
| 2023 | 7.3% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Sunoco LP (Sun)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ganancias.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 10.2% | 9.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 4.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.8% | 3.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.5% | 11.2% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Beneficio bruto: $ 1.2 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 687 millones
- Lngresos netos: $ 465 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 4.6% |
| Costo de bienes vendidos | $ 8.3 mil millones |
El análisis comparativo de la industria demuestra un rendimiento consistente por encima de los índices de rentabilidad mediana del sector.
Deuda versus capital: cómo Sunoco LP (Sun) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Sunoco LP demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.84 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 386 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.62 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.75:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%
- Facilidad de crédito giratorio: $ 1.2 mil millones
Desglose de la deuda por tipo:
| Tipo de deuda | Saldo pendiente |
|---|---|
| Notas seguras senior | $ 1.75 mil millones |
| Préstamo a plazo | $ 650 millones |
| Crédito rotativo | $ 435 millones dibujados |
Detalles de la estructura de capital:
- Total de acciones en circulación: 180.4 millones
- Flotación pública: 62%
- Propiedad institucional: 53.4%
Evaluar la liquidez de Sunoco LP (Sun)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, la compañía demuestra métricas clave de liquidez de la siguiente manera:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.35 |
| Relación rápida | 0.92 |
| Capital de explotación | $ 456 millones |
Declaración de flujo de efectivo Las ideas revelan los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 782 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 345 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 237 millones
Los indicadores de liquidez clave demuestran las siguientes características:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 214 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 189 millones |
| Deuda total | $ 2.1 mil millones |
Los índices de cobertura de deuda proporcionan información adicional:
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
- Relación de deuda a ebitda: 4.2x
¿Sunoco LP (Sun) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas importantes para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.63 |
| Precio de las acciones actual | $38.57 |
| Bajo de 52 semanas | $30.24 |
| 52 semanas de altura | $47.19 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional sobre la valoración de la acción:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Las métricas financieras relacionadas con los dividendos incluyen:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 8.72% |
| Relación de pago de dividendos | 62.4% |
| Dividendo anual por acción | $3.36 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran las siguientes características:
- Rendimiento de la actualidad: -3.8%
- Retorno total de 12 meses: 12.6%
- Volatilidad (beta): 1.22
Riesgos clave que enfrenta Sunoco LP (Sun)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | Medio |
| Competencia de mercado | Compresión de margen | Alto |
Exposición al riesgo financiero
- Deuda total: $ 3.4 mil millones
- Relación deuda / capital: 2.1x
- Relación de cobertura de interés: 1.8x
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de mantenimiento de la infraestructura
- Impacto de transición energética
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Las regulaciones ambientales presentan desafíos significativos de cumplimiento con posibles implicaciones financieras.
| Área reguladora | Costo de cumplimiento estimado |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 125 millones anuales |
| Cumplimiento de seguridad | $ 45 millones anuales |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sunoco LP (Sun)
Oportunidades de crecimiento
Sunoco LP demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las estrategias de expansión específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de la red de distribución de combustible en todo 33 estados
- Cobertura de infraestructura de marketing de combustible al por mayor 9,900 sitios minoristas
- Capacidades de logística estratégica con 31 Terminales de distribución
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $7.2 mil millones | 4.5% |
| 2025 | $7.500 millones | 5.2% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión continua en infraestructura de combustible renovable
- Expansión de la cartera de tiendas de conveniencia
- Integración de tecnología digital para la eficiencia operativa
Ventajas competitivas
Las ventajas del mercado incluyen una extensa red de logística y canales de distribución de combustible diversificados.
| Ventaja | Métrica actual |
|---|---|
| Cobertura del sitio minorista | 9,900 ubicación |
| Terminales de distribución | 31 terminales |
| Alcance geográfico | 33 estados |
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