تحطيم Sunoco LP (SUN) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Sunoco LP (SUN) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE

Sunoco LP (SUN) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات الإيرادات Sunoco LP (SUN)

تحليل الإيرادات

في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 24.1 مليار دولار، يمثل أ 7.3% زيادة من العام السابق.

مصدر الإيرادات 2023 الإيرادات ($ ب) النسبة المئوية من المجموع
توزيع المنتجات المكررة 17.6 73%
العمليات اللوجستية 4.9 20%
مبيعات الوقود للبيع بالتجزئة 1.6 7%

تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:

  • تم إنشاء قطاع المنتجات المكررة 17.6 مليار دولار في الإيرادات
  • ساهم قطاع اللوجستية 4.9 مليار دولار
  • وصلت مبيعات الوقود للبيع بالتجزئة 1.6 مليار دولار

يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:

  • منطقة الغرب الأوسط: 38% من إجمالي الإيرادات
  • المنطقة الشمالية الشرقية: 32% من إجمالي الإيرادات
  • المنطقة الجنوبية الغربية: 20% من إجمالي الإيرادات
  • مناطق أخرى: 10% من إجمالي الإيرادات

تظهر معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي أداءً ثابتًا:

سنة معدل نمو الإيرادات
2021 5.2%
2022 6.7%
2023 7.3%



غوص عميق في ربحية Sunoco LP (SUN)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي 10.2% 9.7%
هامش الربح التشغيلي 5.6% 4.9%
صافي هامش الربح 3.8% 3.3%
العودة على الأسهم (ROE) 12.5% 11.2%

مؤشرات الربحية الرئيسية

  • الربح الإجمالي: 1.2 مليار دولار في عام 2023
  • دخل التشغيل: 687 مليون دولار
  • صافي الدخل: 465 مليون دولار

مقاييس الكفاءة التشغيلية

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
نسبة نفقات التشغيل 4.6%
تباع تكلفة البضائع 8.3 مليار دولار

يوضح تحليل الصناعة المقارنة أداءً ثابتًا فوق نسب الربحية المتوسطة في القطاع.




الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Sunoco LP (Sun) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Sunoco LP هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.

مقياس الديون كمية
إجمالي الديون طويلة الأجل 2.84 مليار دولار
ديون قصيرة الأجل 386 مليون دولار
إجمالي أسهم المساهمين 1.62 مليار دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.75:1

تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:

  • التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
  • متوسط ​​سعر الفائدة المرجح: 5.6%
  • التسهيلات الائتمانية الدوارة: 1.2 مليار دولار

انهيار الديون حسب النوع:

نوع الدين التوازن المتميز
كبار الملاحظات المضمونة 1.75 مليار دولار
قرض مدة 650 مليون دولار
الائتمان الدوار 435 مليون دولار مرسومة

تفاصيل هيكل الأسهم:

  • إجمالي الأسهم المعلقة: 180.4 مليون
  • تعويم عام: 62%
  • الملكية المؤسسية: 53.4%



تقييم السيولة Sunoco LP (SUN)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية على النحو التالي:

مقياس السيولة القيمة الحالية
النسبة الحالية 1.35
نسبة سريعة 0.92
رأس المال العامل 456 مليون دولار

تكشف رؤى بيان التدفق النقدي عن الحركات المالية التالية:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 782 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -345 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: -237 مليون دولار

توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص التالية:

متري 2023 الأداء
المعادلات النقدية والنقدية 214 مليون دولار
ديون قصيرة الأجل 189 مليون دولار
إجمالي الديون 2.1 مليار دولار

توفر نسب تغطية الديون رؤى إضافية:

  • نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
  • نسبة الديون إلى EBITDA: 4.2x



هل Sunoco LP (SUN) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 9.42
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.85
قيمة المؤسسة/EBITDA 7.63
سعر السهم الحالي $38.57
52 أسبوع منخفض $30.24
ارتفاع 52 أسبوع $47.19

توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم السهم:

  • شراء التوصيات: 45%
  • عقد توصيات: 35%
  • بيع التوصيات: 20%

تشمل المقاييس المالية المتعلقة بتوزيعات الأرباح:

أرباح متر القيمة الحالية
عائد الأرباح 8.72%
نسبة توزيع الأرباح 62.4%
توزيعات الأرباح السنوية للسهم $3.36

توضح مقاييس أداء سعر السهم الخصائص التالية:

  • الأداء العام: -3.8%
  • إجمالي 12 شهرًا: 12.6%
  • التقلب (بيتا): 1.22



المخاطر الرئيسية التي تواجه Sunoco LP (الشمس)

عوامل الخطر

تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.

مخاطر السوق والصناعة

فئة المخاطر التأثير المحتمل احتمال
تقلب أسعار السلع تقلب الإيرادات عالي
التغييرات التنظيمية تكاليف الامتثال واسطة
مسابقة السوق ضغط الهامش عالي

التعرض للمخاطر المالية

  • إجمالي الديون: 3.4 مليار دولار
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1x
  • نسبة تغطية الفائدة: 1.8x

عوامل الخطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:

  • اضطرابات سلسلة التوريد
  • تحديات صيانة البنية التحتية
  • تأثير انتقال الطاقة

مخاطر الامتثال التنظيمية

تمثل اللوائح البيئية تحديات امتثال كبيرة مع الآثار المالية المحتملة.

المنطقة التنظيمية تكلفة الامتثال المقدرة
اللوائح البيئية 125 مليون دولار سنويا
الامتثال للسلامة 45 مليون دولار سنويا



آفاق النمو المستقبلية لـ Sunoco LP (Sun)

فرص النمو

يوضح Sunoco LP إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.

برامج تشغيل النمو الرئيسية

  • توسيع شبكة توزيع الوقود عبر 33 الدول
  • تغطية بنية تحتية لتسويق الوقود بالجملة 9,900 مواقع البيع بالتجزئة
  • القدرات اللوجستية الاستراتيجية مع 31 محطات التوزيع

توقعات نمو الإيرادات

السنة المالية الإيرادات المتوقعة نسبة النمو
2024 $7.2 مليار 4.5%
2025 $7.5 مليار 5.2%

المبادرات الاستراتيجية

  • استمرار الاستثمار في البنية التحتية للوقود المتجدد
  • توسيع محفظة المتجر
  • تكامل التكنولوجيا الرقمية للكفاءة التشغيلية

المزايا التنافسية

تشمل مزايا السوق شبكة لوجستية واسعة وقنوات توزيع الوقود المتنوعة.

ميزة مقياس الحالي
تغطية موقع البيع بالتجزئة 9,900 المواقع
محطات التوزيع 31 المحطات
الوصول الجغرافي 33 الدول

DCF model

Sunoco LP (SUN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.